Manager finanziario

Il Finance Manager ti consente di ordinare e analizzare i dati operativi e di cantiere in modo immediato e semplice. Ciò ti dà indipendenza di tempo dalla contabilità, ad esempio per prendere decisioni rilevanti per le vendite.

Inoltre, noterete immediatamente eventuali discrepanze causate da errori di registrazione che si verificano nel vostro flusso di lavoro quotidiano (ad esempio quando si crea una fattura o si invia una bolla di consegna a un cantiere errato) e possono quindi essere corrette rapidamente.

* Amministrazione utenti Utilizza diritti utente dettagliati per controllare la disponibilità delle funzioni e la visibilità dei dati per l'utente registrato. Per il responsabile finanziario sono disponibili i seguenti diritti utente:

È possibile accedere al Finance Manager da diverse aree del programma. A seconda del punto da cui viene avviato il Gestore finanziario, sono visibili informazioni diverse.

• La chiamata tramite il menu BUSINESS > Manager finanziario avvia il responsabile finanziario nella sua visione completa, con una visione dell'intera azienda.
  

• Apri il Gestore finanziario in Conto del cantiere tramite l'interruttore Panoramica, vengono visualizzati solo i dati di questo progetto.
  

Nella scheda Posti vacanti vengono visualizzati i crediti pendenti; dipende da chiamata del programma tutte le posizioni aperte nella tua azienda o solo le posizioni aperte di un cliente selezionato o di un progetto di costruzione.

• Seleziona il periodo di valutazione desiderato per documento o data di prenotazione e aggiorna la visualizzazione dei dati cliccando su .
• I dati delle posizioni aperte vengono visualizzati in una tabella.
• Nella colonna Stato dei servizi Lo stato della partita aperta è immediatamente riconoscibile attraverso i simboli colorati:
  • rosso = L'intero reclamo è ancora aperto.
  • giallo = C'è un pagamento parziale, una modifica dell'importo o un accordo per il pagamento rateale della fattura.

Nella scheda fatture vedere l'elenco delle tue fatture in uscita; dipende da chiamata del programma tutte le fatture della tua azienda o solo le fatture di un debitore o di un progetto di costruzione.

• I dati della fattura sono presentati in una tabella. Nella colonna Stato dei servizi Lo stato delle fatture è immediatamente riconoscibile tramite i simboli colorati:
  • rosso = L'intero reclamo è ancora aperto.
  • giallo = C'è un pagamento parziale, una modifica dell'importo o un accordo per il pagamento rateale della fattura.
  • verde = questa fattura è stata pagata per intero.
• Cliccando Nella prima colonna puoi vedere per ogni fattura quando e quali flussi di cassa hanno modificato questa richiesta.

Nella scheda pagamenti Puoi ottenere una panoramica dei pagamenti che hai ricevuto.

• Seleziona il periodo di valutazione desiderato per documento o data di prenotazione e aggiorna la visualizzazione dei dati cliccando su .

Nella scheda Giornale del cantiere Vengono elencati tutti i dati rilevanti per la prenotazione, che vengono anche trasmessi all'eventuale contabilità se si utilizza un'interfaccia di contabilità.

• Seleziona il periodo di valutazione desiderato per documento o data di prenotazione e aggiorna la visualizzazione dei dati cliccando su .

Per la contabilità dei costi e delle prestazioni è possibile calcolare i costi e i ricavi utilizzando gli indicatori di valutazione Compito 1 + 2 gruppo.

Definisci innanzitutto gli indicatori di valutazione in base ai quali desideri effettuare le tue valutazioni.

Per fare ciò, seleziona il file Gestione finanziaria l'entrata Parametro e attiva sotto Uso degli incarichi l'opzione Assegnazione 1 e / o Assegnazione 2.

• Assegnare un nome a ciascuno dei due indicatori di valutazione. Questi verranno visualizzati in tutte le aree del programma mentre continui a lavorare.
• Definire nel campo Lunghezza il numero di cifre (max. 10) dei numeri univoci dei gruppi di costo del rispettivo indicatore di valutazione.

Quindi crea tutti i gruppi di costi che desideri per ciascun indicatore di valutazione.

Per fare ciò, contrassegnare l'indicatore di valutazione nell'albero delle directory e fare clic nel menu Gestione finanziaria auf Novità. Assegnare un numero univoco al nuovo gruppo di costi in base alla lunghezza precedentemente definita e inserire un nome.


Infine è ora possibile definire per ogni indicatore di valutazione quale dei gruppi di costi deve essere utilizzato per i nuovi record di dati se non è stato assegnato alcun gruppo di costi individuale.

Per impostazione predefinita, quando si stampano le fatture per le registrazioni dei ricavi e quando si registrano le registrazioni delle spese (ore di manodopera/attrezzature, consegne di materiali/fabbrica, fatture in entrata), vengono utilizzati i gruppi di costi specificati come predefiniti nell'amministrazione finanziaria. All'interno dell'editing LV è possibile attribuire singoli gruppi di costi alla LV, tutte le posizioni di un livello gerarchico e ad ogni singola posizione.

Per fare ciò, contrassegnare la voce nell'albero delle posizioni per la modifica LV Posizioni, il livello gerarchico o la posizione, aprire la scheda sul lato destro dello schermo Incarico e seleziona i gruppi di costo desiderati.

Per creare le registrazioni di entrate e spese, è possibile utilizzare i gruppi di costi archiviati nel VL o negli articoli oppure selezionare gruppi di costi diversi.

