Zahlung vorbereiten

Beschreibung

Wählen Sie im Menü BUSINESS im Auswahlmenü Zahlungsausgang den Eintrag Zahlung vorbereiten.

Der Programmbereich Zahlungen vorbereiten wird geöffnet.

Auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge (siehe unten) werden alle erfassten, offenen Lieferantenrechnungen aufgelistet. Auf der Registerkarte Selektionskriterien (siehe unten) können Sie die Anzeige einschränken sowie die Art der Darstellung festlegen.

Durch Doppelklick wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge eine Lieferantenrechnung aus, für die Sie die Bezahlung anweisen (siehe unten) möchten.

Nach Bestätigen der Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung wird die Zahlung auf der Registerkarte Vorbereitete Zahlungen (siehe unten) angezeigt.

Die Daten der vorbereiteten Zahlungen stehen je eingestellter Zahlungsart für die Clearing-Schnittstelle, Quicken-Schnittstelle, den Ausdruck von Schecks oder Überweisungen zur Verfügung.

Durch Klicken auf im Menü wechseln Sie direkt zum Rechnungseingang, um ggf. weitere Lieferantenrechnungen zu erfassen.

Zahlungsvorschläge

Auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge werden alle erfassten, offenen Lieferantenrechnungen aufgelistet. Auf der Registerkarte Selektionskriterien können Sie die Anzeige einschränken sowie die Art der Darstellung festlegen.

Unterhalb der Tabelle werden der Gesamtbetrag, der gesamte Skontobetrag sowie der Gesamtbetrag abzüglich des gesamten Skontobetrags aller angezeigten Lieferantenrechnungen dargestellt.


Selektionskriterien

Legen Sie fest, welche Lieferantenrechnungen auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge in welcher Art dargestellt werden.

Fälligkeiten von Datum / bis Datum rot hervorheben

Alle Lieferantenrechnungen, deren Fälligkeiten im eingestellten Zeitraum liegen, werden in der Tabelle auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge rot dargestellt. Das Feld von Datum ist standardmäßig auf einen sehr frühen Wert gesetzt, um auch alle älteren Rechnungen in dieser Liste zu berücksichtigen. Wollen Sie sich eventuell nur Informationen anzeigen lassen, welche Rechnungen z.B. in der kommenden Woche fällig sind, so tragen Sie diese Daten in die Datumsfelder entsprechend ein.

Die entsprechende Skontoberechnung erfolgt abhängig von dem eingetragenen Datum unter Berücksichtigung der vorgetragenen Zahlungskonditionen.

Skontofrist berücksichtigen

Aktivieren Sie die Option, werden für die Zahlungen gemäß der Zahlungskonditionen Skonto berechnet, auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge in der Spalte Skonto ausgewiesen und vom Zahlbetrag abgezogen.

Tage Skontoüberschreitung

Um einen gewissen Spielraum bei der Skontoberechnung zu erhalten, können hier Tagesangaben eingesetzt werden. Das Programm berechnet dann zu den in den Zahlungskonditionen eingetragenen Tagen diese Tage noch zusätzlich. Das Skontoziel wird damit um n Tage erhöht.

Nur selektierter Lieferant

Sie haben die Möglichkeit auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge nur die Lieferantenrechnungen eines bestimmten Lieferanten anzuzeigen. Aktivieren Sie die Option nur selektierter Lieferant und markieren auf der Registerkarte Offene Rechnungen den Lieferanten.


Bezahlung anweisen

Markieren Sie auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge (siehe oben) die Lieferantenrechnung, für die Sie die Bezahlung per Clearing-Schnittstelle, Quicken-Schnittstelle, den Ausdruck von Schecks oder Überweisungen anweisen möchten, und klicken im Menü auf .

Das Fenster Zahlung vorbereiten wird geöffnet.

Überprüfen und ggf. ändern Sie die Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung:

Zahlungsart

Durch Klicken auf wählen Sie aus, wie Sie die gewählte Lieferantenrechnung bezahlen möchten. Die standardmäßige Vorbelegung des Feldes legen Sie im Menü in der Gruppe Zahlungsart fest.

