Manager finanziario

Il FinanzManager è l'estensione del precedente account di cantiere e consente di ordinare e analizzare i dati dell'azienda e del cantiere in modo immediato e semplice.

Un grande vantaggio rispetto ad altri sistemi di valutazione è l'indipendenza dal tempo. Non è più necessario attendere che i dati del reparto contabilità siano stati elaborati e valutati. I numeri che vuoi sapere sempre possono essere messi insieme molto facilmente usando combinazioni logiche.

Il limite di tempo giornaliero dovuto al fatto che il personale di inserimento dati o il reparto contabilità ha già terminato il lavoro non impedisce più di prendere decisioni relative alle vendite.

Inoltre, risparmierai gran parte del tempo di lavoro del personale addetto all'inserimento dei dati, oppure potrai fare altre cose per te. I dati vengono ordinati ed elaborati in background durante il lavoro d'ufficio quotidiano.

Questo sistema elimina completamente gli errori di registrazione naturali. Discrepanze riconoscibili tendono a fornire informazioni sugli errori che si verificano nel flusso di lavoro quotidiano, ad esempio quando si crea una fattura o si prenota una bolla di consegna in un cantiere sbagliato.

Il vantaggio riconoscibile per l'utente è l'integrazione in BUSINESS. Ad esempio, quando si avvia il programma dall'account di cantiere, si dispone di un collegamento diretto al programma per i pagamenti in entrata e la stampa della fattura per una fattura in uscita e viceversa.

L'impostazione di base viene eseguita durante l'installazione in coordinamento con il reparto contabilità e l'attuale piano dei conti. Sotto l'elemento del programma dati aziendali-Gestione finanziaria devono essere effettuate le impostazioni dei parametri. Qui si attivano le maschere di valutazione Allocazione finanziaria 1 + 2. Definisci e modifica il numero illimitato di termini che desideri valutare in futuro.

Sotto il punto conti sono i conti Co.Ge. Ora puoi creare conti con entrate illimitate, valutarli e trasferirli alla contabilità finanziaria. Anche il aliquote fiscali sono determinati e stabiliti qui. I conti delle entrate collegati all'aliquota IVA devono essere definiti nell'opzione Aliquote fiscali.

Si prega di riflettere attentamente in anticipo sui criteri di valutazione ragionevoli. Puoi sul campo Lunghezza seleziona fino a 10 cifre dell'account, quindi quasi 10 miliardi Usa termini di valutazione.

Tuttavia, puoi eliminare nuovamente questi termini solo se gli incarichi sono stati risolti in tutti i punti. Logicamente, uno di questi termini può essere confrontato con un conto di contabilità generale nella contabilità finanziaria.

L'esperienza ha dimostrato che è molto utile iniziare con l'allocazione finanziaria1 e dopo una certa fase di test e nuove idee di valutazione per attivare inoltre la dotazione finanziaria2.

* Amministrazione utenti Utilizzare i diritti utente dettagliati per controllare la disponibilità delle funzioni e la visibilità dei dati per l'utente connesso. I seguenti diritti utente sono disponibili per l'utilizzo di Finance Manager:

I parametri come lunghezza dei conti personali e Co.Ge., piano dei conti, aliquote fiscali, ecc. Possono essere utilizzati solo da utenti autorizzati con diritti utente Amministrazione dei dati anagrafici finanziari fare.

Solo gli utenti registrati a cui è stato concesso l'accesso a Finance Manager nel gestore indirizzi nei dati utente possono avviare questa parte del programma.

Nel gestore delle finanze e nella stampa della fattura nella scheda fatture Gli utenti con questo diritto utente possono successivamente modificare l'assegnazione dei conti dei ricavi, le condizioni di pagamento, gli indicatori di sollecito, l'area di business, l'area di lavoro, l'ID LV, il direttore dei lavori e il gruppo LV alle fatture esistenti.

Il FinanzManager è disponibile in luoghi diversi e ha diverse informazioni visibili a seconda di dove hai iniziato.

La selezione tramite il nastro BUSINESS circa l'entrata Manager finanziario avvia FinanzManager nella sua visione completa, con una visione dell'intera azienda.

Apri FinanzManager nell'account di cantiere tramite l'interruttore Panoramica, quindi il programma mostra solo i dati per questo progetto. La differenza evidente sta nella terminologia: Panoramica, questo mostra i dati già filtrati - è il file Gestore Finanze avanti si apre la visuale dell'insieme.