• Al momento dell'emissione Fatture / crediti selezionare nella gestione della stampa prima dell'output attivando l'impostazione del modulo Utilizza la mappatura della posizioneche i gruppi di costi archiviati nel VL o negli articoli vengano utilizzati per le registrazioni dei ricavi. Per gli articoli a cui non sono assegnati gruppi di costi individuali, vengono utilizzati i gruppi di costi selezionati nella gestione della stampa.

• Quando si registrano le ore salariali e di attrezzature, nonché le consegne di materiali e impianti nel Calcolo post Durante il salvataggio viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei gruppi di costi. I gruppi di costi memorizzati nella LV o negli articoli sono preassegnati.

• Quando si inseriscono le fatture in entrata fattura Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei gruppi di costi. I gruppi di costi memorizzati nella LV o negli articoli sono preassegnati.

• Quando si inseriscono le fatture in entrata Posta in arrivo digitale sono sulle schede Dettagli della ricevuta della fattura , fattura divisa Vengono visualizzati i campi di selezione per specificare i gruppi di costi. I gruppi di costi memorizzati nella LV o negli articoli sono preassegnati.

Una funzione comoda è l'allocazione una tantum dei gruppi di costi nel Gestione dei servizi standard. I gruppi di costi memorizzati nel servizio standard vengono inclusi nel VL quando viene adottato il servizio standard.

Nel Gestore finanziario viene visualizzata una scheda per ciascuno dei due indicatori di valutazione. Le schede hanno il nome del rispettivo indicatore di valutazione che hai definito nell'amministrazione finanziaria. Vengono visualizzate le registrazioni delle entrate e delle spese per la valutazione del rispettivo indicatore di valutazione.

• Seleziona il periodo di valutazione desiderato per documento o data di prenotazione e aggiorna la visualizzazione dei dati cliccando su .

Oltre alla separazione dei dati secondo gli indicatori di valutazione, sono a tua disposizione informazioni come area aziendale, area di lavoro, identificatore BT, centro di costo, responsabile dei lavori, ecc. Ciò ti consente di valutare i tuoi dati da diverse prospettive

Sulle schede Posti vacanti , fatture Potrai successivamente modificare i dati delle condizioni di pagamento e le assegnazioni (area aziendale, area di lavoro, ID principale, direttore dei lavori) delle fatture per le fatture emesse.

Seleziona la fattura che desideri, fai clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu contestuale e seleziona la voce Zako / mostra / cambia incarico.


Nella scheda modalità di pagamento È possibile modificare i dati sulla condizione di pagamento e il livello di sollecito per il processo di sollecito.


Nella scheda Incarico Puoi modificare le assegnazioni (area aziendale, area di lavoro, ID principale, responsabile di cantiere) della fattura.


Conferma le modifiche facendo clic [Salvare].

Sulle schede Giornale del cantiere , Compito 1 + 2 potrai successivamente modificare i dati di prenotazione esistenti. A seconda della prenotazione selezionata, la funzione è disponibile nel menu contestuale Riprenota e / o Riprenotare (esteso) disponibili.


Con la funzione Riprenota È possibile modificare la data, l'importo, il conto, il testo della prenotazione e il numero del documento della prenotazione.


Con la funzione Riprenotare (esteso) Puoi anche modificare le assegnazioni (area aziendale, area di lavoro, ID principale, responsabile del sito, centro di costo e conto o il gruppo di costi della prenotazione.

Le valutazioni dei dati in Manager finanziario puoi farlo cliccando su nella barra degli strumenti per ulteriori modifiche Microsoft Excel passato.


Nella scheda Giornale del cantiere La funzione aggiuntiva è a tua disposizione stampa disponibile. Il programma riconosce quale tipo di prenotazione hai selezionato. Se hai selezionato una registrazione dei ricavi, il file PDF salvato della fattura corrispondente verrà aperto nel tuo lettore PDF standard.

Per ogni scheda del Finance Manager è possibile creare e salvare layout di tabella indipendenti (selezione delle colonne, ordine, raggruppamento) per poterli riutilizzare per valutazioni successive.

Una descrizione dettagliata delle seguenti funzioni standard delle tabelle è disponibile nelle seguenti pagine wiki:

• Ordina per colonne
• Sposta colonne
• Ingrandisci colonne
• Raggruppamento per colonne

Con la funzione disposizione puoi aggiungere o rimuovere colonne dalla tabella visualizzata.

• Per aggiungere una colonna, seleziona nella finestra di dialogo Regola la tabella Seleziona la colonna e, tenendo premuto il pulsante del mouse (trascina e rilascia), spostala nella posizione della tabella in cui desideri inserire la colonna.
• Per rimuovere una colonna, trascina l'intestazione della colonna nella finestra di dialogo tenendo premuto il pulsante del mouse Regola la tabella.

È possibile modificare il layout della tabella attualmente impostato utilizzando la funzione Salva layout risparmiare.

• Nell'area superiore vengono visualizzati tutti i layout tabella già salvati.
• Seleziona un layout di tabella esistente per sovrascriverlo con le impostazioni correnti.
• Per salvare un nuovo layout di tabella, inseriscilo nel campo Designazione una designazione.
• Conferma la tua selezione/immissione cliccando su [Salvare].

È possibile utilizzare la funzione per salvare i layout della tabella salvati Layout aperto Usalo in qualsiasi momento per la tua valutazione attuale.

• Contrassegnare la disposizione della tabella desiderata e confermare la selezione facendo clic su [Prendere].