pagamenti in entrata

Per determinare gli articoli aperti dei tuoi clienti e per utilizzare l'area del programma Dunning entrare nell'area del programma pagamenti in entrata:

• pagamenti ricevuti
• Modifiche all'importo della fattura come riduzioni
• importi di sconto concessi
• Differimenti
• Altre voci di bilancio
• Pagamenti per crediti
• pagamenti anticipati ricevuti

Per aprire l'area del programma pagamenti in entrata Fai clic nel menu BUSINESS auf .


L'area del programma pagamenti in entrata sarà aperto.


La maschera di input per l'acquisizione dei dati è visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Nella parte inferiore dello schermo si ottiene una panoramica della rispettiva scheda posti vacanti, fatture emesse, pagamenti registrati, pagamenti anticipati / crediti aperti, Variazioni di importo , Garanzie / Accantonamenti.

Cliente , Numero di fattura
Per inserire un pagamento in entrata, seleziona prima il cliente da cui hai ricevuto il pagamento e la fattura che è stata pagata. Hai le seguenti opzioni:

1. Se si dispone del numero di fattura della fattura per la quale si desidera inserire il pagamento a portata di mano, è possibile selezionare contemporaneamente la fattura e il cliente. Immettere il numero di fattura nel campo Numero di fattura. e confermare con entrare.
2. Cliccando nel campo Numero di fattura. aprire un elenco di tutte le fatture aperte. Seleziona la fattura e conferma la selezione con [OK].
3. Per prima cosa, seleziona il cliente da cui hai ricevuto il pagamento. Per fare ciò, entra nel campo Cliente Immettere il numero del debitore o aprire la ricerca dell'indirizzo facendo clic su e prendere in consegna il cliente. Dopo aver selezionato il cliente, la scheda Posti vacanti vengono elencate tutte le fatture del cliente non ancora pagate. Seleziona la fattura per la quale desideri inserire il pagamento.

Quindi fare clic su nella barra degli strumenti e inserire i seguenti dati del pagamento in entrata nella maschera di inserimento.

campo	Descrizione
Banca	Seleziona il conto finanziario in cui il pagamento in entrata verrà registrato nella tua contabilità finanziaria. Nei parametri di Gestione finanziaria determinare quale conto finanziario è preimpostato per impostazione predefinita. Il conto finanziario selezionato viene utilizzato quando le registrazioni dei pagamenti in entrata vengono trasferite all'esterno Software di contabilità finanziaria e può essere utilizzato per la valutazione in Manager finanziario essere usato
Estratto	Se necessario, inserire il numero dell'estratto conto.
pagamenti in entrata	Cliccando Apri il calendario in cui selezioni la data di ricezione del pagamento con un clic del mouse oppure inserisci la data utilizzando il tastierino numerico della tastiera. Il programma riconosce automaticamente la voce 20,10,19 come 20.10.2019.
Data pubblicazione	Se la data di registrazione non è uguale alla data di ricezione del pagamento, fare clic su . Inserisci la diversa data di prenotazione o selezionala cliccando su nel calendario.
importo	Inserisci l'importo ricevuto nel tuo conto bancario. Il programma pre-alloca automaticamente l'importo della fattura aperta selezionata.
Resto del pagamento	Se l'importo ricevuto è diverso dall'importo della fattura aperta, il programma calcola la differenza. Un saldo di pagamento negativo viene gestito come una nuova posizione aperta. Con un saldo positivo, puoi pagare ulteriori fatture aperte dal cliente o assegnarlo alla fattura successiva come pagamento anticipato.
Numero di fattura., importo, data , Dovuto	Vengono visualizzati il ​​numero di ricevimento della fattura selezionata, l'importo della fattura, la data di ricevimento della fattura e la data di scadenza della fattura.
Importo del pagamento	Il programma inserisce automaticamente l'importo che hai inserito nel campo importo sono entrati. Se l'importo ricevuto è superiore all'importo della fattura aperta selezionata, l'importo della fattura verrà pre-assegnato. Se vuoi pagare solo una parte del conto, inserisci qui l'importo desiderato.
aperto	Se l'importo del pagamento è diverso dall'importo della fattura, il programma calcola la differenza. L'articolo aperto viene gestito come un nuovo articolo aperto per il cliente.
Modifica dell'importo e del motivo della fattura	È possibile trovare una descrizione dettagliata di come inserire le modifiche all'importo della fattura nella sezione Registra la variazione dell'importo della fattura.
Sconto	Se il pagamento rientra nel periodo di sconto concesso, il programma calcola automaticamente l'importo dello sconto concesso per l'importo del pagamento. Nei seguenti campi il file termini di pagamento visualizzato sulla fattura.
Differimento, motivo e dovuto	Una descrizione dettagliata di come vengono inseriti i differimenti è disponibile nella sezione Rinvio della registrazione.
Altro	Una descrizione dettagliata della registrazione di altre voci di bilancio è disponibile nella sezione Registrare altre voci di bilancio.

