Mit dem Modul Abrechnung xpert Plus rechnen Sie die Leistungen eines Bau-Leistungsverzeichnisses gegenüber mehreren Debitoren ab – ein typischer Fall, wenn z. B. bei einer Erschließungsmaßnahme die Leistungen anteilig auf Kommune, Versorger und Anlieger aufgeteilt werden.

Grundlage ist ein bestehendes Haupt-LV mit allen Positionen der Baumaßnahme. Daraus erzeugen Sie je Debitor ein eigenes Abrechnungs-LV:

• Haupt- und Abrechnungs-LV können eigenständig abgerechnet werden. Sie können jeweils Einzelrechnungen oder Abschlags- und Schlussrechnungen erstellen.
• Sie wählen je Abrechnungs-LV aus, welche Positionen des Haupt-LVs übernommen werden und mit welcher Menge – so lässt sich die Menge einer Position auf mehrere Debitoren aufteilen.
• Die LV-Nummern der Abrechnungs-LVs werden automatisch aus der Nummer des Haupt-LVs gebildet und fortlaufend nummeriert (z. B. 4711-001, 4711-002, …).
• Die Zuordnung der Positionen zu den Abrechnungs-LVs kann jederzeit nachträglich über den Dialog Abrechnungspositionen zuweisen am Haupt-LV geändert werden.
• Änderungen an den Preisen der Positionen des Haupt-LVs führen automatisch zur Neuberechnung der betroffenen Abrechnungs-LVs.
• Jedes Abrechnungs-LV verfügt über ein eigenes Baustellenkonto. Das Haupt-LV hat zusätzlich ein zusammenfassendes Baustellenkonto, in dem alle Rechnungs- und Zahlungsvorgänge der gesamten Baumaßnahme dargestellt werden.
• Die Baustellen-Überwachung wird am Haupt-LV kumuliert, so dass Sie immer einen Überblick über den gesamten Baufortschritt haben.

• Für die Nutzung benötigen Sie die Lizenz Abrechnung xpert Plus
• In der Benutzerverwaltung steht Ihnen das Benutzerrecht Haupt-/Abrechnungs-LV anlegen/löschen zur Verfügung. Mit diesem Recht legen Sie fest, welche Benutzer LVs als Haupt-LV kennzeichnen und darauf aufbauend Abrechnungs-LVs anlegen oder löschen dürfen. Benutzer ohne das Benutzerrecht können angelegte Haupt- und Abrechnungs-LVs bearbeiten.

Das Haupt-LV ist das führende LV der Baumaßnahme. In ihm werden die fachlichen Inhalte, die LV-Struktur, die Positionen, die zentralen Mengennachweise und Nachträge angelegt. Ebenfalls erfolgen über das Haupt-LV der gesamte Datentransfer (Im- und Exportfunktionen) sowie die CAD-Positionskopplung. Haupt-LVs können mit Ausnahme nachträglicher Änderungen an der LV-Struktur uneingeschränkt bearbeitet werden.

Das Abrechnungs-LV ist ein untergeordnetes LV, das aus dem Haupt-LV abgeleitet wird. Es enthält alle oder ausgewählte Positionen des Haupt-LVs und dient der Abrechnung gegenüber einem bestimmten Debitor.

Einige Inhalte des Abrechnungs-LVs sind mit dem Haupt-LV gekoppelt. Daher stehen bestimmte Daten und Funktionen im Abrechnungs-LV nicht zur Bearbeitung zur Verfügung. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen im Haupt-LV vor. Die Änderungen werden automatisch auf alle zugehörigen Abrechnungs-LVs übertragen.

Dies betrifft die folgenden Daten und Funktionen:

• Arbeitsbereich
• MwSt.-Verfahren
• Bauleiter
• Kurz- und Langtext
• Einheit
• Kurzkalkulation
• Teilleistungen (Einzelkalkulation)
• LV neu nummerieren
• LV neu rechnen
• Kalkulationsansatz
• Vorkalkulation aktualisieren
• Festpreise setzen/lösen

Öffnen Sie das gewünschte LV in der Projektverwaltung. Markieren Sie dieses LV über den entsprechenden Eintrag im Menü als Haupt-LV.

Mit der Kennzeichnung eines LVs als Haupt-LV stehen Ihnen folgende zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

• Neues Abrechnungs-LV anlegen
• Änderungen der Positionszuordnung an den Abrechnungs-LVs
• Abrechnung nach Abrechnungskennzeichen
• Zusammenfassendes Baustellenkonto
• Zusammenfassende Baustellen-Überwachung

So teilen Sie ein Haupt-LV auf mehrere Debitoren auf:

• Markieren Sie im Projektbaum das Haupt-LV und wählen im Menü oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste den Eintrag Neu aus. Öffnen Sie im Auswahldialog den Eintrag neues Abrechnungs-LV .

