Inhaltsverzeichnis
Finanzen Debitor
Beschreibung
Einen Überblick über alle gestellten Rechnungen, geleisteten Zahlungen, Offenen Posten, einbehaltenen Sicherheiten und Zurückstellungen Ihrer Auftraggeber können Sie in der Übersicht Debitoren ansehen.
Für die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs Ihrer Debitoren stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Grundsätzliche Einstellungen | Bevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Debitor vor. |
Kontoauszug | Eine Übersicht über die gestellten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Auftraggebers ausdrucken. |
Rechnungsausgangsliste | Eine Auflistung aller gestellten Rechnungen audrucken. |
Zahlungseingang | Eingegangene Zahlungen und Gutschriften erfassen. |
Zahlungseingangsliste | Eine Auflistung aller erfasster, eingegangener Zahlungen ausducken. |
OP-Liste Debitoren | Eine Übersicht aller offener Posten Ihrer Auftraggeber ausdrucken. |
Mahnwesen | Zahlungserinnerungen und Mahnungen drucken. |
Übersicht Debitoren
Für einen Überblick über alle Rechnungen, Zahlungen, Offenen Posten, Sicherheiten und Zurückstellungen, öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Debitoren und wählen den Eintrag Übersicht Debitoren.
Der Programmteil Übersicht Debitoren wird geöffnet.
Legen Sie zunächst den Zeitraum fest, von dem Sie einen Überblick Ihres Zahlungsverkehrs erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Auf der jeweiligen Registerkarte werden alle offenen Posten, Rechnungen, Zahlungen sowie das Baustellenjournal angezeigt.
Der Status der Offenen Posten und Rechnungen wird Ihnen mit einem Ampelsystem angezeigt:
Es wurden noch keine Zahlungen erfasst.
Es wurden bereits Zahlungen erfasst. Der Rechnungsbetrag ist aber noch nicht vollständig ausgeglichen.
Es wurden Zahlungen erfasst. Der Rechnungsbetrag wurde komplett beglichen.
Möchten Sie nicht Ihren gesamten Zahlungsverkehr eines Zeitraumes sehen, haben Sie die Möglichkeit, den Zahlungsverkehr eines bestimmten Debitors, eines LV oder eines Projektes anzusehen.
Wechseln Sie dazu in die Projektverwaltung, markieren im Positionsbaum den Auftraggeber, das LV oder Projekt, öffnen das Baustellenkonto und klicken auf .
Der Programmteil Übersicht Debitoren wird geöffnet. Nach Auswahl des Zeitraumes (wie oben beschrieben) wird der Zahlungsverkehr des markierten Vorganges angezeigt.