Vergütung

Für LV mit einem Statuskennzeichen der Baustellenphase steht der Druck eines Belegs zur Vergütung von Fremdleistungen zur Verfügung. Mit der Ausgabe wird automatisch ein Datensatz analog zur Erfassung einer Eingangsrechnung erzeugt, der für die Übergabe an externe Finanzbuchhaltungssysteme sowie für die Auszahlung per SEPA-Clearing zur Verfügung steht.

In der Benutzerverwaltung steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Für den Ausdruck Vergütung stehen folgende Benutzerrechte zur Verfügung:

Folgende Funktionen können nur von Benutzern ausgeführt werden, denen das jeweilige Benutzerrecht zugewiesen ist:

Öffnen Sie innerhalb der LV-Bearbeitung das Menü Drucken und wählen im Auswahlmenü LV-Ausdrucke den Eintrag Vergütung.


Das Printmanagement wird geöffnet.


Das Printmanagement wird für alle Ausdrucke der Formulargruppen mit dem Zusatz „(Fast)“ genutzt. Folgende Funktionen des Printmanagements sind für alle Formulare gleich und auf den jeweils verlinkten Wiki-Seiten beschrieben. Eine Zusammenstellung aller Funktionen des Printmanagements finden Sie auf der Wiki-Seite Printmanagement.

Welche Formulareinstellungen zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Formular, für das das Printmanagement geöffnet ist. Eine Beschreibung der Formulareinstellungen für die Ausgabe von Vergütungsbelegen finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt Formulareinstellungen.

Öffnen Sie den Einstellungsbereich durch Aktivieren der Schaltfläche Formulareinstellungen.

Folgende Formulareinstellungen stehen zur Verfügung:

Formularbezeichnung

• Tragen Sie die Bezeichnung ein, die für den Belegdruck verwendet wird. Der eingetragene Text wird im Titel und in der Summenzeile angezeigt.

Beleg-Nr.

• Um bei späteren Rückfragen eine genaue Differenzierung zwischen diesem und anderen Exemplaren vornehmen zu können, kann hier eine Belegnummer vergeben werden.
• Übernehmen Sie die nächste freie Nummer des Nummernkreises durch Klicken auf oder tragen eine Belegnummer manuell ein.
• Wenn keine Belegnummer eingetragen ist, verwendet das Programm automatisch die nächste Belegnummer aus dem Nummernkreis Vergütung des Geschäftsbereichs des LV.

Beleg-Datum / Buchungsdatum

• Im Programmparameter 70.30.15 Vorgabe Beleg- und Buchungsdatum legen Sie fest, welches Datum für die Ausgabe weiterer Belege als Belegdatum und Buchungsdatum voreingestellt ist: das zuletzt verwendete Datum oder immer das aktuelle Systemdatum.
• Durch Klicken auf wird ein Kalender geöffnet, der die Datumsauswahl erleichtert.

Kreditor - Nummer, Name

• Wählen Sie den Kreditor (Subunternehmer) aus, für dessen Leistung Sie einen Beleg drucken möchten.
• Ist der Adresse, die am LV auf der Registerkarte Adressen > Auftragnehmer eingestellt ist, die Eigenschaft Auftragnehmer zugewiesen, ist diese Adresse automatisch voreingestellt.
• Die hier gewählte Adresse wird zum LV gespeichert und auf der Registerkarte Adressen > Auftragnehmer angezeigt.

Baustelle

• Wählen Sie die Baustelle, auf die die Kosten für die vom Auftragnehmer erbrachte Fremdleistung gebucht werden.
• Anwendungsbeispiel: Der Leistungsumfang und die Preise Ihres Auftrags weichen von denen, die Sie mit Ihrem Auftragnehmer/Subunternehmer vereinbart haben ab.
  • Führen Sie in der Projektverwaltung zur Abrechnung des Bauvorhabens bei Ihrem Auftraggeber und zur Vergütung der vom Auftragnehmer erbrachten Fremdleistung getrennte Baustellen.
  • Baustelle 1 zur Rechnungslegung an den Auftraggeber: enthält alle vom Auftraggeber beauftragten Leistungen und die mit dem Auftraggeber vereinbarten Preise = Ihr Erlös der Baustelle
  • Baustelle 2 zur Vergütung der von Ihrem Auftragnehmer/Subunternehmer erbrachten Fremdleistung: enthält nur die Leistungen, die der Auftragnehmer für Sie ausführt, und die Preise, die dieser für die Ausführung der Leistung von Ihnen erhält = Ihr Aufwand der Baustelle
  • Um für die Baustelle den Erlös und den Aufwand gegebenüberzustellen, wählen Sie für den Ausdruck Vergütung (Baustelle 2) im Printmanagement die Baustelle 1. Dadurch wird der Aufwand der Baustelle 1 zugeordnet und somit u.a. in der Baustellen-Überwachung dem Erlös gegebenübergestellt.
  • Die beiden Baustellen können innerhalb des Projektbaums zu unterschiedlichen Auftraggebern/Projekten angelegt werden oder sich auch zum gleichen Auftraggeber im selben Projekt befinden.
    oder
    

1. Anschrift / 2. Anschrift

• Wählen Sie die Anschriften für das Formular aus.
• Für 1. Anschrift wird immer die Anschrift des gewählten Kreditors verwendet.
• Für 2. Anschrift ist standardmäßig <nicht drucken> voreingestellt.