Von Konto

Haben Sie in Ihren Firmendaten mehrere Bankverbindungen erfasst, wählen Sie durch Klicken auf das Bankkonto aus, über welches die Zahlung erfolgen soll. Die Bank, über die standardmäßig die Zahlung erfolgen soll, kennzeichnen Sie durch ein .

Daneben werden Ihnen an dieser Stelle auch die aktuellen Salden der Banken angezeigt. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, sollten Sie an dieser Stelle den aktuellen Saldo Ihrer Bankkonten vorgeben. Markieren Sie hierzu einfach das Feld alter Saldo und überschreiben Sie den Wert 0,00 mit dem aktuellen Kontostand. Alle nun eingetragenen Zahlungen werden unter zugeordnet zusammengefasst und der neue Saldo errechnet.

Verwendungszweck

Der hinterlegte Text wird für die Clearing-Schnittstelle und den Druck eines Überweisungsträgers genutzt. Es entspricht der zweiten gleichnamigen Zeile auf einem Überweisungsträger (die erste Zeile erzeugt das Programm automatisch). Da dieses Feld normiert ist, stehen nur 27 Zeichen zur Verfügung.

Fällig am

Hier können Sie das Fälligkeitsdatum der Lieferantenrechnung bearbeiten.

Rechnungsbetrag

Der Wert, der letztendlich an den Lieferanten gezahlt wird. Der Computer schlägt bereits gemäß der Rechnungskonditionen einen Betrag vor. Sie können den Wert selbstverständlich manuell abändern.

Skonto

Je nach Zahlungsbedingungen schlägt das Programm den Wert für die Ausnutzung des Skontos vor. Auch diesen Betrag können Sie jetzt noch bearbeiten.

Nach Bestätigen der Eingaben mit [Zahlen] wird die Zahlung auf der Registerkarte Vorbereitete Zahlungen angezeigt.


Vorbereitete Zahlungen

Nach Anweisen der Bezahlung werden diese auf der Registerkarte Vorbereitete Zahlungen angezeigt.

Unterhalb der Tabelle werden die Summe der Zahlbeträge, verrechneten Skonti, Gutschriften und Kürzungen der vorbereiteten Zahlungen angezeigt.

Vorbereitete Zahlungen sortieren

Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift der Tabelle werden die Zahlungen nach dieser Tabelle numerisch bzw. alphabetisch sortiert. Erneutes Klicken auf die Spaltenüberschrift wechselt zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung.

Die eingestellte Sortierung wird an Hand eines Dreieck-Symbols in der Spaltenüberschrift angezeigt.

Vorbereitete Zahlung nachbearbeiten

Durch Doppelklick auf eine vorbereitete Zahlung können Sie die Daten des Zahlungsausganges einsehen und ggf. nachbearbeiten.

Vorbereitete Zahlung löschen

Markieren Sie eine vorbereitete Zahlung und klicken im Menü auf . Die Zahlung wird wieder auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge zur späteren Bearbeitung angezeigt.

Die Daten der vorbereiteten Zahlungen stehen je eingestellter Zahlungsart für die Clearing-Schnittstelle, Quicken-Schnittstelle, den Ausdruck von Schecks oder Überweisungen zur Verfügung.


Behandlung von Gutschriften

Haben Sie von Ihrem Lieferanten eine Gutschrift erhalten, erfassen Sie diese im Rechnungseingang als Lieferantenrechnung mit negativem Betrag und dem Status Gutschrift (Verrechnung). Diese Lieferantenrechnung wird auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge angezeigt.

Wenn Sie anschließend eine Lieferantenrechnung diese Kreditors zur Bezahlung anweisen, wird im Fenster Zahlung vorbereiten die Registerkarte Gutschriften geöffnet. Es werden alle erfassten, offenen Gutschriften des Lieferanten aufgelistet. Wählen Sie die Gutschrift, die Sie mit der Zahlung verrechnen möchten.

Überprüfen und ggf. ändern Sie die Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung auf der Registerkarte Zahlung. Der Betrag der verrechneten Gutschrift wird angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Des Weiteren wird ggf. der Skontobetrag aktualisiert.

Nach Bestätigen der Eingaben mit [Zahlen] wird die Zahlung auf der Registerkarte Vorbereitete Zahlungen angezeigt.

Weitere Schritte