contenuto
Effettua un pagamento
Descrizione
Pagamenti preparati può essere fatto in diversi modi:
Interfaccia di cancellazione
con il Interfaccia di cancellazione puoi un Crea file di cancellazionecon cui incarichi la tua banca di pagare le fatture del tuo fornitore.
- Viene generato un file DME per il metodo di pagamento precedente in base al codice bancario e al numero di conto.
- Viene generato un file XML per la nuova procedura SEPA tramite IBAN e BIC. Inoltre, il Cancellazione della cronologia disponibili.
Crea file di cancellazione
Nella parte del programma Prepara il pagamento determinare come si desidera pagare le fatture dei fornitori aperte. Questa è un'opzione di pagamento Creazione di un file di clearing.
Per fare ciò, apri il menu BUSINESS il menu di selezione Pagamenti in uscita e scegli il file Compensazione in entrata SEPA / DTA.
La finestra Cancellazione SEPA / DTA sarà aperto.
Aprire l'elenco di selezione facendo clic su 
e scegli I tuoi dati bancari il conto bancario per il quale si desidera creare un file di compensazione. I dettagli della banca principale selezionati sono preimpostati per impostazione predefinita.
Im zona superiore La finestra di dialogo mostra le informazioni sui dettagli bancari selezionati, la data corrente e il totale dei pagamenti elencati.
* Tabelle sono elencati tutti i pagamenti per i quali sei in Istruire il pagamento hanno interrotto il pagamento dal conto bancario selezionato tramite la procedura di compensazione. Nella colonna SEPA è possibile vedere se viene creato un file XML per la procedura SEPA per il pagamento o un file DTA per i pagamenti non SEPA.
Im zona inferiore effettuare le seguenti impostazioni:
Stampa la lista di controllo
Quando viene generato il file di cancellazione, viene stampata una lista di controllo. La lista di controllo mostra tutti i pagamenti (SEPA e DTA) contenuti nel file di clearing.
stampante
Cliccando selezionare la stampante che si desidera utilizzare per stampare l'elenco di controllo. Solo le stampanti installate in Windows sono disponibili per la selezione.
Percorso di uscita
Cliccando su [Percorso di uscita] specificare la posizione del file di cancellazione. Questa impostazione viene salvata e preassegnata automaticamente la volta successiva che viene creato un file di cancellazione.
Apri la cartella quando hai finito
Dopo che il file di cancellazione è stato creato, Windows Explorer si apre automaticamente e viene visualizzata la directory impostata con il file di cancellazione.
Stampa di prova
Il file di compensazione viene creato, ma i pagamenti in formato BUSINESS non ancora prenotato.
Dopo aver effettuato le impostazioni, creare il file di compensazione con i pagamenti specificati facendo clic su [Creare].
Dopo che il file di clearing è stato creato, i pagamenti in uscita vengono effettuati in base all'impostazione del parametro Contrassegna la fattura come "pagata" come gedruckt o bezahlt caratterizzato.
Cancellazione della cronologia
* Cancellazione della cronologia hai la possibilità di creare nuovamente un file XML per i pagamenti già effettuati. I pagamenti vengono effettuati in formato BUSINESS non postato di nuovo.
Apri nella finestra Cancellazione SEPA / DTA la scheda Cancellazione della cronologia.
* Tabelle tutti i file di cancellazione che sono stati creati in passato sono elencati con le seguenti informazioni:
data
Mostra la data in cui hai creato il file XML.
Orario
Mostra l'ora in cui è stato creato il file XML.
filename
Mostra il nome con cui hai salvato il file di cancellazione.
somma
Mostra il totale di tutte le istruzioni di pagamento nel file XML.
Creatore
Mostra il BUSINESS-Utente che ha creato il file XML.
Facendo doppio clic su un file di compensazione si apre una nuova finestra di dialogo in cui sono elencati tutti i pagamenti contenuti nel file di compensazione. Per i pagamenti vengono visualizzati i dettagli bancari del destinatario, lo scopo e l'importo del pagamento.
Mark irlandese 
Nella prima colonna della tabella, seleziona i pagamenti per i quali desideri generare nuovamente un file di compensazione ed effettua le seguenti impostazioni:
Percorso di uscita
Cliccando su [Percorso di uscita] specificare la posizione di archiviazione del nuovo file di cancellazione. Questa impostazione viene salvata e preassegnata automaticamente la volta successiva che viene creato un file di cancellazione.
