====== Finanzverwaltung ====== ===== Beschreibung ===== Im Programmbereich **Finanzverwaltung** hinterlegen Sie die finanztechnischen Grunddaten Ihrer Firma, die für die [[..:abrechnung:start|Abrechnung]], die Auswertung mit dem [[..:finanzen:finanz-manager|Finanz-Manager]] und [[..:system:iap|IAP]] sowie für die Datenübergabe an externe [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] verwendet werden. Öffnen Sie das Menü **Programmdaten** und klicken auf {{:produkte:business_2016:willkommen:finanzverwaltung.png?nolink&20|}}. {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_aufruf.png|}} Die Finanzverwaltung wird geöffnet. Auf der rechten Bildschirmseite werden in Abhängigkeit Ihres Lizenzumfanges auf den unterschiedlichen Registerkarten die Daten des Eintrags angezeigt, der im Verzeichnisbaum auf der linken Seite markiert ist. Beispiel __ohne__ Lizenz für Fibu-Schnittstelle oder Finanz-Manager: {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_steuersatz_ohnefibu.png|}} Beispiel __mit__ Lizenz für Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager: {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_steuersatz_mitfibu.png|}} Die möglichen Einstellungen werden nachfolgend erläutert. ---- ===== Parameter einstellen ===== Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen der Finanzverwaltung vor. Markieren Sie im Verzeichnisbaum der [[Finanzverwaltung]] den Eintrag **Parameter**. Auf der rechten Bildschirmseite wird die Registerkarte **Parameter** mit den Einstellmöglichkeiten entsprechend Ihres Lizenzumfangs angezeigt. Beispiel __ohne__ Lizenz für Fibu-Schnittstelle oder Finanz-Manager: {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_parameter_ohnefibu.png|}} Beispiel __mit__ Lizenz für Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager: {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_parameter_mitfibu.png|}} ^Feld^Beschreibung^ |**Sachkontenlänge, Personenkontenlänge**|Tragen Sie die Stellenanzahl für Sachkonten und Personenkonten (Kunden und Lieferanten) gemäß Ihrer [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] ein.| |**LV-Gruppe**|BUSINESS kann die Finanzbuchungen für die betriebswirtschaftliche Auswertung nach LV in Gruppen zusammenfassen.\\ - Aktivieren Sie die Option mit {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Projektverwaltung können Sie zu Ihren Baustellen auf der [[..projektverwaltung:neues_lv#Registerkarte Auftrag]] die jeweilige LV-Gruppe eintragen. Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen wird die Nummer dann automatisch voreingestellt. Ist die Option inaktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:deselektiert.png|}}, werden die Eingabefelder nicht angezeigt.\\ \\ - Standardmäßig wird im Programm der Begriff //Kostenstelle// verwendet. Möchten Sie eine abweichende **Bezeichnung** (z.B. //Kostenträger//) nutzen, tragen Sie diese hier ein.\\ \\ - Geben Sie die **Stellenanzahl** für die LV-Gruppe gemäß Ihrer [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] ein. Standardmäßig sind maximal 20 Stellen möglich, bei Verwenden der Fibu-Schnittstelle **DATEV pro** bis 8 Stellen und mit **DATEV 7** bis zu 36 Stellen.\\ \\ - Setzen Sie die Option **Pflichtfeld bei der Erfassung** aktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, prüft das Programm beim Anlegen von Baustellen und beim Erfassen von Eingangsrechnungen, dass eine LV-Gruppe eingetragen wurde.| |**LV-Gruppe 1**|Bei Verwenden der Schnittstelle zur Lohnbuchhaltungssoftware [[..system:consite]] können Sie die Finanzbuchungen nach LV in einer weiteren Gruppe zusammenfassen. Aktivieren Sie die Option mit {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Projektverwaltung können Sie zu Ihren Baustellen auf der [[..projektverwaltung:neues_lv#Registerkarte Auftrag]] die jeweilige LV-Gruppe eintragen. Bei der Übergabe der Lohndaten wird die Nummer dann automatisch mit übergeben. Ist die Option inaktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:deselektiert.png|}}, werden die Eingabefelder nicht angezeigt.\\ \\ - Tragen Sie die **Bezeichnung** ein, die im Programm zum Eingabefeld angezeigt wird (z.B. //BAS// für Bauarbeitsschlüssel).\\ \\ - Geben Sie die **Stellenanzahl** für die LV-Gruppe gemäß Ihrer Lohnbuchhaltungssoftware **conSITE** ein. Es sind maximal 20 Stellen möglich.