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Zu prüfende Lieferantenrechnungen

Beschreibung

Um Lieferantenrechnungen komplett erfassen (buchen) zu können, sie jedoch erst nach Prüfung durch einen anderen Mitarbeiter (z.B. Bauleiter) zu bezahlen und an externe Finanzbuchhaltungssoftware zu übergeben, steht für die Erfassung der Status zu prüfen zur Verfügung. Die Kosten von noch-zu-prüfenden Lieferantenrechnungen sind auf die Baustelle gebucht, der Rechnungsbetrag wird auf der OP-Liste berücksichtigt; sie stehen aber nicht für die Fibu-Übergabe zur Verfügung und werden in der Zahlungsvorbereitung nicht bei den Zahlungsvorschlägen angezeigt.

Zusätzlich steht die Suche zu prüfende Rechnungen zur Verfügung, in der alle Lieferantenrechnungen mit dem Status zu prüfen angezeigt werden. Aus dem Suchergebnis kann eine Lieferantenrechnung direkt geöffnet werden, um mit Prüfung der Rechnung den Status zu ändern (auf offen, Lastschrift usw.) und somit die Lieferantenrechnung für die Fibu-Übergabe und zur Zahlung freizugeben.

Status 'zu prüfen' zuweisen

Beim Erfassen einer neuen Lieferantenrechnung wählen Sie im Feld Status den Eintrag Zu prüfen.

Möchten Sie i.d.R. beim Erfassen von Lieferantenrechnungen zunächst den Status Zu prüfen verwenden, können Sie im Programmparameter 80.30.120 Vorbelegung Status festlegen, dass der Status Zu prüfen für neue Lieferantenrechnungen automatisch voreingestellt ist.



Nach vollständiger Erfassung der Lieferantenrechnung bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf im Menü.

  • Die Kosten sind auf die Baustelle gebucht und werden in allen Auswertungen zur Baustelle entsprechend berücksichtigt.
  • Der Rechnungsbetrag wird auf der OP-Liste Kreditoren aufgeführt.
  • Die Lieferantenrechnung steht nicht für die Fibu-Übergabe zur Verfügung.
  • In der Zahlungsvorbereitung wird die Lieferantenrechnung nicht bei den Zahlungsvorschlägen angezeigt, so dass die Zahlung der Lieferantenrechnung nicht angewiesen werden kann.

Suche 'zu prüfende Lieferantenrechnungen'

Zur Prüfung der Lieferantenrechnungen können Sie eine Übersicht aller Lieferantenrechnungen anzeigen, denen der Status Zu prüfen zugewiesen ist. Aus der Übersicht können Sie die Rechnungen zur Bearbeitung direkt im Rechnungseingang öffnen (z.B. zum Wechsel des Status, um die Rechnung zur Zahlung und Fibu-Übergabe freizugeben).

Öffnen Sie im Menü Rechnungseingang das Auswahlmenü Suche und wählen den Eintrag zu prüfende Rechnungen.


Die Suche Zu prüfende Lieferantenrechnungen wird geöffnet. In der Tabelle werden alle Lieferantenrechnungen mit dem Status zu prüfen angezeigt.


Nach Prüfung einer Lieferantenrechnungen können Sie direkt zu dieser in den Rechungseingang wechseln, um den Status (z.B. auf offen, Lastschrift usw.) zu wechseln und die Lieferantenrechnung somit für die Zahlung und die Fibu-Übergabe freigeben.

Markieren Sie in der Tabelle die Lieferantenrechnung und wählen im Menü die Funktion Zur Rechnung, öffnen das Kontextmenü über die rechte Maustaste und wählen den Eintrag Zur Rechnung oder führen auf der Zeile einen Doppelklick aus.


Im Menü bzw. Kontextmenü stehen zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:

FunktionBeschreibung
ÖffnenÖffnet das Dokument, dass zur Lieferantenrechnung in der Bauakte gespeichert ist.
InfoÖffnet die Dokumenteninformationen des Dokuments, dass zur Lieferantenrechnung in der Bauakte gespeichert ist.
AktualisierenDie Suche nach Lieferantenrechnungen mit dem Status Zu prüfen wird erneut ausgeführt, so dass auch Rechnungen angezeigt werden, die seit dem Öffnen der Suche von anderen Benutzern im Netzwerk erfasst wurden.

Weitere Schritte