La semplice modifica tra i programmi è ora molto comoda facendo clic sul loro interruttore.

Vuoi solo scrivere una fattura e controllare nuovamente gli OP del cliente facendo clic sul pulsante Panoramica e passare immediatamente al Finance Manager. La comodità consiste nel ritorno, ovvero il programma ha memorizzato i dati inseriti inizialmente per la stampa della fattura e cliccando su Stampa fattura si torna subito a questa visualizzazione con esattamente questi valori.

Lo stesso argomento si applica al passaggio tra FinanceManager e le transazioni di pagamento. Il simbolo attivo della funzione desiderata in alto a destra dello schermo è sempre determinante.

Fondamentalmente, viene fatta una distinzione tra due categorie.

Categoria A contengono i dati della contabilità finanziaria e vengono assegnati selezionando diversi conti ricavi. Questi dati sono visibili nella scheda Diario di cantiere.

Categoria B contiene i dati del sistema e viene visualizzato con le rispettive schede Allocazione finanziaria 1 e 2.

C'è una scheda aggiuntiva nel cantiere LV Incarico. È possibile assegnare in modo uniforme un intero corso a una selezione contrassegnando e assegnando un titolo o una posizione.

Inoltre, gli articoli collettivi, i titoli o l'intero LV possono essere suddivisi utilizzando l'opzione di divisione (vedere Centro di profitto 2), importi fissi in percentuale o forfettari.

I dati qui assegnati ricompaiono successivamente nella stampa della fattura per generare entrate e quando si inseriscono i rapporti giornalieri / note di consegna e la fattura fornitore per generare lo sforzo e possono essere nuovamente modificati a questo punto o utilizzati per la corretta assegnazione senza ulteriori sforzi.

Una funzione comoda è l'assegnazione una tantum nel file dati anagrafici - Servizi standard. I nuovi corsi composti da servizi standard adottano queste impostazioni per una valutazione successiva. Non sarebbe quindi necessario un nuovo incarico.

Le seguenti funzioni sono ugualmente disponibili in tutte le viste tabella sotto le varie schede. La selezione del periodo è sempre un prerequisito per i dati visibili. Solo le nuove funzionalità di Data di prenotazione, dalla stampa di fatture e pagamenti in entrata da sopportare.

Le delimitazioni di periodo possono essere create molto comodamente durante la generazione dello scontrino e assegnate qui in base ai valori reali. Dopo ogni cambio di data il simbolo è Aggiornare operare.

Filtro a colonna

Cliccando sull'intestazione della colonna si otterrà un ordinamento crescente o decrescente. Esempio: data, qui puoi vedere il simbolo della piccola freccia. Puoi ordinare solo una colonna alla volta nella tabella, a meno che tu non abbia selezionato una categoria come termine generico, nel qual caso puoi ordinarla in modo indipendente. Account di esempio in ordine decrescente, ma per data dall'inizio del mese alla fine del mese.

Creazione di tabelle e layout

Il tavolo può essere assemblato secondo le tue idee. Le colonne possono essere spostate orizzontalmente facendo clic e tenendo premuto.

Non appena si tira su questa colonna, la tabella verrà riorganizzata secondo questo criterio.

Di seguito spieghiamo come viene creato il tuo layout. Con un layout salvato, puoi sempre richiamare raccolte di dati speciali con poco sforzo.

Esempio: si desidera visualizzare in una panoramica quanto proficuamente i rispettivi gestori di sito gestiscono i propri progetti.

Abbiamo già aumentato la categoria del direttore dei lavori, quindi i dati per questo periodo di prenotazione sono ordinati in base al criterio del direttore dei lavori. Se ora includiamo la categoria LV, i processi vengono ordinati in base al rispettivo gestore del sito.

Manca ancora la colonna per una valutazione significativa EQUILIBRIO. A tale scopo, fare clic sull'interruttore disposizione. Puoi fare clic su queste categorie con il mouse e inserirle nella tua valutazione.

Facciamo clic su SALDO e lo aggiungiamo alla tabella.

Per una migliore panoramica, è possibile rimuovere le colonne della tabella che non si desidera valutare. Per fare ciò, è sufficiente tornare alla procedura precedente, fare clic sulle colonne dalla visualizzazione corrente con il mouse e posizionarle nella panoramica delle colonne aperta.

È possibile salvare il layout di questa valutazione e fare clic sul pulsante Layout aperto chiamare ripetutamente e applicare con i numeri attuali.