Ansprechpartner - Bedienerzeichen, Ansprechpartner, Telefon-Nr.

• In der Auswahl Ansprechpartner wählen Sie, ob die Daten des angemeldeten Benutzers oder des Verkäufers, der dem LV zugeordnet ist, voreingestellt sind.
• Entsprechend der Auswahl Ansprechpartner werden in den Feldern Bedienerzeichen, Ansprechpartner und Telefon-Nr. die Daten eingetragen, die zum Mitarbeiter in den Benutzerdaten hinterlegt sind.

Informationsblock

• Es werden die Daten angezeigt, die dem Formular über zusätzliche Felder in der Druckvariante hinzugefügt sind (z.B. Kreditor, LV-Nr.).

Leistungszeitraum

• Es sind die Daten für Baubeginn und Bauende vorbelegt, die Sie zum LV auf der Registerkarte Auftrag hinterlegt haben.
• Durch Klicken auf können Sie ggf. abweichende Daten festlegen. Die Änderung der Daten wird automatisch in die Registerkarte Auftrag übernommen.

Betreff / Kopftext / Fußtext

• Die eingetragenen Texte werden an den entsprechenden Positionen im Formular mit ausgegeben.
• Der Betreff, der am LV hinterlegt ist, wird vorbelegt.
• Zur Textgestaltung stehen Ihnen die Funktionen der Textbearbeitung sowie Textvariablen, die automatisch vom Programm gefüllt werden, zur Verfügung.

Mengenherkunft

• In der Auswahl Mengen aus wählen Sie die Herkunft der Mengen, die für den Vergütungsbeleg verwendet werden.
• Bei Auswahl LV-Menge wird die zur Position hinterlegte Menge verwendet.
• Bei Auswahl Mengennachweis wählen Sie den Mengennachweis aus, dessen Megen verwendet werden. Es ist der Mengennachweis voreingestellt, der im LV aktiv geschaltet ist. Die Auswahl steht zur Verfügung, wenn zum LV mindestens ein Mengennachweis existiert.
• Bei Auswahl Mengennachweiszusammenfassung wählen Sie die Mengennachweiszusammenfassung aus, deren Mengen verwendet werden. Die Auswahl steht zur Verfügung, wenn zum LV mindestens eine Mengennachweiszusammenfassung existiert.
• Bei Auswahl Pauschal legen Sie den Pauschalbetrag im Netto fest.
• Im Programmparameter 70.20.150 Text pauschal hinterlegen Sie den Text, der bei pauschalen Angeboten vor dem Gesamtbetrag gedruckt wird

Positionstext

• Legen Sie fest, welche Positionstexte für die Beschreibung der Leistung ausgegeben werden:
  • Kurzliste = erste Zeile des Kurztextes
  • Kurztext = Kurztext der Position
  • Langtext = Langtext der Position
  • Kurz- und Langtext = Kurztext und Langtext der Position
• Im Programmparameter 70.50.10 Anzahl Zeilen Langtext kopieren in Kurztext legen Sie fest, wie viele Zeilen des Langtextes automatisch in den Kurztext kopiert werden, wenn zur Position nur Langtext vorhanden ist.
• Textkorrekturen können Sie direkt im Printmanagement vornehmen. Markieren Sie dazu in der Datenauswahl die Position und klicken im Menü Druckvorschau auf Positionstext.

Positionen mit

• Wählen Sie welche Daten zu den Positionen ausgegeben werden:
  • Menge, Einheitspreis (EP), Gesamtpreis (GP)
  • Preisanteile - druckt je Position die Preisanteile
  • Bilder - druckt die selektierten Bilder im LV je Position zwischen Leistungsbeschreibung und Mengen/Preis-Zeile
• Möchten Sie die Bilder für den Vergütungsbeleg verwenden, können Sie zusätzlich wählen, in welcher Qualität die Bilder ausgegeben werden.
  • niedrige Komprimierung: Bilder über 300 dpi werden auf 300 dpi komprimiert
  • mittlere Komprimierung: Bilder über 150 dpi werden auf 150 dpi komprimiert
  • hohe Komprimierung: Bilder über 96 dpi werden auf 96 dpi komprimiert
• Die Auswahl der Bilder sowie die Festlegung von Bildbezeichnungen und Bildgrößen können Sie direkt im Printmanagement vornehmen. Markieren Sie dazu in der Datenauswahl die Position und klicken im Menü Druckvorschau auf Positionsbilder.