Apri la cartella quando hai finito
Dopo che il file di cancellazione è stato creato, Windows Explorer si apre automaticamente e viene visualizzata la directory impostata con il file di cancellazione.
Dopo aver effettuato la selezione e le impostazioni, creare il file di cancellazione facendo clic su [Creare nuovo].
Velocizza l'interfaccia
Pagamenti per i quali sei a Istruire il pagamento Se hai smesso di pagare tramite Quicken, puoi utilizzare il software di fatturazione e home banking accelerare (2000 o superiore) superato.
I pagamenti SEPA non possono essere effettuati con Quicken. I pagamenti verranno effettuati solo ai fornitori al cui indirizzo im Gestore degli indirizzi vengono memorizzati un codice bancario (BLZ) e un numero di conto.
Per prima cosa prendi il parametro Trasferimento dei parametri a Quicken impostazioni di base. Quindi apri il menu BUSINESS il menu di selezione Pagamenti in uscita e seleziona la voce Velocizza l'interfaccia.
La finestra Velocizza l'interfaccia sarà aperto.
Selezione del banco
Cliccando scegliere I tuoi dati bancari il conto bancario per il quale desideri trasferire i pagamenti a Quicken.
Configura la compensazione
Per ogni conto bancario scegli come vengono elaborati i pagamenti in Quicken. Puoi scegliere tra Scambio di supporti dati (Crea un disco dati) o Online Seleziona (BTX o Internet banking). Salva i tuoi dati con [Salva].
È passato
Barrando la casella scegliere se trasferire tutti i pagamenti o solo alcuni.
Dopo aver effettuato tutte le impostazioni necessarie, confermare con [Avvia acquisizione].
Dopo il trasferimento, i pagamenti in uscita vengono contrassegnati come stampati o pagati, a seconda dell'impostazione del parametro Contrassegna fattura come "pagata".
Quando i dati vengono trasferiti a Quicken, a Protocollo di consegna stampato. Tutte le fatture sono elencate qui con i dettagli della data, del tipo di transazione, del destinatario, dello scopo, dell'istituto di credito e dell'importo del pagamento.
Espressione di esempio:
Dopo aver letto le voci nel programma Quicken (vedere il manuale di Quicken 2000), appaiono sul tuo conto bancario e possono essere eseguite da lì.
Quando si passa a diverse banche aziendali, il campo designazione unica nei dati aziendali Sofás corrisponde al nome della banca in Quicken. Lo stesso vale per il Ricevitore. La colonna contiene il nome immesso nella scheda Banca che hanno memorizzato i dati del fornitore. Deve essere assolutamente identico al nome sotto Indirizzo a Quicken.
dai un'occhiata
Nella parte del programma Prepara il pagamento determinare come si desidera pagare le fatture dei fornitori aperte. Un'opzione di pagamento è l'espressione di a controlli.
Per fare ciò, apri il menu BUSINESS il menu di selezione Pagamenti in uscita e seleziona la voce Verificare la stampa.
Si apre il seguente menu di stampa.
Impostazioni di stampa
Effettua le seguenti impostazioni:
stampa
Cliccando passare alle stampe Foglio di contabilità fornitori, Elenco aperto conti fornitori, Elenco fatture in entrata, dai un'occhiata, Trasferimenti, Lista pagamenti in uscita , Lista dei pagamenti.
Anteprima
Ogni stampa può essere ricontrollata prima della stampa. La visualizzazione di un'anteprima è preimpostata dal programma. Se non vuoi vedere un'anteprima, disattivala 
L'opzione.
Contatto
Il nome completo del dipendente che è la persona di contatto per tutte le domande deve essere inserito qui. Il programma inserisce qui il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso, che viene salvato nel file Gestore degli indirizzi è stato memorizzato nei dati dell'utente.
stampante
Cliccando scegli la stampante che desideri utilizzare per la stampa. Solo le stampanti installate in Windows sono disponibili per la selezione.
Alimentazione carta
Se la stampante offre più vassoi carta, selezionare facendo clic su lo slot da cui viene utilizzata la carta per la stampa.
stampa da / a pagina
Le pagine da stampare possono essere specificate qui.
Copie
Se sono necessarie più copie della stampa, immettere qui il numero richiesto.
Scheda Impostazioni
Attivare la rispettiva opzione spuntando la casella .
Banca domestica
Cliccando selezionare il conto bancario per il quale si desidera stampare gli assegni. I dettagli della banca principale selezionati sono preimpostati per impostazione predefinita.