• Der Dialog Neues Abrechnungs-LV anlegen wird zusammmen mit der Adresssuche geöffnet – wählen Sie den gewünschten Debitor (Auftraggeber) für das Abrechnungs-LV aus.
• Auf der Registerkarte Neues Abrechnungs-LV wird die LV-Bezeichnung mit dem Namen des Debitors vorbelegt; passen Sie sie bei Bedarf an (max. 60 Zeichen).

• Über das Lupen-Symbol kann jederzeit ein anderer Debitor gewählt werden.
• Das grüne Plus-Symbol legt eine neue Zeile an und öffnet direkt die Adresssuche zur Auswahl des Debitors. Wird die Suche abgebrochen, wird die Zeile wieder entfernt.
• Das X-Symbol entfernt die markierte Zeile wieder aus der Liste.
• Die Schaltfläche OK ist erst aktiv, wenn mindestens ein Abrechnungs-LV angelegt und mindestens eine Position zur Übernahme markiert ist.

• Wechseln Sie auf die Registerkarte Positionsaufteilung und markieren Sie in der Spalte Übernehmen die Positionen, die in die Abrechnungs-LVs übernommen werden sollen.
• Tragen Sie in der Spalte zu übernehmende Menge (LV) die Teilmenge ein, falls nicht die volle LV-Menge übernommen werden soll.
• Bestätigen Sie mit OK. Die Abrechnungs-LVs werden mit den gewählten Positionen angelegt und durchgerechnet.

Der Positionsbaum zeigt alle Positionen des Haupt-LVs in ihrer Hierarchie:

Verhalten der Auswahl:

• Beim Markieren einer Position werden automatisch alle übergeordneten Hierarchiestufen und alle Unterpositionen mitmarkiert; beim Demarkieren entsprechend umgekehrt. Sind unter einer Hierarchiestufe nur einzelne Positionen gewählt, zeigt deren Checkbox einen Zwischenzustand (gefülltes Kästchen).
• Zuschlagspositionen (z. B. ZH/ZU) sind fest mit der bezuschlagten Position gekoppelt: Sie werden automatisch zusammen mit ihr übernommen und können nicht einzeln an- oder abgewählt werden.
• Positionen ohne eigene Menge (Hierarchiestufen, Text- und Pauschalpositionen, Zwischensummen, Taglohnlisten, Pflanzlisten, Zuschläge) haben kein Mengenfeld; die Eingabe ist dort gesperrt (grau hinterlegt).
• Die Anzahl der Nachkommastellen richtet sich nach der jeweiligen Position; bei Pflanzenpositionen sind nur ganze Stückzahlen möglich.
• Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bzw. die Tasten * und / auf dem Ziffernblock klappen Sie den gesamten Baum auf oder zu.

Um die Aufteilung zu ändern oder Positionen einzelnen Debitoren neu zuzuordnen, wechseln Sie in die Positionsbearbeitung des Haupt-LVs und öffnen über den Menüeintrag Positionszuordnung Abrechnungs-LVs den Dialog Abrechnungspositionen zuweisen.

Mit diesem Dialog pflegen Sie die Aufteilung nachträglich. Er kann für das gesamte Haupt-LV oder gezielt für einzelne Hierachien oder Positionen aufgerufen werden. Markieren Sie dazu im Projektbaum die entsprechende Hierarchie bzw. Position.

• Unter jeder Haupt-LV-Position wird je vorhandenem Abrechnungs-LV eine Zeile angezeigt – mit LV-Bezeichnung, Debitor und den Mengen der zugehörigen Abrechnungsposition.
• Übernehmen anhaken: Die Position wird dem betreffenden Abrechnungs-LV hinzugefügt. Haken entfernen: Die Position wird aus dem Abrechnungs-LV gelöscht.
• Menge (LV) und Menge (MA) (Mengenansatz) der Abrechnungsposition können direkt in der Zeile geändert werden.
• Die Checkbox an der Haupt-LV-Position wirkt auf alle zugehörigen Abrechnungs-LV-Zeilen; Zwischenzustände (gefülltes Kästchen) zeigen an, dass die Position nur einem Teil der Abrechnungs-LVs zugeordnet ist.
• Auch hier gilt: Zuschlagspositionen folgen automatisch der bezuschlagten Position, das Kontextmenü und die Tasten * und / bieten Alle aufklappen/zuklappen.
• OK ist nur aktiv, wenn Änderungen vorliegen. Beim Speichern werden alle betroffenen Abrechnungs-LVs neu durchgerechnet.
• Sperrprüfung: Ist eines der betroffenen Abrechnungs-LVs gerade durch einen anderen Anwender in Bearbeitung, wird nicht gespeichert. Eine Meldung zeigt, welches LV von welchem Benutzer gesperrt ist – die Änderungen können nach Freigabe erneut gespeichert werden.