Layout

• Nehmen Sie die Einstellungen für die Gestaltung des Layouts vor:
  • Zusammenstellung auf neue Seite - Seitenumbruch vor der Zusammenstellung der Hierarchiessummen
  • Hierarchie auf neue Seite - Seitenumbruch vor Hierarchien der obersten Hierarchiestufe
  • Überschriftszeile drucken - Spaltenüberschriften der Positionstabelle
  • Abstand zwischen Text und Preis - Abstand zwischen Leistungsbeschreibung und Mengen-/Preis-Zeile der Positionen

Währungssymbol

• Legen Sie fest, ob das Symbol Ihrer Landeswährung vor oder hinter der Gesamtsumme gedruckt wird.

Arbeitskosten

• Die Ausgabe erfolgt mit Ausweisung der Arbeitskosten.
• In der Liste wählen Sie auf welcher Basis die Arbeitskosten ausgewiesen werden.
• Bei Auswahl auf Basis Preisanteile legen Sie zuvor in den LV-Grunddaten fest, welche Preisanteile als begünstigter Anteil (Arbeitskosten) ausgewiesen werden. Die Arbeitskosten werden mit den eingestellten Zuschlagssätzen ausgewiesen.
• Bei Auswahl Prozent der LV-Summe werden die Arbeitskosten aus dem eingetragenen Prozentwert der LV-Summe ermittelt.
• Bei Auswahl Pauschal tragen Sie den Pauschalbetrag in netto ein. Für Ausdrucke, auf denen die Arbeitskosten in brutto ausgewiesen werden, erfolgt die Umrechnung automatisch.
• Auf Vergütungsbelegen mit Mengen aus = Pauschal können die Arbeitskosten nicht auf Basis der Preisanteile ausgewiesen werden, da keine Zuordnung auf den begünstigten Anteil möglich ist.
• In der Adresse des Auftraggebers, definieren Sie, wie die Option voreingestellt ist. Zudem legen Sie für jeden Auftraggeber individuell fest, wie die Arbeitskosten ausgewiesen werden: im Netto, im Brutto oder im Netto/Brutto.
• In den Formularprofilen können Sie zudem bestimmen, wie die Option vorbelegt wird:
  • Bei Auswahl wie Vorbelegung Auftraggeberadresse werden die Arbeitskosten gemäß definierter Voreinstellung zum Auftraggeber in den Adressen vorbelegt.
  • Bei Auswahl nicht drucken sind die Arbeitskosten abgewählt.
  • Bei Auswahl drucken sind die Arbeitskosten angewählt.

Steuerspezifischer Hinweistext

• Der Hinweistext, den Sie in der Finanzverwaltung zu den im LV verwendeten Steuersätzen hinterlegt haben, wird bei Netto-LVs nach dem Gesamtbetrag gedruckt, bei Brutto-LVs nach Ausweisung des Mehrwertsteuerbetrags.

Hinweistext Rechnung

• In Abhängigkeit des Adresstyps der Empfängeradresse wird der Text voreingestellt, den Sie in den Programmparametern 70.20.230 und 70.20.240 Hinweistext Rechnung (Firma/Person) hinterlegt haben.

Kontenzuordnungen

• Nehmen Sie Kontierungen vor oder verändern diese, um im Finanz-Manager umfangreiche Auswertungen zu erhalten.
• Bei LV mit MwSt.-Verfahren ein Steuersatz stehen alle aktiven Sachkonten zur Auswahl, denen die Kontenart Aufwandskonto zugewiesen. Es ist das Sachkonto voreingestellt, das in der Finanzverwaltung an dem Steuersatz, der dem LV zugewiesen ist, als Konto Warenkosten allgemein definiert.
• Bei LV mit MwSt.-Verfahren mehrere Steuersätze werden immer die Sachkonten Warenkosten allgemein der Steuersätze verwendet.

Zeile 0% MwSt. ausgeben

• Wählen Sie, ob bei Vergütungsbelegen nach §13b UStG in der Zusammenstellung die Zeile MwSt. 0,00% ausgegeben wird.

Für den Ausdruck Vergütung werden evtl. am LV hinterlegte LV-Zu-/Abschläge, Einbehalte, Sicherheiten und Abzüge Zahlbetrag nicht verwendet.

Zur Gestaltung Ihrer Belegdrucke stehen Ihnen zusätzlich folgende Programmparameter zur Verfügung:

Mit der Ausgabe einer Vergütung wird automatisch ein Datensatz analog zur Erfassung einer Eingangsrechnung erzeugt, der für die Übergabe an externe Finanzbuchhaltungssysteme sowie für die Auszahlung per SEPA-Clearing zur Verfügung steht.

Für das automatische Anlegen des Kreditorendatensatzes werden folgende Daten verwendet:

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