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Finanzen Kreditor

Beschreibung

Für die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs Ihrer Kreditoren stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

Grundsätzliche EinstellungenBevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Kreditoren vor.
Kontoblatt KreditorenEine Übersicht über die erfassten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Lieferanten ausdrucken.
RechnungseingangLieferantenrechnungen erfassen.
RechnungseingangslisteEine Auflistung aller erfassten Lieferantenrechnungen ausdrucken.
Zahlung vorbereitenDie Bezahlung von erfassten Lieferantenrechnungen per Clearing, Online-Banking, Scheck oder Überweisung vorbereiten.
ZahlungslisteEine Auflistung aller vorbereiteten Zahlungen ausdrucken.
Zahlung ausführenDie Datenübergabe für Clearing und Online-Banking durchführen bzw. Schecks und Überweisungen drucken.
Zahlung abgleichenDie ausgeführten Zahlungen mit dem Kontoauszug Ihrer Bank abgleichen.
ZahlungsausgangslisteEine Auflistung aller abgeglichenen Zahlungen ausdrucken.
OP-Liste KreditorenEine Übersicht aller offenen Posten Ihrer Lieferanten ausdrucken.

Übersicht Kreditoren

Für einen Überblick über alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Kreditoren und wählen den Eintrag Übersicht Kreditoren.

Der Programmteil Übersicht Kreditoren wird geöffnet.

Legen Sie zunächst den Zeitraum fest, von dem Sie einen Überblick Ihres Zahlungsverkehres erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

In der Tabelle werden alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten aufgelistet.

Weitere Schritte