Impostazioni di base

Descrizione

Prima di avviare le transazioni di pagamento, effettuare le impostazioni di base per i fornitori di transazioni di pagamento. Le varie impostazioni sono spiegate di seguito.

I tuoi dati bancari

Memorizzare nell'amministrazione finanziaria nella directory Sofás Loro proprio Coordinate bancarie in programma. Sarai per quello Esecuzione dei pagamenti necessario.

Coordinate bancarie dei tuoi fornitori

Conservare in Gestore degli indirizzi ai tuoi fornitori / appaltatori che Coordinate bancarie dei tuoi fornitori. Sarai per quello Esecuzione dei pagamenti necessario.

Distribuzione delle fatture tra GB

Im Parametri del programma GB-fatturazione completa determinare come dovrebbe reagire il programma se viene selezionato un cantiere quando si inserisce una fattura fornitore che non appartiene all'area di business impostata.

OP no. assegnato automaticamente

Im Parametri del programma OP no. assegnato automaticamente scegliere se il numero OP deve essere inserito manualmente durante l'inserimento delle fatture fornitore o se il programma lo assegna automaticamente.

Area di business per la generazione del numero OP

È il parametro del programma OP no. assegnato automaticamente auf numerazione automatica è impostato, il successivo numero libero nell'intervallo di numeri viene inserito per il numero OP quando viene inserita la fattura fornitore.

Im Parametri del programma Area di business per la generazione del numero OP Selezionare l'area di lavoro il cui intervallo numerico viene utilizzato per l'assegnazione automatica del numero OP.

È possibile utilizzare l'intervallo numerico dell'area di business a cui è assegnata la fattura fornitore. Oppure è possibile definire qui un'area di business il cui intervallo di numeri viene utilizzato per tutte le fatture fornitore.

Visualizza i pagamenti

Im Parametri del programma Visualizza i pagamenti specificarlo nella voce della fattura fornitore nella scheda fatture vengono visualizzate le colonne per i pagamenti e gli importi degli sconti.

Esempio: Anzeige con le colonne Pagamento, Sconto , l'ultimo pagamento

Registrazione di assegnazione alla posizione

Im Parametri del programma Registrazione di assegnazione alla posizione Definire se la registrazione negli articoli è disponibile durante la registrazione delle fatture fornitore.

Esempio: Tabelle con la colonna Posizione

Registrazione nell'account "in costruzione"

Le registrazioni suddivise possono essere registrate immediatamente nel conto spese o inizialmente come file in costruzione è contrassegnato e può essere ripreso solo con la fattura finale.

Im Parametri del programma Registrazione nell'account "in costruzione" specificare se l'opzione di contrassegnare una registrazione divisa come file in costruzione è disponibile

Esempio: Tabelle con la colonna in costruzione

Testo prenotazione lezione

Im Parametri del programma Testo prenotazione lezione Definire i dati da includere nel testo di registrazione delle registrazioni suddivise quando si immette la fattura fornitore.

Destinazione d'uso della lezione

Im Parametri del programma Destinazione d'uso della lezione definire quali dati devono essere inseriti nel campo quando viene creata una nuova fattura fornitore uso essere rilevato.

Precompila automaticamente il conto Co.Ge.

Im Parametri del programma Precompila automaticamente il conto Co.Ge. determinare come avviene la pre-allocazione automatica del conto Co.Ge. durante la registrazione.

Trasferimento dei parametri a Quicken

È possibile configurare l'interfaccia di Quicken nel file dati aziendali di fronte. Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.

I dati dell'azienda vengono aperti. Apri la cartella nell'albero delle directory Fornitori di dati aziendali / transazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.

Per il trasferimento dei dati tramite Velocizza l'interfaccia specificare l'unità e il percorso in cui è stato installato il software accelerare installato o selezionarlo facendo clic su. Di solito lo è Lettera di unità: \ Quicken versione n. (ad esempio D: \ Quicken9).

Inoltre, scegli se vuoi pagare anche per i pagamenti in uscita previsti controlli o Trasferimenti desidera stampare in Quicken.

Controlla il layout di stampa

Nei dati dell'azienda si definiscono prima quali campi si desidera stampare dai un'occhiata generalmente desidera utilizzare.

Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.

I dati dell'azienda vengono aperti. A tale scopo, aprire la cartella nell'albero delle directory Fornitori di dati aziendali / transazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.

Entra nei campi desiderati . Salva la tua impostazione facendo clic nel menu.

Quindi adattare il posizionamento dei campi ai moduli di controllo le tue coordinate bancarie con una tavola stabile con pinna e WING.

Per fare ciò, seleziona il file Gestione finanziaria sotto la cartella Sofás le coordinate bancarie per il cui modulo di assegno si desidera modificare il layout di stampa e aprire la scheda sul lato destro dello schermo dai un'occhiata.

Effettua le seguenti impostazioni.

Formato di stampa

Specificare se la ricevuta di controllo si trova nella parte superiore o inferiore del foglio A4.

Selezione dei dati

Impostando il controllare quali date compaiono sull'assegno.

Posizione X, posizione Y

Se tutti i valori sono zero, viene stampato un modulo di assegno standard. Con l'aiuto di Posizione X e Y. è possibile specificare deviazioni dalla posizione standard. La dimensione del passo è pixel.

Trasferisci layout di stampa

Nei dati dell'azienda specificare quali campi si desidera sulla stampa trasferimento generalmente desidera utilizzare.

Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.

I dati dell'azienda vengono aperti. Apri la cartella nell'albero delle directory Fornitori di dati aziendali / transazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.

Entra nei campi desiderati . Salva la tua impostazione facendo clic nel menu.

Contrassegna la fattura come "pagata"

Nei dati dell'azienda specificare se il file fattura una fattura fornitore dopo Effettuare pagamenti lo stato gedruckt o bezahlt erhält.

Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.

I dati dell'azienda vengono aperti. Apri la cartella nell'albero delle directory Fornitori di dati aziendali / transazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.

Metti l'opzione Contrassegna la fattura come "pagata" il segno di spunta , tutte le fatture fornitore pagate vengono inviate automaticamente come bezahlt caratterizzato.

Non selezionare la casella , le fatture fornitore pagate ricevono lo stato gedruckt e sta per manuale Pagamento della partita pronto.

Periodi di scadenza aperti fornitori elenco

Nella compilazione del Elenco aperto conti fornitori tutte le fatture sono riepilogate in base alle scadenze. Ad esempio, tutte le fatture con scadenza 30 giorni, tutte le fatture con scadenza 60 giorni e tutte le fatture con scadenza 90 giorni. Riceverai anche un ulteriore elenco di tutte le fatture con detrazioni di sconto per questi periodi.

Nei dati della società si specificano i periodi che vengono emessi come compilazione alla fine dell'elenco aperto della contabilità fornitori.

Per fare ciò, apri il file Gestore degli indirizzi nel menu Dati del programma il menu di selezione Azienda e seleziona la voce dati aziendali.

I dati dell'azienda vengono aperti. Apri la cartella nell'albero delle directory Fornitori di dati aziendali / transazioni di pagamento e contrassegnare la voce Parametri generali.

Inserisci il numero di giorni per le scadenze e conferma i tuoi dati cliccando su nel menu.

Visualizzazione fattura elenco OP

Im Parametri del programma Visualizzazione fattura elenco OP determinare se tu fatture fornitore memorizzate nella cache sulla stampa Elenco aperto conti fornitori voglio considerare.

Ulteriori passaggi