Zahlungskonditionen

Beschreibung

Zahlungskonditionen werden auf Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen als Fußtext gedruckt. Werden Zahlungskonditionen mit Skontoabzug gewährt, werden der Zahlbetrag und die Skontofrist vom Programm errechnet und auf den Ausdrucken zusätzlich zum Zahlungsziel angegeben.
Ebenso werden die Zahlungskonditionen bei der Bearbeitung der Auftragnehmereigenschaft (Lieferant) zur Vorbelegung bei Eingangsrechnungen genutzt.

Programmaufruf

Öffnen Sie zunächst im Menü Programmdaten das Auswahlmenü Firma und wählen den Eintrag Firmendaten.


Der Programmbereich Firmendaten wird geöffnet. Wählen Sie im Menü Firmendaten den Eintrag Zahlungskonditionen.


Der Dialog Zahlungskonditionen bearbeiten wird geöffnet.

Zahlungskondition anlegen

Klicken Sie in die Eingabezeile neben und tragen in den Spalten die entsprechenden Werte ein. Mit Tab wechseln Sie in die jeweils nächste Spalte. Bestätigen Sie die Eingaben mit Enter. Endgültig gespeichert wird die neue Zahlungskondition beim Schließen des Dialogs mit [OK].


Beim Schließen des Dialogs mit [OK] werden alle vorhandenen, aktiven Zahlungskonditionen auf Plausibilität geprüft.

  • Skontotage 2 muss größer sein als Skontotage 1
  • Zahlungsziel muss größer sein als Skontotage 1 bzw. Skontotage 2

Sind unzulässige bzw. unvollständige Zahlungskonditionen vorhanden, wird ein Hinweis angezeigt und die betroffene/n Zahlungskonditionen in der Tabelle rot markiert. Im Tooltipp der Zahlungskondition wird die nicht erfüllte Bedingung angezeigt. Korrigieren Sie die Zahlungskondition/en oder setzen sie inaktiv.

Durch Klicken auf öffnen Sie den Dialog Tabellen-Layout. Wählen Sie die Spalten, zu denen Sie für die Zahlungskonditionen Werte erfassen möchten.


Markieren Sie eine Zahlungskondition durch Klicken in die erste Spalte, so stehen im unteren Bereich des Dialogs Eingabefelder zum Definieren von individuellen Texten zur Verfügung, die auf den Ausdrucken Angebot/Auftragsbestätigung und Rechnung/Teilschlussrechnung/Abschlagsrechnung/Schlussrechnung den Zahlbetrag, das Zahlungsziel und ggf. Informationen zu gewährtem Skonto angeben.

Zur Textgestaltung stehen Ihnen Variablen zur Verfügung, die automatisch vom Programm gefüllt werden. Durch Öffnen des Kontextmenüs über die rechte Maustaste können Sie aus der Liste der verfügbaren Variablen wählen.

Möchten Sie die individuellen Texte nicht nutzen und Zahlbetrag, Ende der Zahlungsfrist und ggf. die Informationen zu gewährtem Skonto auf Rechnung/Abschlagsrechnung/Teilschlussrechnung/Schlussrechnung in einfacher tabellarischer Form ausweisen, deaktivieren Sie in der Tabelle die Option Individuelle Texte.

Zahlungskonditionen-Gruppe definieren

Weisen Sie in der Projektverwaltung einem LV eine Zahlungskondition zu, wird diese in den Druckmenüs aller Formulare vorbelegt. Durch Definieren von Zahlungskonditionen-Gruppen können für die verschiedenen Formulare unterschiedliche Zahlungskonditionen voreingestellt werden, z.B. Zahlungskonditionen mit unterschiedlichen Zahlungszielen für Abschlags- und Schlussrechnungen nach VOB/B §16.

Öffnen Sie im Dialog Zahlungskonditionen bearbeiten die Registerkarte Gruppen, klicken in die Eingabezeile neben und tragen eine Bezeichnung ein. Legen Sie anschließend für jedes Formular die Zahlungskondition fest, die beim ersten Öffnen des jeweiligen Druckmenüs für ein LV voreingestellt wird.


Bestätigen Sie Ihre Eingaben bzw. Änderungen mit [OK]. Die Zahlungskonditionen-Gruppe steht in den Auswahllisten zur Zuweisung zu Adressen, LV und in den Druckmenüs zur Verfügung. An Hand der Symbole am Zeilenanfang können Sie Zahlungskonditionen von Zahlungskonditionen-Gruppen unterscheiden.
Beispiel: Auswahl zum LV

Einträge löschen

Zahlungskonditionen und Zahlungskonditionen-Gruppen können gelöscht werden, wenn sie im Programm in keiner Auswahlliste zugewiesen sind (Adressvorbelegung, Adresse, LV, LV-Grunddaten, Zahlungskonditionen-Gruppe, Druckmenüs).

Markieren Sie die Zahlungskondition bzw. Zahlungskonditionen-Gruppe durch Klicken in die erste Spalte und drücken die Taste Entf. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja]. Endgültig gelöscht wird der Eintrag beim Schließen des Dialogs mit [OK].

Einträge ausblenden

Zahlungskonditionen und Zahlungskonditionen-Gruppen, die Sie nicht weiter verwenden möchten, können Sie in den Auswahllisten (Adressvorbelegung, Adresse, LV, LV-Grunddaten, Zahlungskonditionen-Gruppe, Druckmenüs) ausblenden.

Deaktivieren Sie in der Tabelle zur Zahlungskondition bzw. Zahlungskonditionen-Gruppe die Option aktiv. Nach Schließen des Dialogs mit [OK] kann der Eintrag in keiner Auswahlliste zugewiesen werden.

Wird eine verwendete Zahlungskondition bzw. Zahlungskonditionen-Gruppe nachtraglich inaktiv gesetzt, bleibt diese den betroffenen Objekten zugewiesen, wird durch die Textergänzung (inaktiv) gekennzeichnet und kann z.B. für Ausdrucke weiter verwendet werden. Die Neuzuweisung inaktiver Einträge ist jedoch nicht möglich.

Deaktivieren Sie die Option inaktive Einträge anzeigen, so werden die inaktiven Zahlungskonditionen bzw. Zahlungskonditionen-Gruppen auch in der Tabelle des Dialogs ausgeblendet.

Weitere Schritte