Nella schermata iniziale del Finance Manager vedrai prima gli elementi aperti.

A seconda della chiamata del programma, vengono visualizzati i crediti aperti per un cliente. Quando si parte dalla barra di navigazione, vengono elencati tutti gli elementi aperti dell'azienda. Seleziona il periodo di prenotazione desiderato e aggiornare.

Hai tutte le figure importanti una accanto all'altra in una tabella.

Per una rapida panoramica, sono stati utilizzati simboli colorati nella colonna Stato. Le palline rosse indicano che l'intera rivendicazione è ancora aperta qui. Le palline gialle, invece, indicano un pagamento parziale, una variazione dell'importo o un pagamento rateale.

Con questo layout prefabbricato, ottieni il fatturato del cliente in un periodo a colpo d'occhio , i loro oggetti aperti.

Se hai la colonna LV dietro il cliente, dividi nuovamente i dati sui singoli progetti con questo cliente.

Un altro esempio elenca gli elementi aperti in base alla conservazione della sicurezza o alle note di credito con le relative date di scadenza. Per tenere d'occhio accordi speciali.

Un altro layout è strutturato, ad esempio, in base alla data di scadenza e AG - in quale data WER deve pagare.

Le tue valutazioni preferite possono essere compilate come desiderato, salvate come layout e richiamate in qualsiasi momento.

Qui puoi vedere un elenco delle tue fatture in uscita, corrispondenti a un cliente, per l'intera azienda e la valutazione del periodo.

Una pallina verde aggiuntiva indica che questa bolletta è stata pagata.

Nella prima colonna, indipendentemente da ciò che è disposto lì, hai un pulsante con un simbolo più. Con un clic si ottengono ulteriori informazioni su quando e quali flussi di cassa hanno modificato questa richiesta.

Con questo layout salvato è possibile, ad esempio, elencare le fatture in uscita per data e cliente. In questo modo puoi controllare rapidamente, ad esempio, "A chi ho inviato una fattura venerdì scorso?" Questa visualizzazione è molto utile per appuntamenti di fatturazione regolari come oggetti di manutenzione, a condizione che non si disponga di un modulo aggiuntivo.

Questa tabella fornisce una panoramica dei pagamenti ricevuti. Seleziona la data di registrazione idonea e aggiorna. Con diversi conti di cassa hai una rapida panoramica delle loro entrate di cassa.

Nell'esempio seguente puoi vedere la rappresentazione di un pagamento collettivo. Con lo scontrino di 2000 € sono state saldate due fatture aperte.

Pertanto i campi documento n. e LV nella vista tabella senza una voce, poiché sono disponibili diversi dati.

Nozioni di base di funzionamento - non appena il periodo viene modificato o si desidera aggiungere o nascondere le prenotazioni di spesa, è necessario aggiornare facendo clic sul simbolo con il "foglio giallo".

Sono disponibili 35 colonne con diversi record di dati. Tutti i dati rilevanti per la contabilità sono elencati qui.

I valori di registrazione non sono solo suddivisi in base a SOLL / HABEN / BALDO, ma sono anche suddivisi in conti attivi / conti fornitori / debiti / saldi attivi. Sono elencati vari dati sul tipo di prenotazione, i numeri dei documenti, ma anche i dati di processo, progetto e cliente, nonché i dettagli dell'account.

Inoltre, sono elencati i criteri di valutazione quali: area aziendale / area di lavoro / identificatore LV / centro di costo e responsabile del sito.

Da questa vasta raccolta è possibile ricavare un numero enorme di costellazioni, salvarle come layout finito e riutilizzarle in qualsiasi momento.

La differenza rispetto alla dotazione finanziaria 1 + 2 risiede nella valutazione dei dati e nella loro ulteriore elaborazione. Nel giornale di registrazione vengono elencati tutti i dati che vengono anche trasferiti a un eventuale reparto contabilità, a patto di utilizzare un'interfaccia di contabilità finanziaria. Solo qui hai la possibilità di valutare diversi conti delle entrate. Qui è possibile elencare i conti Co.Ge. registrati ei record di registrazione individuali causati da ciascuna transazione commerciale possono essere tracciati in una tabella.

Quello che devi tenere in considerazione, tuttavia, è che non puoi eseguire un conto economico nel giornale di cantiere. Qui vengono visualizzati solo i dati per i quali esiste un documento di fattura. I costi salariali e delle attrezzature, nonché i materiali, per i quali è stata registrata solo una bolla di consegna, sono presi in considerazione solo nelle dotazioni finanziarie.

Un elenco di tutte le valutazioni possibili andrebbe oltre lo scopo di questa descrizione. Di seguito, utilizzeremo un esempio per mostrare come le informazioni possono cambiare cambiando l'ordine delle colonne.

Esempio: Tiriamo la colonna Conto per la valutazione in alto e ricevere le informazioni a) Vendite nei conti delle entrate = "Manutenzione generale"

Se ora spostiamo il gestore del sito in seconda posizione, lo sappiamo b) qual è il fatturato di questo gestore del sito c) Cura in generale, d) fatto in questo periodo.

Se trasciniamo la colonna LV nella terza posizione, otteniamo il valore e) per cantiere

Con la stessa impostazione, vedrai quanto segue nell'account cliente f) Vendite dei clienti tramite questo gestore del sito con il loro g) OP.

Tutti i conti sono stati pagati per questo progetto.

Se scorri la tabella verso il basso, riceverai anche le vendite del venditore, secondo questo direttore dei lavori, entro questo periodo.

Se ora rimuovi il direttore dei lavori da questo elenco, riceverai l'intero fatturato del fornitore precedentemente prenotato entro questo periodo.

Il funzionamento è esattamente lo stesso descritto in precedenza nel diario di cantiere. Va sempre notato se devono essere visualizzate anche le registrazioni di spesa e se la voce deve essere aggiornata. Per motivi di accelerazione del programma, al primo avvio del programma non viene visualizzato alcun record di dati. Il programma attende che venga inserita la selezione completa e che venga confermata cliccando sul simbolo "Aktualisierung".

In entrambe le schede sono disponibili 22 colonne diverse per la valutazione e quindi per la creazione delle proprie query. Anche qui le compilation possono essere salvate come layout e possono essere richiamate in qualsiasi momento.

La principale differenza rispetto al suddetto giornale di cantiere è l'origine dei dati e la loro ulteriore elaborazione.

Nella scheda Allocazione finanziaria1, è possibile visualizzare solo i dati che corrispondono nella sua creazione a un termine di valutazione in Allocazione finanziaria1. Lo stesso vale per la dotazione finanziaria2. Questo ti offre tre diverse prospettive sulla tua azienda. Di cui il giornale di cantiere si concentra maggiormente sulla parte contabile e gli accantonamenti finanziari, a parte, controllano la parte operativa e commerciale.

Un calcolo dei costi reali come nel ricalcolo è possibile attraverso un'appropriata allocazione quando i costi sono sostenuti, attraverso le bolle di consegna, i report giornalieri e i dati del dispositivo. Con il vantaggio di poter combinare tutti gli altri criteri di valutazione come area aziendale - area di lavoro - identificatore LV - centro di costo e direttore dei lavori come desideri e modificare la sequenza.

Un esempio: Tiriamo verso l'alto il direttore dei lavori, il LV e il tipo di prenotazione e riceviamo la valutazione dettagliata del successo del direttore dei lavori.

Se estraiamo il LV dall'intestazione e apriamo i dispositivi nel tipo di prenotazione, abbiamo il valore dei costi dei dispositivi prenotati nel mese di maggio di questo gestore del sito. Se tiriamo fuori il responsabile del sito, abbiamo il valore di tutti i costi delle apparecchiature nel mese di maggio.

Con la stessa impostazione in base al tipo di prenotazione, è possibile visualizzare le riduzioni effettuate dal cliente in questo periodo nella categoria BK (riduzioni di importo).

Un'altra considerazione, esclusivamente con questa impostazione in base al tipo di prenotazione, fornisce una panoramica delle ore salariali prenotate. Facendo clic sull'intestazione della colonna Testo della prenotazione i dipendenti sono ordinati alfabeticamente.

Facendo clic sul simbolo della freccia, determinati valori (ad es. Numero di conto) possono essere selezionati molto rapidamente e la tabella viene ridotta al record di dati selezionato. Per tornare alla visualizzazione precedente, selezionare l'opzione TUTTO nella selezione della colonna (tramite il simbolo della freccia) o fare clic sulla croce in basso a sinistra nella finestra.

Nel caso in cui si verifichi un errore nell'assegnazione a causa di una selezione errata nelle specifiche del cantiere o nell'assegnazione dei costi, questa prenotazione può essere modificata con un clic destro del mouse.

Esiste una semplice maschera di trasferimento in cui viene fornito un solo trasferimento nell'allocazione finanziaria.

L'opzione Trasferisci registrazione (estesa) consente di apportare modifiche negli altri rapporti.

A causa della flessibilità dei dati, le valutazioni dei dati nel FinanzManager non possono essere stampate semplicemente in un interruttore nelle loro diverse compilazioni. Come ulteriore aumento e comodità, abbiamo integrato un'interfaccia di esportazione diretta in Excel. La gestione è estremamente semplice. È possibile accedere a ciascuna impostazione e valutazione facendo clic su l'exportier in Excel, sia per la stampa pura e / o per l'elaborazione grafica.

Sotto la scheda Giornale del cantiere l'interruttore è tuo stampa disponibili.

Il programma riconosce quale tipo di prenotazione hai selezionato. Non appena si seleziona una registrazione cliente, viene visualizzato un collegamento alla stampa generale del cliente.

Un esempio: Selezionare una fattura in uscita e fare clic su stampa, puoi controllare questa fattura in modalità anteprima o stamparla di nuovo con l'opzione di stampare le fatture. Oppure seleziona il foglio del conto per questo cliente.

Tuttavia, se ti trovi su una fattura fornitore, riceverai le funzioni di stampa comuni nell'area della contabilità fornitori.

Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati, fare riferimento alla sezione Interfacce in questa guida del programma.

A volte hai anche assegnato identificatori che ora puoi valutare molto comodamente con FinanzManager. All'inizio non è necessario un raggruppamento. LV ID, LV group (centro di costo), aree di lavoro e aree di business sono già inclusi come campi di selezione nel programma.

Oggetto negoziazione salariale

Immagina, uno dei tuoi amministratori di sito o di proprietà viene in ufficio dopo il lavoro e lascia che il suo dispiacere si liberi e chiede un aumento di stipendio corrispondente. A quali argomenti intelligenti puoi rispondere quando il reparto contabilità è attivo? Nessuna azienda può permettersi di perdere o addirittura demotivare un buon dipendente. Il FinanzManager ti aiuta a determinare la produttività di questo gestore del sito con pochi clic. Sicuramente hai in testa le performance di vendita da generare, ma se il dipendente riesce a raggiungere questo obiettivo, in quali aree di lavoro ed è anche redditizio, lo puoi vedere immediatamente dai modelli di layout memorizzati nel Finance Manager.

In questo modo, puoi identificare rapidamente i tuoi punti di forza o di debolezza e ora hai argomenti ben fondati.

Tema di investimento in macchine

Ti trovi di fronte alla decisione di acquistare una macchina per pavimentazione. Sei sicuro di sapere quale macchina è quella giusta?

Una piccola, manovrabile, perché vendi più pavimentazioni nel tuo giardino privato di casa. O, meglio ancora, la grande macchina ad alte prestazioni, poiché è qui che viene effettuata la maggior parte delle vendite. Non dovresti fare un lavoro migliore per controllare quanto hai noleggiato una macchina comparabile fino ad ora? I dati sulle macchine a noleggio possono anche essere facilmente valutati e puoi vedere se l'acquisto di una macchina è redditizio.

Oggetto delle trattative con il fornitore

È possibile ottenere una rapida panoramica delle vendite dei fornitori tramite un layout già pronto. Vedrai anche gli articoli aperti di questi fornitori con lo stesso elenco. Queste informazioni possono essere molto utili per nuovi ordini di materiale.

Quando si confrontano i prezzi con altri fornitori, il fatturato annuo previsto sarebbe un buon argomento per la massima riduzione dei prezzi.

Oggetto delle trattative con il cliente

Con semplici visualizzazioni del layout puoi vedere le vendite di un cliente specifico e anche gli articoli aperti correnti. Le vendite possono essere suddivise in diverse divisioni.

Ad esempio, lavori per un general contractor e puoi facilmente vedere in quali settori lavori per questa azienda. Perché in realtà esegui solo i lavori di piantumazione e manutenzione e non il tetto verde?

Sorge un'altra domanda: ricevi ordini solo entro un raggio di 25 km. Questo appaltatore generale non è attivo a livello nazionale?

Il loro acquirente può essere responsabile solo per una determinata area del codice postale e ti trovi sul confine nazionale. Un nuovo contatto con questo cliente esistente dovrebbe effettivamente essere promettente.