Inhaltsverzeichnis
Finanzbuchhaltungssoftware
Beschreibung
An folgende externe Finanzbuchhaltungsprogramme können Sie in Abhängigkeit der verwendeten Finanzbuchhaltungssoftware Stammdaten von Debitoren und Kreditoren und/oder Bewegungsdaten wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen einschließlich deren Zahlungen aus BUSINESS direkt übergeben:
- DATEV 32
- DATEV 32 ohne Verrechnungskonto
- DATEV pro
- Exact
- ReSu-Light 2000
- Sage Classic Line
- Sage Classic Line 2009
- Sage Office Line
Über die Einsatzmöglichkeiten von Lohn- und Finanzbuchhaltungsschnittstellen informiert Sie gerne unsere Kundenberatung. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool, um einen Termin zu vereinbaren.
Rechtesteuerung
In der Benutzerverwaltung steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Für die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware stehen folgende Benutzerrechte zur Verfügung:
- Die grundsätzlichen Einstellungen können nur autorisierte Benutzer mit dem Benutzerrecht Verwaltung Finanzstammdaten vornehmen.
- Die Fibu-Übergabe für eine gewählte Abrechnungsperiode vornehmen, können nur Benutzer mit dem Benutzerrecht Datentransfer Finanzbuchhaltung.
- Einmal übergebene Bewegungsdaten sind standardmäßig in der nächsten Übergabe nicht enthalten. Innerhalb der Finanzverwaltung steht eine Funktion zum Zurücksetzen eines Fibu-Übergabestapels zur Verfügung. Diese ist nur von Benutzern ausführbar, die auch sämtliche Parametereinstellungen für die Fibu-Übergabe (Benutzerrecht Verwaltung Finanzstammdaten) vornehmen können.
Grundsätzliche Einstellungen
Für eine erfolgreiche Übergabe der Fibu-Daten aus BUSINESS an eine externe Finanzbuchhaltungssoftware müssen Sie folgende grundsätzliche Einstellungen in BUSINESS und der Fibu-Software aufeinander abstimmen:
- Kontenplan
- Kontenlängen
- Steuersätze und Kontenzuordnungen
- Standardkonten
- Personen- und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren
- Bankverbindungen
- Belegnummernkreise für Ausgangsrechnungen
- Mandantennummer je Geschäftsbereich
Des Weiteren empfehlen wir Ihnen:
- eine hausinterne Organisationsanweisung für alle Mitarbeiter zur Verwendung von Kostenstellen und die Zuordnung von Erlöskonten je LV bzw. Position
- eine Unterweisung in der Verwendung des Buchungsdatums für Eingangs- und Ausgangsrechnungen
Stimmen Sie die Einstellungen unbedingt vorher mit Ihrer Buchhaltung/Steuerberatung ab.
Übergabe-Parameter
In den Parametereinstellungen der Finanzverwaltung legen Sie die Übergabe-Parameter für die Datenübergabe an Ihre externe Finanzbuchhaltungssoftware fest.
Im Feld Fibu-Version wählen Sie durch Klicken auf zunächst die Finanzbuchhaltungssoftware, an die Sie die Daten übergeben möchten.
Jeder Wechsel der Fibu-Version erfordert eine Neueinrichtung der Finanzverwaltung. Bestehende Einstellungen werden zurückgesetzt.
Zahlungen übergeben: Debitoren / Kreditoren
Durch Setzen der definieren Sie, dass die Bewegungsdaten der Debitoren und/oder Kreditoren mit Zahlungen übergeben werden.
Einstellungen und Konten
In Abhängigkeit der gewählten Fibu-Version stehen auf den Registerkarten Einstellungen und Konten unterschiedliche Parameter zur Verfügung.
Beispiel: Sage Classic Line
Aus Gründen der Komplexität und den Anforderungsprofilen der verschiedenen Fibu-Schnittstellen haben wir für jede Schnittstelle und deren Einstellungen eine spezielle Beschreibung angefertigt. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool.
Fibu-Daten übergeben
Zum Starten der Datenübergabe an die externe Finanzbuchhaltungssoftware öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Fibu-Daten und wählen den Eintrag Übergabe zur Finanzbuchhaltung.
Der Dialog Übergabe Finanzbuchhaltung wird geöffnet. In Abhängigkeit der eingestellten Fibu-Version werden die entsprechenden Optionen angezeigt.
Beispiel: DATEV 32
Fibu-Übergabe zurücksetzen
BUSINESS bietet die Möglichkeit die Fibu-Übergabe einer Periode zurückzusetzen.
Über Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten lesen Sie das dazugehörige Kapitel in der Funktionsbeschreibung Ihrer Schnittstelle, fragen unsere Kundenberatung oder senden uns eine Anfrage über das Support-Tool.
Offene Fibuübergabe drucken
Die Offene Fibuübergabe gibt Auskunft über noch nicht übergebene Bewegungsdaten eines gewählten Zeitraumes.
- Die Auswertung eines Zeitraumes in der Vergangenheit dient Ihnen zur Gewährleistung der lückenlosen Finanzbuchhaltung.
- Die Auswertung eines Zeitraumes in der Zukunft dient zur Aufdeckung möglicher Erfassungsfehler im Buchungsdatum, z.B. 14.09.2312.
Öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Fibu-Daten und wählen den Eintrag Offene Fibuübergabe.
Folgendes Druckmenü wird geöffnet.
Auf der linken Bildschirmseite nehmen Sie folgende Druckeinstellungen vor:
Auf der rechten Bildschirmseite nehmen Sie die Auswahl der zu druckenden Daten vor: