Zahlungseingang

Beschreibung

Im Programmteil Zahlungseingang erfassen Sie Zahlungen und Gutschriften.

Klicken Sie im Menü BUSINESS auf Zahlungseingang.

Der Programmteil Zahlungseingang wird geöffnet.

Im oberen Bildschirmteil wird die Eingabemaske für die Erfassung von Zahlungen angezeigt. Hier können Sie neben Zahlungen auch Kürzungen, Vorauszahlungen und Zurückstellungen zu den jeweiligen Projekten erfassen.

Im unteren Bildschirmteil erhalten Sie auf der jeweiligen Registerkarte einen Überblick über offene Posten, Zahlungen, offene Vorauszahlungen/Gutschriften, Betragsänderungen und Sicherheiten/Zurückstellungen.


Zahlungen erfassen

Offenen Posten wählen

Klicken Sie im Feld Debitor auf , um den Debitor auszuwählen, von dem Sie die Zahlung erhalten haben. Die Adresssuche wird geöffnet. Auf der Registerkarte Offene Posten werden alle noch nicht bezahlten Rechnungen des Debitors aufgelistet. Markieren Sie die Rechnung, zu der Sie die Zahlung erfassen möchten.

Haben Sie die Rechnungsnummer der Rechnung, zu der Sie die Zahlung erfassen möchten, zur Hand, können Sie durch Eingabe der Nummer im Feld Rechnung Nr. und bestätigen mit Enter die Rechnung direkt auswählen. Klicken auf öffnet eine Auflistung aller offener Rechnungen.

Klicken Sie anschließend auf in der Toolleiste. Geben Sie nun folgende Daten ein.

Bank

Wählen Sie das Konto aus, auf dem die Zahlung eingegangen ist.

Auszug

Tragen Sie ggf. die Nummer des Kontoauszuges ein.

Zahlungseingang

Durch Klicken auf öffnen Sie ein Kalender, in dem Sie das Datum des Zahlungseinganges durch Mausklick auswählen oder tragen das Datum über den Nummernblock Ihrer Tastatur ein. Die Eingabe 20,10,11 erkennt das Programm automatisch als 20.10.2011.

Buchungsdatum

Ist das Buchungsdatum nicht gleich dem Datum des Zahlungseinganges klicken Sie auf . Tragen Sie das abweichende Buchungsdatum ein oder wählen es durch Klicken auf im Kalender aus.

Betrag

Tragen Sie den Betrag ein, der auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist. Das Programm belegt automatisch den Betrag der gewählten offenen Rechnung vor.

Zahlungsrest

Weicht der eingegangene Betrag vom Betrag der offenen Rechnung ab, berechnet das Programm die Differenz. Ein negativer Zahlungsrest wird als neuer offener Posten geführt. Mit positivem Zahlungsrest können Sie weitere offene Rechnungen des Debitors bezahlen oder ihn der nächsten Rechnung als Vorauszahlung zuweisen.

Rechnung Nr.

Das Programm trägt automatisch die Nummer der gewählten Rechnung ein. Zudem können Sie, wie unter Offenen Posten wählen beschrieben, nach einer bestimmten Rechnung suchen.

Zahlbetrag

Das Programm trägt automatisch den Betrag ein, der auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist. Ist der eingegangene Betrag höher als der Betrag der gewählten offenen Rechnung, wird der Betrag der Rechnung vorbelegt. Möchten Sie nur einen Teil der Rechnung bezahlen, tragen Sie hier den gewünschten Betrag ein.

Offen

Weicht der Zahlbetrag vom Rechnungsbetrag ab, berechnet das Programm die Differenz. Der offene Posten wird zum Debitor als neuer offener Posten geführt.

Rechnungsbetragsänderung und Grund

Geben Sie ggf. den Betrag einer Rechnungsänderung ein und hinterlegen eine kurze Information zum Grund, falls zu einem späteren Zeitpunkt Rückfragen entstehen.

Skonto

Liegt die Zahlung innerhalb der gewährten Skontofrist, berechnet das Programm zum Zahlbetrag automatisch den gewährten Skonto-Betrag. In den folgenden Feldern werden die Zahlungskonditionen der Rechnung angezeigt.

Zurückstellung, Grund und Fällig

Geben Sie ggf. den Betrag einer Zurückstellung ein und hinterlegen eine kurze Information zum Grund, falls später Rückfragen entstehen. Des Weiteren legen Sie durch Eingabe der Anzahl der Tage oder Festlegen eines Datums den Zeitpunkt der Fälligkeit der Zurückstellung fest.

Sonstiges

Um sonstige bzw. zusätzliche Buchungen zu dieser Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf . Folgendes Fenster wird geöffnet.

Wählen Sie ein Konto aus. Geben Sie einen Buchungstext und einen Betrag ein. Legen Sie fest, ob der Betrag von den Steuern beansprucht wird. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für die eingegangene Zahlung vorgenommen haben, klicken Sie auf in der Toolleiste. Die Buchungssätze werden erzeugt.

Wurde eine offene Rechnung vollständig bezahlt, wird diese auf der Registerkarte Offene Posten nicht mehr aufgelistet. Auf der Registerkarte Zahlungen werden alle erfassten Zahlungen angezeigt.


Gutschriften erfassen

Öffnen Sie den Programmbereich Zahlungseingang. Verfahren Sie auf ähnliche Weise wie beim Zahlungen erfassen, jedoch markieren Sie auf der Registerkarte Offene Posten die Gutschrift und tragen in den Feldern Betrag und Zahlbetrag negative Beträge ein.

Weitere Schritte