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie per il pagamento ricevuto, fare clic su nella barra degli strumenti. I record di registrazione vengono generati.

Se una fattura aperta è stata pagata per intero, viene visualizzata nel file Posti vacanti non è più elencato. Nella scheda pagamenti vengono visualizzati tutti i pagamenti registrati.

È possibile registrare un aumento o una diminuzione dell'importo della fattura nel corso di un pagamento ricevuto e senza un pagamento ricevuto. A tale scopo, è possibile definire il valore della modifica nell'importo della fattura o modificare le quantità fatturate per ogni articolo.

Dopo aver pagato il pagamento ricevuto hanno registrato sul campo Modifica dell'importo della fattura l'importo di cui si desidera modificare l'importo della fattura. Inserendo un valore positivo, aumenti l'importo della fattura; un valore negativo riduce l'importo della fattura. nel campo ragione puoi inserire un commento per informazioni interne. Nella selezione conto delle entrate selezionare facendo clic su in quale conto entrate nella contabilità finanziaria viene registrata la modifica dell'importo della fattura.


Salvare il pagamento registrato inclusa la modifica dell'importo della fattura facendo clic su nella barra degli strumenti.

Se non hai ricevuto un pagamento per la fattura ma desideri inserire una modifica nell'importo della fattura, fai clic su dopo aver selezionato il cliente e la fattura nella barra degli strumenti.


Indossare sulla linguetta Generale i seguenti dati della variazione dell'importo della fattura.

campo	Descrizione
importo rilasciato	Immettere l'importo approvato dall'esaminatore per la fattura o l'importo di cui verrà modificata la fattura. Un valore di modifica positivo aumenta l'importo della fattura; un valore negativo lo accorcia. I due campi vengono aggiornati automaticamente in modo alternato.
Variazione dell'importo
Rilasciato il	Immettere la data o selezionarla facendo clic su dal calendario in cui il nuovo importo della fattura è stato approvato dall'esaminatore.
ragione	Se necessario, inserire un commento per le informazioni interne.
Conto delle entrate	Cliccando selezionare il conto delle entrate nella contabilità finanziaria in cui verrà registrata la modifica dell'importo della fattura.
Nota stampa ricevuta di testo	Inserisci il testo che verrà stampato sullo scontrino

Dopo aver salvato i tuoi dati, fai clic su Il menu di stampa per la stampa delle ricevute si apre automaticamente nella barra degli strumenti. Creare una ricevuta per la contabilità finanziaria per la modifica dell'importo della fattura.

Se desideri registrare la variazione dell'importo della fattura modificando le quantità fatturate, il prezzo o l'importo totale per ogni articolo, fai clic prima su dopo aver selezionato il cliente e la fattura nella barra degli strumenti.


Quindi apri la scheda Modifica dell'importo articolo per articolo. Modifica la quantità, il prezzo o l'importo totale di uno o più articoli.

• Nella colonna lotto per ogni articolo viene visualizzata la quantità fatturata con la fattura selezionata. Nella colonna Quantità controllata inserire le nuove quantità. Il prezzo, l'importo totale e la somma LV vengono aggiornati automaticamente.
• Puoi anche modificare il prezzo o l'importo totale di un articolo. I valori vengono aggiornati alternativamente così come il totale LV automaticamente.
• I valori modificati vengono visualizzati in grassetto.
• L'importo risultante dalle registrazioni come variazione dell'importo della fattura è mostrato nella colonna nella parte inferiore dello schermo equilibrio così come nella scheda Generale visualizzato.

Dopo aver salvato i tuoi dati, fai clic su Il menu di stampa per la stampa delle ricevute si apre automaticamente nella barra degli strumenti. Creare una ricevuta per la contabilità finanziaria per la modifica dell'importo della fattura.

Dopo aver pagato il pagamento ricevuto hanno registrato sul campo Sconto l'importo che concedi come sconto per questo pagamento. I termini di pagamento utilizzati per questa fattura vengono visualizzati nella maschera di input. In base ai dati, viene determinato automaticamente se il pagamento rientra nel periodo di sconto e, se necessario, viene preassegnato l'importo dello sconto corrispondente. È possibile modificare manualmente l'importo dello sconto di cassa pre-assegnato.

Esempio: Data documento della fattura = 04.09.2019/12.09.2019/14.09.2019, data di ricezione del pagamento = 1/3,00/3,00 ⇒ il pagamento è stato effettuato prima del 14.607,56/438,23/XNUMX (fine periodo per sconto XNUMX) ⇒ hai concesso uno sconto del XNUMX% ⇒ XNUMX% dell'importo della fattura XNUMX = XNUMX €


Salvare il pagamento registrato compreso lo sconto concesso cliccando su nella barra degli strumenti.

Se successivamente hai concordato con il tuo cliente che parte o tutto l'importo della fattura dovrebbe essere dovuto solo in una data successiva, inserisci questo importo come differimento e definisci la nuova data di scadenza. È possibile inserire un differimento nel corso di un pagamento ricevuto e senza un pagamento ricevuto.

Dopo aver pagato il pagamento ricevuto hanno registrato sul campo Differimento l'importo di cui si desidera posticipare la data di scadenza. nel campo ragione puoi inserire un commento per informazioni interne. Si definisce la nuova data di scadenza per l'importo differito inserendo la data di scadenza o selezionando la durata in giorni.


Salvare il pagamento registrato compreso il differimento cliccando su nella barra degli strumenti.

Se non hai ricevuto un pagamento per la fattura, ma desideri registrare un differimento, fai clic su nella barra degli strumenti dopo aver selezionato il debitore e la fattura .


I campi per l'immissione del differimento possono essere modificati nella maschera di immissione. Come per il differimento con pagamento in entrata, inserire l'importo, un commento se necessario e definire la nuova data di scadenza.


Salvare le informazioni inserite facendo clic su nella barra degli strumenti.

Se il pagamento in entrata contiene un importo che è stato pagato in aggiunta all'importo della fattura, è possibile inserirlo come voce di saldo aggiuntiva (ad es. Per mance, spese di pulizia stradale). A tale scopo, fare clic sul campo dopo aver inserito l'importo del pagamento Altro auf .


Il dialogo registrazioni aggiuntive nei conti di bilancio sarà aperto.


Per inserire una nuova voce di saldo, fare clic su , seleziona il conto di bilancio e inserisci un testo di registrazione e l'importo. Determina anche se l'importo verrà richiesto dalle tasse (ad es. Mancia con tassa, tassa per la pulizia della strada senza tasse). Conferma la tua immissione con [OK].

Sei stato nell'area del programma Abrechnung Se hai emesso una nota di credito per un cliente, inserisci qui l'importo del credito pagato. Per fare ciò, procedere come quando si immette un file pagamento ricevuto. Seleziona il cliente e la nota di credito, ma inseriscili nei campi importo , Importo del pagamento negativo. Importi.


Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie per il credito pagato, fare clic su nella barra degli strumenti. I record di registrazione vengono generati.

Se un credito aperto è stato completamente pagato, viene visualizzato nella scheda Posti vacanti non è più elencato. Nella scheda pagamenti vengono visualizzati tutti i depositi e prelievi registrati.

È possibile inserire acconti tassati con la propria ricevuta, pagamenti anticipati per la compensazione e pagamenti anticipati da pagamenti in eccesso di fatture, nonché compensare pagamenti anticipati con fatture esistenti.

Per acconti che dovrebbero o devono essere tassati. Tutti i record di prenotazione necessari vengono generati e, se necessario, a quelli esterni tramite un'interfaccia Software di contabilità finanziaria da consegnare. Inoltre, il menu di stampa per la creazione di uno scontrino viene avviato automaticamente.

Dopo aver selezionato il cliente, fare clic su nella barra degli strumenti e scegli la funzione Acconto tassato (stampa di una ricevuta).


Si apre la maschera per l'inserimento dell'acconto tassato.


Immettere i seguenti dati:

campo	Descrizione
Banca	Compila i campi come faresti quando inserisci i pagamenti. Una descrizione dettagliata può essere trovata nella sezione registrazione dei pagamenti.
Estratto
pagamenti in entrata
Data pubblicazione
Numero del documento	Immettere il numero del documento che verrà utilizzato per la successiva emissione del documento e per le registrazioni finanziarie. Cliccando su assumere il successivo numero gratuito dall'intervallo di numeri Proposta di legge. Se non viene immesso alcun numero di documento, durante il salvataggio viene automaticamente utilizzato il successivo numero libero dall'intervallo di numeri.
importo	Inserisci l'acconto ricevuto comprensivo di tasse.
Pagamento anticipato per	Se sono presenti più cantieri per il cliente nella gestione del progetto, selezionare tramite il cantiere per il quale hai ricevuto la caparra.
Nota stampa ricevuta di testo	Inserisci il testo che verrà stampato sulla ricevuta di pagamento anticipato.

