OP-Liste Kreditoren

Beschreibung

Die OP-Liste Kreditoren liefert Ihnen eine Übersicht über alle offenen Posten Ihrer Lieferanten.

Im Programmparameter OP-Listen-Rechnungsanzeige legen Sie fest, ob zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen auf der OP-Liste berücksichtigt werden.

Öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Kreditoren und wählen den Eintrag OP-Liste Kreditoren.

Folgendes Druckmenü wird geöffnet.

Druckeinstellungen

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Drucken

Durch Klicken auf wechseln Sie zu den Ausdrucken Kontoblatt Kreditoren, Rechnungseingangsliste, Scheck, Überweisungen, Zahlungsausgangsliste und Zahlungsliste.

Vorschau

Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren Sie die Option.

Variante

Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene Druckvarianten gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum Formular OP-Liste Kreditoren eingestellt haben. Durch Klick auf wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten.

Ansprechpartner

Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Das Programm trägt hier den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.

Ausgabe

Durch Klicken auf wählen Sie, ob Sie die Liste drucken oder als Fax oder E-Mail versenden möchten.

Drucker

Durch Klicken auf wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten Druckvariante hinterlegt haben.

Papierzufuhr

Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten Druckvariante hinterlegt haben.

drucken von/bis Seite

Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.

Exemplare

Benötigen Sie mehrere Kopien des Ausdrucks, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.


Registerkarte Einstellungen

Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens .

Ausdruck sortiert nach

Wählen Sie, ob die Zahlungsausgänge auf dem Ausdruck nach Lieferantenname, Kreditorennummer, Belegnummer oder OP-Nummer sortiert ausgegeben werden.

Seitenumbruch nach jedem Lieferanten

Die Zahlungsausgänge der Lieferanten werden auf separaten Seiten ausgegeben.

Alle Lieferanten, alle Geschäftsbereiche, alle LV-Kennungen

Es werden alle Lieferanten, Geschäftsbereiche und LV-Kennungen berücksichtigt. Möchten Sie die Auswahl einschränken, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit , welche Lieferanten, Geschäftsbereiche und LV-Kennungen Sie berücksichtigen möchten.


Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf im Menü Druckeinstellungen oder verwenden alternativ die Tastenkombination Strg + P.

Beispielausdruck:
OP-Liste Kreditoren

Auf der letzten Seite sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine weitere Zusammenstellung aller Rechnungen mit Skontoabzug für diese Zeiträume. Die Fälligkeitszeiträume legen Sie im Parameter Fälligkeitszeiträume OP-Liste-Kreditoren fest.