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Istituire fornitori di servizi finanziari
Controllo dei diritti
* Amministrazione utenti Utilizzare i diritti utente dettagliati per controllare la disponibilità delle funzioni e la visibilità dei dati per l'utente connesso. I seguenti diritti utente sono disponibili per le transazioni di pagamento con i fornitori:
| Diritti | Amministratore | Utente principale | Utente |
|---|---|---|---|
| Gruppo legale: responsabile finanziario | |||
| Elimina l'indicatore di trasferimento dati per la contabilità finanziaria | X | ||
| Cliente e fornitore - elimina fatture, cliente - elimina pagamenti | X | ||
| Ricevuta fattura fornitore | X | ||
| Transazioni di pagamento per l'accesso alla contabilità fornitori | X | X | |
Elimina l'indicatore di trasferimento dati per la contabilità finanziaria
L'eliminazione delle fatture in entrata che sono già state trasferite nella contabilità generale è possibile solo con questo diritto utente.
Cliente e fornitore: elimina le fatture, elimina i pagamenti dei clienti
Solo gli utenti che sono stati autorizzati con questo diritto utente possono eliminare le fatture in entrata. Il prerequisito è l'autorizzazione all'accesso per le fatture in entrata tramite il diritto utente Ricevuta fattura fornitore.
Ricevuta fattura fornitore
L'area del programma fattura è solo per gli utenti con diritti utente Ricevuta fattura fornitore accessibile. Qualsiasi utente con accesso alle fatture in entrata può inserire, modificare ed eliminare le fatture in entrata da appaltatori / fornitori.
Quando le fatture in entrata vengono eliminate, vengono eliminate anche le registrazioni dei pagamenti in uscita associate, se presenti.
Utente con diritti utente Venditore - Fattura in entrata può anche fare le valutazioni Elenco aperto conti fornitori, Elenco fatture in entrata oltre Foglio di contabilità fornitori pressare.
Transazioni di pagamento per l'accesso alla contabilità fornitori
Le fatture in entrata registrate vengono inizialmente istruite per il pagamento, ovvero banca di origine, banca di destinazione, importo del pagamento, sconto, tipo di pagamento, ecc. Specificati. È possibile stampare assegni e bonifici e generare file di clearing per la trasmissione elettronica delle istruzioni di pagamento alla banca per le istruzioni di pagamento presso la banca. Queste funzioni sono disponibili solo per gli utenti con diritti utente Transazioni di pagamento per l'accesso alla contabilità fornitori disponibili.
Alle fatture in entrata viene assegnato lo stato bezahlt dopo che il pagamento in entrata è stato confrontato con l'estratto conto e questo nell'area del programma Corrispondenza dei pagamenti è stato confermato. Questa attività può essere eseguita dagli utenti con diritti utente Transazioni di pagamento per l'accesso alla contabilità fornitori effettuare. Solo pagamenti in uscita con lo stato bezahlt passato.