Inhaltsverzeichnis
Einstellungen für OP-Liste Kreditoren
Beschreibung
Konfigurieren Sie die Ausgabe der OP-Liste Kreditoren.
Fälligkeitszeiträume OP-Liste-Kreditoren
In der Zusammenstellung der OP-Liste Kreditoren sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine weitere Zusammenstellung aller Rechnungen mit Skontoabzug für diese Zeiträume.
Öffnen Sie in den Firmendaten im Verzeichnisbaum den Ordner Zahlungsverkehr Kreditoren und markieren den Eintrag Allgemeine Parameter. Tragen Sie die Anzahl der Tage für die Fälligkeiten ein und bestätigen Ihre Angaben durch Klicken auf 
im Menü.
OP-Listen-Rechnungsanzeige
Im Programmparameter 120.10.10 OP-Listen-Rechnungsanzeige legen Sie fest, ob Sie zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen auf dem Ausdruck OP-Liste Kreditoren berücksichtigen möchten.