Werden Positionen des Haupt-LVs geändert, berechnet das Programm die betroffenen Abrechnungs-LVs automatisch neu, sodass Haupt-LV und Abrechnungs-LVs rechnerisch konsistent bleiben. Die Mengen der Abrechnungspositionen bleiben dabei erhalten.

Mengennachweise werden zentral am Haupt-LV angelegt und bearbeitet. Die Abrechnungs-LVs greifen für die Abrechnung auf diese Mengennachweise zu.
Für die Anwendung bedeutet das:

• Mengennachweise werden immer am Haupt-LV erfasst.
• Die zum Haupt-LV erfassten Mengennachweise können im Rechnungsdruck der Abrechnungs-LVs als Mengenherkunft ausgewählt werden.
• Änderungen werden zentral am Haupt-LV durchgeführt.

Mit dem Modul Abrechnung xpert Plus können Sie Mengennachweise im Format REB 23.003 (2009) als X31 nach Abrechnungskennzeichen abrechnen und auch Ihren Mengennachweis danach ausgeben.

Definieren Sie zunächst im Mengennachweis Ihres Haupt-LVs, die für die Abrechnung benötigten Abrechnungskennzeichen.

• Aktivieren Sie anschließend in den Formulareinstellungen des Rechnungs- bzw. Mengennachweisdruckes die Checkbox Abrechnungskennzeichen berücksichtigen.

• Mit Klick auf den grünen Pfeil öffnen Sie die Auswahl mit den zum Mengennachweis hinterlegten Abrechnungskennzeichen.
• Wählen Sie die Kennzeichen aus, die Sie für die Abrechnung benötigen.

Nachträge werden zentral am Haupt-LV angelegt und können bei Beauftragung als Nachtragspositionen in das Haupt-LV übernommen werden. Um die hinzugefügten Nachtragspositionen in Ihre Abrechungs-LVs zu übernehmen, wählen Sie in der Positionsbearbeitung des Haupt-LVs den Menüeintrag Positionszuordnung Abrechnungs-LVs und folgen den in der Hilfe beschriebenen Schritten im Bereich Positionen nachträglich zuordnen.

Auf Ebene des Haupt-LVs steht Ihnen neben dem gewohnten Baustellenkonto das zusammenfassende Baustellenkonto zur Verfügung. Mit diesem können Sie sich einen Gesamtüberblick über Ihre Rechnungs- und Zahlungsbewegungen aus dem Haupt- und den gesamten Abrechnungs-LVs verschaffen. Die Darstellung ist nach LV-Nr. und LV-Bezeichnung gruppiert und zeigt auch untergeordnete Bewegungen wie Skonto, Kürzungen, Einbehalte nach Steuern, Sicherheiten oder Stornierungen an. Wie auch im gewohnten Baustellenkonto stehen Ihnen über die Toolleiste weitere Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen zur Verfügung.

Im unteren, rechten Teil des zusammenfassenden Baustellenkontos erhalten Sie einen Überblick über die Summe der gesamten Baumaßnahme. Im linken Teil kann eine selektive Summenermittlung vorgenommen werden. Markieren Sie die gewünschte Rechnung/Gutschrift bzw. mit Strg oder Shift mehrere Rechnungen/Gutschriften für die Sie die Summe ermitteln möchten.

Die zusammenfassende Baustellen-Überwachung erweitert die bestehende Baustellen-Überwachung um eine Gesamtbetrachtung des Haupt-LVs und der zugehörigen Abrechnungs-LVs. Sie erhalten einen Überblick über den gesamten Baufortschritt.

Die Funktion steht auf Ebene des Haupt-LVs zur Verfügung. Markieren Sie im Projektbaum der Projektverwaltung das Haupt-LV und klicken im Menü Projektverwaltung auf die Schaltfläche Baustellen-Überwachung. Wählen Sie in der Liste den Eintrag Zusammenfassende Baustellen-Überwachung (Haupt- und Abrechnungs-LVs) aus.

Der Dialog Baustellen-Überwachung wird geöffnet.

Folgende Einstellungen summieren die angezeigten Daten (Umsatz, Kosten und Kennzahlen) aus dem Haupt-LV und allen zugehörigen Abrechnungs-LVs:

Zusätzlich werden bei Auswahl IST-Umsatz aus gestellten Rechnungen folgende Werte berücksichtigt:

• Halbfertige Arbeiten
• Erwartete Zusatzarbeiten
• Nicht abgearbeitete Zahlungsanforderungen

Adressen
Projektverwaltung
LV-Bearbeitung
Abrechnung
Printmanagement