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Finanzen Debitor

Beschreibung

Einen Überblick über alle gestellten Rechnungen, geleisteten Zahlungen, Offenen Posten, einbehaltenen Sicherheiten und Zurückstellungen Ihrer Auftraggeber können Sie in der Übersicht Debitoren ansehen.

Für die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs Ihrer Debitoren stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Grundsätzliche EinstellungenBevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Debitor vor.
KontoauszugEine Übersicht über die gestellten Rechnungen und die geleisteten Zahlungen eines Auftraggebers ausdrucken.
RechnungsausgangslisteEine Auflistung aller gestellten Rechnungen audrucken.
ZahlungseingangEingegangene Zahlungen und Gutschriften erfassen.
ZahlungseingangslisteEine Auflistung aller erfasster, eingegangener Zahlungen ausducken.
OP-Liste DebitorenEine Übersicht aller offener Posten Ihrer Auftraggeber ausdrucken.
MahnwesenZahlungserinnerungen und Mahnungen drucken.

Übersicht Debitoren

Für einen Überblick über alle Rechnungen, Zahlungen, Offenen Posten, Sicherheiten und Zurückstellungen, öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Debitoren und wählen den Eintrag Übersicht Debitoren.

Der Programmteil Übersicht Debitoren wird geöffnet.

Legen Sie zunächst den Zeitraum fest, von dem Sie einen Überblick Ihres Zahlungsverkehrs erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Auf der jeweiligen Registerkarte werden alle offenen Posten, Rechnungen, Zahlungen sowie das Baustellenjournal angezeigt.

Der Status der Offenen Posten und Rechnungen wird Ihnen mit einem Ampelsystem angezeigt:

Es wurden noch keine Zahlungen erfasst.
Es wurden bereits Zahlungen erfasst. Der Rechnungsbetrag ist aber noch nicht vollständig ausgeglichen.
Es wurden Zahlungen erfasst. Der Rechnungsbetrag wurde komplett beglichen.

Möchten Sie nicht Ihren gesamten Zahlungsverkehr eines Zeitraumes sehen, haben Sie die Möglichkeit, den Zahlungsverkehr eines bestimmten Debitors, eines LV oder eines Projektes anzusehen.

Wechseln Sie dazu in die Projektverwaltung, markieren im Positionsbaum den Auftraggeber, das LV oder Projekt, öffnen das Baustellenkonto und klicken auf .
Der Programmteil Übersicht Debitoren wird geöffnet. Nach Auswahl des Zeitraumes (wie oben beschrieben) wird der Zahlungsverkehr des markierten Vorganges angezeigt.

Weitere Schritte