Zahlungsausgangsliste

Die Zahlungsausgangsliste gibt Ihnen eine Überblick über alle abgeglichenen Zahlungen.

Öffnen Sie im Menü BUSINESS das Auswahlmenü Kreditoren und wählen den Eintrag Zahlungsausgangsliste.


Folgendes Druckmenü wird geöffnet.

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Drucken	Durch Klicken auf wechseln Sie zu den Ausdrucken Kontoblatt Kreditoren, OP-Liste Kreditoren, Rechnungseingangsliste und Zahlungsliste.
Vorschau	Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren Sie die Option.
Variante	Für jedes Formular können Sie mit Hilfe des Designers verschiedene Druckvarianten gestalten. Beim ersten Öffnen des Druckmenüs ist die Variante vorbelegt, die Sie zum Formular Zahlungsausgangsliste eingestellt haben. Durch Klicken auf wählen Sie die Variante aus, die Sie für den Ausdruck verwenden möchten.
Ansprechpartner	Hier sollte der komplette Name des Mitarbeiters eingetragen werden, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Das Programm trägt den Namen des angemeldeten Benutzers ein, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.
Ausgabe	Durch Klicken auf wählen Sie, ob Sie die Liste drucken oder als Fax oder E-Mail versenden möchten.
Drucker	Durch Klicken auf wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zu Auswahl, die unter Windows installiert sind. Standardmäßig ist der Drucker eingestellt, den Sie zur gewählten Druckvariante hinterlegt haben.
Papierzufuhr	Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird. Standardmäßig ist die Schachtauswahl eingestellt, die Sie zur gewählten Druckvariante hinterlegt haben.
drucken von/bis Seite	Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.
Exemplare	Benötigen Sie mehrere Kopien des Ausdrucks, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.

Aktivieren Sie die jeweilige Option durch Setzen des Häkchens .

Zahlungsausgang von … bis …	Geben Sie den Zeitraum an, für den Sie die Zahlungsausgangsliste drucken möchten. Durch Klicken auf öffnen Sie einen Kalender, in dem Sie das Datum durch Mausklick auswählen.
Sortierung	Legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Zahlungsausgänge auf dem Ausdruck sortiert werden.
Alle Konten, alle Geschäftsbereiche	Es werden alle Konten und Geschäftsbereiche berücksichtigt. Möchten Sie die Auswahl einschränken, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit , welche Konten und Geschäftsbereiche Sie berücksichtigen möchten.

Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für Ihren Ausdruck vorgenommen haben, klicken Sie auf im Menü oder verwenden alternativ die Tastenkombination Strg + P.

Beispielausdruck:

OP-Liste Kreditoren