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Fornitore di servizi finanziari
Descrizione
Le seguenti funzioni sono disponibili per elaborare le transazioni di pagamento dei tuoi fornitori.
| Impostazioni di base | Prima di avviare le transazioni di pagamento, effettuare le impostazioni di base per i fornitori di transazioni di pagamento. |
| Foglio di contabilità fornitori | Stampa una panoramica delle fatture inserite e dei pagamenti effettuati da un fornitore. |
| fattura | Registrare le fatture del fornitore. |
| Elenco fatture in entrata | Stampa un elenco di tutte le fatture fornitore registrate. |
| Prepara il pagamento | Prepara il pagamento delle fatture fornitore registrate tramite compensazione, online banking, assegno o bonifico. |
| Lista dei pagamenti | Stampa un elenco di tutti i pagamenti preparati. |
| Effettua un pagamento | Eseguire il trasferimento dei dati per la compensazione e l'online banking o stampare assegni e bonifici. |
| Pagamento della partita | Confronta i pagamenti effettuati con il tuo estratto conto. |
| Lista pagamenti in uscita | Stampa un elenco di tutti i pagamenti riconciliati. |
| Elenco aperto conti fornitori | Stampa una panoramica di tutti gli articoli aperti dai tuoi fornitori. |
Panoramica della contabilità fornitori
Per una panoramica di tutte le fatture registrate e dei pagamenti dei tuoi fornitori, apri il menu BUSINESS il menu di selezione È possibile pagare per questi account e seleziona la voce Panoramica della contabilità fornitori.
La parte del programma Panoramica della contabilità fornitori sarà aperto.
Per prima cosa, metti il file Zeitraum da cui desideri ricevere una panoramica delle tue operazioni di pagamento. Conferma la tua selezione con 
.
Nella tabella sono elencate tutte le fatture e i pagamenti registrati dai vostri fornitori.
