Inhaltsverzeichnis
Bankverbindungen für Zahlungsverkehr Kreditoren
Beschreibung
Hinterlegen Sie im Programm die Bankverbindungen, die für das Erfassen und Bezahlen von Eingangsrechnungen verwendet werden.
Ihre Bankverbindung
Hinterlegen Sie in der Finanzverwaltung im Verzeichnis Banken Ihre eigenen Bankverbindungen im Programm. Zusätzlich zur Ausführung von Zahlungen werden sie für die Ausgabe von E-Rechnungen verwendet.
Bankverbindungen Ihrer Lieferanten
Hinterlegen Sie in den Stammdaten Ihrer Auftragnehmer/Lieferanten deren Bankverbindung/en. Sie werden für die Ausführung von Zahlungen verwendet.
SEPA-Lastschriftmandat Ihrer Lieferanten
Haben Sie Ihrem Auftragnehmer/Lieferant ein Mandat zum automatischen Lastschrifteinzug zur Bezahlung seiner Rechnungen erteilt, können Sie dies in den Auftragnehmer-Stammdaten hinterlegen. Beim Erfassen von Eingangsrechnungen wird anschließend automatisch der Status Lastschrift voreingestellt.
GB-orientierte Bankverbindungen für SEPA-Lastschriftmandat
Beim Speichern einer Eingangsrechnung mit Status Lastschrift wird automatisch eine Zahlungseingangsbuchung erzeugt. Standardmäßig wird dafür die Bankverbindung verwendet, die Sie am Lieferanten in den Auftragnehmer-Stammdaten hinterlegt haben. Verwenden Sie die Geschäftsbereichsverwaltung können Sie im Programmparameter 80.30.140 GB-orientierte Bankverbindung für SEPA-Lastschriftmandat steuern, welche Ihrer Bankverbindungen beim Erfassen von Lieferantenrechnungen mit Status Lastschrift verwendet wird: die Bankverbindung, die im SEPA-Lastschriftmandat des Lieferanten hinterlegt ist, oder die Bankverbindung, die in den Firmendaten am Geschäftsbereich der Lieferantenrechnung hinterlegt ist.
