Finanzbuchhaltungssoftware

Beschreibung

An folgende externe Finanzbuchhaltungsprogramme können Sie in Abhängigkeit der verwendeten Finanzbuchhaltungssoftware Stammdaten von Debitoren und Kreditoren und/oder Bewegungsdaten wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen einschließlich deren Zahlungen aus BUSINESS direkt übergeben:

  • DATEV 32
  • DATEV 32 ohne Verrechnungskonto
  • DATEV pro
  • Exact
  • ReSu-Light 2000
  • Sage Classic Line
  • Sage Classic Line 2009
  • Sage Office Line

Über die Einsatzmöglichkeiten von Lohn- und Finanzbuchhaltungsschnittstellen informiert Sie gerne unsere Kundenberatung. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool, um einen Termin zu vereinbaren.

Rechtesteuerung

In der Benutzerverwaltung steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Für die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware stehen folgende Benutzerrechte zur Verfügung:

  • Die grundsätzlichen Einstellungen können nur autorisierte Benutzer mit dem Benutzerrecht Verwaltung Finanzstammdaten vornehmen.
  • Die Fibu-Übergabe für eine gewählte Abrechnungsperiode vornehmen, können nur Benutzer mit dem Benutzerrecht Datentransfer Finanzbuchhaltung.
  • Einmal übergebene Bewegungsdaten sind standardmäßig in der nächsten Übergabe nicht enthalten. Innerhalb der Finanzverwaltung steht eine Funktion zum Zurücksetzen eines Fibu-Übergabestapels zur Verfügung. Diese ist nur von Benutzern ausführbar, die auch sämtliche Parametereinstellungen für die Fibu-Übergabe (Benutzerrecht Verwaltung Finanzstammdaten) vornehmen können.

Grundsätzliche Einstellungen

Für eine erfolgreiche Übergabe der Fibu-Daten aus BUSINESS an eine externe Finanzbuchhaltungssoftware müssen Sie folgende grundsätzliche Einstellungen in BUSINESS und der Fibu-Software aufeinander abstimmen:

  • Kontenplan
  • Kontenlängen
  • Steuersätze und Kontenzuordnungen
  • Standardkonten
  • Personen- und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren
  • Bankverbindungen
  • Belegnummernkreise für Ausgangsrechnungen
  • Mandantennummer je Geschäftsbereich

Des Weiteren empfehlen wir Ihnen:

  • eine hausinterne Organisationsanweisung für alle Mitarbeiter zur Verwendung von Kostenstellen und die Zuordnung von Erlöskonten je LV bzw. Position
  • eine Unterweisung in der Verwendung des Buchungsdatums für Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Stimmen Sie die Einstellungen unbedingt vorher mit Ihrer Buchhaltung/Steuerberatung ab.

Übergabe-Parameter

In den Parametereinstellungen der Finanzverwaltung legen Sie die Übergabe-Parameter für die Datenübergabe an Ihre externe Finanzbuchhaltungssoftware fest.

Im Feld Fibu-Version wählen Sie durch Klicken auf zunächst die Finanzbuchhaltungssoftware, an die Sie die Daten übergeben möchten.

Jeder Wechsel der Fibu-Version erfordert eine Neueinrichtung der Finanzverwaltung. Bestehende Einstellungen werden zurückgesetzt.

Zahlungen übergeben: Debitoren / Kreditoren
Durch Setzen der definieren Sie, dass die Bewegungsdaten der Debitoren und/oder Kreditoren mit Zahlungen übergeben werden.

Einstellungen und Konten
In Abhängigkeit der gewählten Fibu-Version stehen auf den Registerkarten Einstellungen und Konten unterschiedliche Parameter zur Verfügung.

Beispiel: Sage Classic Line


Aus Gründen der Komplexität und den Anforderungsprofilen der verschiedenen Fibu-Schnittstellen haben wir für jede Schnittstelle und deren Einstellungen eine spezielle Beschreibung angefertigt. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool.

Fibu-Daten übergeben

Zum Starten der Datenübergabe an die externe Finanzbuchhaltungssoftware öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Fibu-Daten und wählen den Eintrag Übergabe zur Finanzbuchhaltung.



