Inhaltsverzeichnis
Finanzen Kreditor
Beschreibung
Für die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs Ihrer Kreditoren stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.
| Grundsätzliche Einstellungen | Bevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Kreditoren vor. |
| Kontoblatt Kreditoren | Eine Übersicht über die erfassten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Lieferanten ausdrucken. |
| Rechnungseingang | Lieferantenrechnungen erfassen. |
| Rechnungseingangsliste | Eine Auflistung aller erfassten Lieferantenrechnungen ausdrucken. |
| Zahlung vorbereiten | Die Bezahlung von erfassten Lieferantenrechnungen per Clearing, Online-Banking, Scheck oder Überweisung vorbereiten. |
| Zahlungsliste | Eine Auflistung aller vorbereiteten Zahlungen ausdrucken. |
| Zahlung ausführen | Die Datenübergabe für Clearing und Online-Banking durchführen bzw. Schecks und Überweisungen drucken. |
| Zahlung abgleichen | Die ausgeführten Zahlungen mit dem Kontoauszug Ihrer Bank abgleichen. |
| Zahlungsausgangsliste | Eine Auflistung aller abgeglichenen Zahlungen ausdrucken. |
| OP-Liste Kreditoren | Eine Übersicht aller offenen Posten Ihrer Lieferanten ausdrucken. |
Übersicht Kreditoren
Für einen Überblick über alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Kreditoren und wählen den Eintrag Übersicht Kreditoren.
Der Programmteil Übersicht Kreditoren wird geöffnet.
Legen Sie zunächst den Zeitraum fest, von dem Sie einen Überblick Ihres Zahlungsverkehres erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 
.
In der Tabelle werden alle erfassten Rechnungen und Zahlungen Ihrer Lieferanten aufgelistet.