Numero di controllo
Se non è già indicato nei moduli di assegno, inserire qui il numero dell'assegno. Questo verrà stampato sul modulo.
data di emissione
Imposta la data di emissione che verrà stampata sull'assegno. Cliccando apri un calendario in cui selezioni la data cliccandoci sopra.
Tabelle
La tabella mostra tutto pagamenti preparati visualizzati, quali le coordinate bancarie selezionate e il metodo di pagamento dai un'occhiata è stato assegnato.
Margine sinistro , bordo superiore
Se necessario, regola i margini in modo che corrispondano al modulo dell'assegno della tua banca.
Per prima cosa definiscilo per ogni conto bancario Controlla il layout di stampa e metti il modulo dell'assegno bancario nella stampante.
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie per la stampa, fare clic su 
nel menu Impostazioni di stampa o in alternativa utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + P.
Dopo la stampa, verrà chiesto se gli assegni sono stati stampati correttamente. Rispondi con [Sì] i pagamenti in uscita dipendono dall'impostazione del parametro Contrassegna la fattura come "pagata" come gedruckt o bezahlt caratterizzato.
trasferimento
Nella parte del programma Prepara il pagamento determinare come si desidera pagare le fatture dei fornitori aperte. Un'opzione di pagamento è stampare Trasferimenti.
Per fare ciò, apri il menu BUSINESS il menu di selezione Pagamenti in uscita e seleziona la voce Trasferimenti.
Si apre il seguente menu di stampa.
Impostazioni di stampa
Effettua le seguenti impostazioni:
stampa
Cliccando passare alle stampe Foglio di contabilità fornitori, Elenco aperto conti fornitori, Elenco fatture in entrata, dai un'occhiata, Trasferimenti, Lista pagamenti in uscita , Lista dei pagamenti.
Anteprima
Ogni stampa può essere ricontrollata prima della stampa. La visualizzazione di un'anteprima è preimpostata dal programma. Se non vuoi vedere un'anteprima, disattivala L'opzione.
Contatto
Il nome completo del dipendente che è la persona di contatto per tutte le domande deve essere inserito qui. Il programma inserisce qui il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso, che viene salvato nel file Gestore degli indirizzi è stato memorizzato nei dati dell'utente.
stampante
Cliccando scegli la stampante che desideri utilizzare per la stampa. Solo le stampanti installate in Windows sono disponibili per la selezione.
Alimentazione carta
Se la stampante offre più vassoi carta, selezionare facendo clic su lo slot da cui viene utilizzata la carta per la stampa.
stampa da / a pagina
Le pagine da stampare possono essere specificate qui.
Copie
Se sono necessarie più copie della stampa, immettere qui il numero richiesto.
Scheda Impostazioni
Attivare la rispettiva opzione spuntando la casella .
Banca domestica
Cliccando seleziona il conto bancario per il quale desideri stampare i bonifici. I dettagli della banca principale selezionati sono preimpostati per impostazione predefinita.
data di emissione
Specificare la data di emissione che verrà stampata sul trasferimento. Cliccando apri un calendario in cui selezioni la data cliccandoci sopra.
edizione
scegliere 
Per quale metodo di pagamento desideri stampare i bonifici.
I bonifici secondo la procedura SEPA con BIC e IBAN ne richiedono uno diverso Modulo di trasferimento rispetto alla procedura non SEPA con codice bancario e numero di conto. È quindi necessario stampare le stampe di trasferimento una dopo l'altra e modificare i moduli di trasferimento nella stampante.
Tabelle
La tabella mostra tutto pagamenti preparati visualizzato, quali le coordinate bancarie selezionate, il metodo di pagamento trasferimento e il metodo di pagamento selezionato è stato assegnato.
Margine sinistro , bordo superiore
Se necessario, regola i margini in modo che corrispondano al modulo di trasferimento della tua banca.
Stampa il codice del paese con il tuo IBAN
Quando si stampano bonifici SEPA, viene emesso anche il codice paese del proprio IBAN.
Per prima cosa definiscilo per ogni conto bancario Trasferisci layout di stampa e metti il modulo di bonifico nella stampante.
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie per la stampa, fare clic su nel menu Impostazioni di stampa o in alternativa utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + P.
Dopo la stampa, ti verrà chiesto se i trasferimenti sono stati stampati correttamente. Rispondi con [Sì] i pagamenti in uscita dipendono dall'impostazione del parametro Contrassegna la fattura come "pagata" come gedruckt o bezahlt caratterizzato.