Dopo aver salvato i tuoi dati, fai clic su Il menu di stampa per la stampa delle ricevute si apre automaticamente nella barra degli strumenti. Creare una ricevuta per la contabilità finanziaria per l'acconto inserito.

Per acconti che devono essere compensati con una fattura successiva o una posizione aperta esistente dello stesso cliente. Nessun record di registrazione viene generato per la contabilità finanziaria. Il pagamento anticipato è disponibile per la compensazione alla successiva stampa della fattura e nella gestione dei pagamenti.

Dopo aver selezionato il cliente, fare clic su nella barra degli strumenti e scegli la funzione Pagamento anticipato (attribuire a una fattura o un credito).


Si apre la maschera di immissione per l'inserimento del pagamento anticipato per il regolamento.


Immettere i seguenti dati:

campo	Descrizione
Banca	Compila i campi come faresti quando inserisci i pagamenti. Una descrizione dettagliata può essere trovata nella sezione registrazione dei pagamenti.
Estratto
pagamenti in entrata
Data pubblicazione
importo	Immettere l'importo dell'acconto ricevuto.
Pagamento anticipato per	- Se sono presenti più cantieri per il cliente nella gestione del progetto, selezionare tramite il cantiere per il quale hai ricevuto la caparra. Il pagamento anticipato può quindi essere compensato solo con una fattura a questo cantiere. - Inoltre, puoi prima assegnare il pagamento anticipato al cliente. Il pagamento anticipato può quindi essere compensato con una fattura a ciascun cantiere di questo debitore.

Dopo aver salvato i tuoi dati, fai clic su Il pagamento anticipato è disponibile per la compensazione nella barra degli strumenti. Una descrizione dettagliata di come vengono compensati i pagamenti anticipati è disponibile nella sezione Compensare il pagamento anticipato.

Se l'importo del denaro ricevuto è superiore all'importo pagato sulla fattura, ovvero se è presente una parte residua del pagamento, è possibile inserire il pagamento in eccesso come pagamento anticipato. Per fare ciò, inserisci normalmente il pagamento in entrata.


Quando si salva la voce, viene visualizzato un messaggio che indica che è presente un pagamento rimanente. Conferma il messaggio con [OK]. Quindi fare clic su nella barra degli strumenti e scegli se vuoi salvare il pagamento rimanente come file Acconto tassato (stampa di una ricevuta) o Pagamento anticipato (attribuire a una fattura o un credito) vuoi catturare. Procedere secondo la rispettiva descrizione.

I pagamenti anticipati registrati che non sono stati ancora assegnati a una fattura possono quindi essere compensati con una fattura successiva quando la si crea oppure è possibile assegnarli a una fattura esistente. Acconti tassati non vengono visualizzati per la fatturazione, poiché si tratta di un documento separato e non vengono fatturati.

Compensare il pagamento anticipato con la fattura successiva
È stato inserito durante l'inserimento del pagamento anticipato nel campo Pagamento anticipato per Se viene specificato un cantiere, il pagamento anticipato viene visualizzato per il saldo solo quando viene creata la fattura successiva per questo cantiere. È stato inserito durante l'inserimento del pagamento anticipato nel campo Pagamento anticipato per Se il cliente è selezionato, il pagamento anticipato viene visualizzato quando si crea una fattura per ogni cantiere di questo cliente.
Una descrizione dettagliata della funzione nella stampa delle fatture è disponibile nel capitolo Assegna pagamenti anticipati.

Assegna il pagamento anticipato a una fattura esistente
Tutti i pagamenti anticipati registrati che non sono stati ancora compensati con alcuna fattura vengono visualizzati nella scheda VZ / GS aperta. Acconti tassati non sono elencati, poiché si tratta di un documento separato e non sono sfalsati.

È possibile assegnare pagamenti anticipati e crediti aperti a una fattura aperta esistente e generare così le registrazioni necessarie per determinare le posizioni aperte e per la contabilità finanziaria. Aprire il menu contestuale per il pagamento anticipato o la nota di credito desiderati con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Assegna pagamento anticipato / credito.


Il dialogo Attribuzione della fattura al pagamento anticipato sarà aperto. Seleziona la fattura a cui desideri assegnare il pagamento anticipato e conferma con [OK].


Se il pagamento anticipato o il credito è stato completamente compensato, verrà visualizzato nella scheda aprire VZ / GS non è più visualizzato.

Elenco pagamenti in entrata