Der Dialog Übergabe Finanzbuchhaltung wird geöffnet. In Abhängigkeit der eingestellten Fibu-Version werden die entsprechenden Optionen angezeigt.

Beispiel: DATEV 32


OptionBeschreibung
PeriodeEs werden die Bewegungsdaten berücksichtigt, die in der gewählten Periode gebucht sind.

Für Eingangs- und Ausgangsrechnungen können Belegdatum und Buchungsdatum individuell festgelegt werden.

GeschäftsbereichDurch Setzen der wählen Sie die Geschäftsbereiche, deren Fibu-Daten Sie übergeben möchten.

Für mehrere Geschäftsbereiche mit der gleichen Mandantennummer wird die Fibu-Übergabe immer gemeinsam durchgeführt.

Übergabe Debitoren / Kreditoren /StammdatenDurch Setzen der wählen Sie, dass für die gewählte Periode Bewegungsdaten von Debitoren und/oder Kreditoren sowie in Abhängigkeit der Fibu-Version die Stammdaten übergeben werden.

In den Übergabe-Parametern stellen Sie ein, dass die Bewegungsdaten von Debitoren und Kreditoren immer mit oder ohne Zahlungen übergeben werden.

GeschäftsjahrIn Abhängigkeit der Fibu-Version können Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr auswählen.

Fibu-Übergabe zurücksetzen

BUSINESS bietet die Möglichkeit die Fibu-Übergabe einer Periode zurückzusetzen.

Über Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten lesen Sie das dazugehörige Kapitel in der Funktionsbeschreibung Ihrer Schnittstelle, fragen unsere Kundenberatung oder senden uns eine Anfrage über das Support-Tool.

Offene Fibuübergabe drucken

Die Offene Fibuübergabe gibt Auskunft über noch nicht übergebene Bewegungsdaten eines gewählten Zeitraumes.

  • Die Auswertung eines Zeitraumes in der Vergangenheit dient Ihnen zur Gewährleistung der lückenlosen Finanzbuchhaltung.
  • Die Auswertung eines Zeitraumes in der Zukunft dient zur Aufdeckung möglicher Erfassungsfehler im Buchungsdatum, z.B. 14.09.2312.


Öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Fibu-Daten und wählen den Eintrag Offene Fibuübergabe.


Folgendes Druckmenü wird geöffnet.


Auf der linken Bildschirmseite nehmen Sie folgende Druckeinstellungen vor:

OptionBeschreibung
VorschauJeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren Sie die Option.
AnsprechpartnerTragen Sie den Namen des Mitarbeiters ein, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Es ist der Name des angemeldeten Benutzers voreingestellt, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.
DruckerDurch Klicken auf wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind.
PapierzufuhrBietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird.
drucken von/bis SeiteHier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.
ExemplareBenötigen Sie mehrere Kopien der Liste, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.

Auf der rechten Bildschirmseite nehmen Sie die Auswahl der zu druckenden Daten vor:

OptionBeschreibung
AuswertungszeitraumFür die Auswertung werden nur die noch nicht übergebenen Bewegungsdaten des ausgewählten Zeitraumes berücksichtigt. Durch Klicken auf öffnen Sie den Kalender, in dem Sie das Anfangs- und Enddatum des Auswertungszeitraumes auswählen können.

Zur Kontrolle der lückenlosen Finanzbuchaltung drucken Sie eine Auswertung für den Zeitraum vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum letzten Kalendertag der Vorperiode.

Sortierung nachDurch Klicken auf wählen Sie, dass die Liste nach Buchungsdatum, Belegdatum oder OP-Nummer sortiert wird.
Alle Debitoren, Alle Kreditoren, Alle Rechnungen, Alle ZahlungenDurch Setzen der wählen Sie, welche Bewegungsdaten Sie für die Auswertung berücksichtigen möchten.
Alle GeschäftsbereicheEs werden alle Geschäftsbereiche berücksichtigt. Wenn Sie allerdings die Auswahl einschränken möchten, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit , welche Geschäftsbereiche Sie berücksichtigen möchten.