\\ \\ - Setzen Sie die Option **Pflichtfeld bei der Erfassung** aktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, prüft das Programm beim Anlegen von Baustellen, dass eine LV-Gruppe eingetragen wurde.| |**Gerätegruppe**|BUSINESS kann die Finanzbuchungen für die betriebswirtschaftliche Auswertung nach Geräten in Gruppen zusammenfassen.\\ - Aktivieren Sie die Option mit {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Geräteverwaltung können Sie zu Ihren Geräten auf der [[..programmdaten:geraet#Gerätedaten 2|Registerkarte Gerätedaten 2]] die jeweilige Gerätegruppe eintragen. Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen wird die Nummer dann automatisch voreingestellt. Ist die Option inaktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:deselektiert.png|}}, werden die Eingabefelder nicht angezeigt.\\ \\ - Standardmäßig wird im Programm der Begriff //LV-Gruppe2// verwendet. Möchten Sie eine abweichende **Bezeichnung** nutzen, tragen Sie diese hier ein.\\ \\ - Geben Sie die **Stellenanzahl** für die Gerätegruppe gemäß Ihrer [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] ein. Es sind maximal 20 Stellen möglich.\\ \\ - Setzen Sie die Option **Pflichtfeld bei der Erfassung** aktiv {{:de:produkte:business_2023:willkommen:selektiert.png|}}, prüft das Programm beim Anlegen von Geräten und beim Erfassen von Eingangsrechnungen, dass eine Gerätegruppe eingetragen wurde.| |**Verwendung von Zuweisungen**|Die Finanzzuweisungen sind die Grundeinstellungen für den [[..:finanzen:finanz-manager|Finanz-Manager]].| |**Standardkonten**|Durch Klicken auf {{:produkte:business_2015:dropdownpfeil.png|}} wählen Sie für **Forderungen**, **Verbindlichkeiten**, **Vorauszahlungen**, **Vorbelegung Bank** und **Gutschriftenkonto** jeweils ein Sachkonto (siehe folgendes Kapitel) aus, welche BUSINESS für die Finanzbuchungen verwendet.\\ Änderungen an diesen Einstellungen betreffen nur künftige Geschäftsvorfälle. Eine rückwirkende Änderung auf vorhandene Buchungen ist nicht möglich. | |**Ust-IdNr.**|Tragen Sie Ihre Umsatzsteuer-ID ein. Diese wird insbesondere für die Ausgabe von [[..abrechnung:e-rechnung|E-Rechnungen]] benötigt.| |**Fibu-Version und zugehörige Einstellungen**|Möchten Sie die Datenübergabe an externe [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] verwenden, wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2015:dropdownpfeil.png?nolink&20|}} das Programm aus und nehmen die entsprechenden Einstellungen vor.| ---- ===== Sachkonten ===== Hinterlegen Sie den Kontenplan Ihrer Finanzbuchhaltung, wenn Sie in BUSINESS die Auswertung mit dem [[..:finanzen:finanz-manager]] und/oder die Datenübergabe an externe [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware]] nutzen möchten. BUSINESS stellt Ihnen zunächst einen Standard-Kontenplan (in Anlehnung an SKR 03) zur Verfügung. Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:willkommen:plus.gif?nolink&20|}} im Verzeichnisbaum werden die einzelnen Sachkonten der Kontenklassen angezeigt. Sobald Sie ein Sachkonto markieren, werden auf der Registerkarte **Konten** (rechte Bildschirmseite) die Einstellungen des Sachkontos angezeigt. Haben Sie eine Lizenz mit Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager können Sie neue Sachkonten anlegen, den gesamten Kontenplan exportieren sowie einen Kontenplan importieren (z.B. zum Austasuch mit Ihrem Steuerberater). Ein detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie auf der Wiki-Seite [[..system:konten]]. ---- ===== Steuersätze ===== Standardmäßig enthält das Programm die **Steuersätze entsprechend der Landeinstellung**, die Sie bei der Konfiguration nach der Installation vorgenommen haben. Bei Landeinstellung //Deutschland// sind die Steuersätze //0,00%//, //19,00%//, //7,00%// und //0,00% MwSt. n. §13b UStG// vorhanden. Benötigen Sie zur Erfassung von Lieferantenrechnungen im [[..:finanzen:rechnungseingang]], zur [[..:abrechnung:start|Abrechnung]], [[..pflegeabrechnung:start]] oder [[..:projektverwaltung:rechnungspruefung|Rechnungsprüfung]] einen anderen Steuersatz, können Sie einen neuen **Steuersatz anlegen**. Des Weiteren hinterlegen Sie die **Kontenzuordnung** gemäß Ihrer Finanzbuchhaltung, wenn Sie in BUSINESS die Auswertung mit dem [[..:finanzen:finanz-manager|Finanz-Manager]], [[..:system:iap|IAP]] und/oder die Datenübergabe an externe [[..:system:finanzbuchhaltungssoftware|Finanzbuchhaltungssoftware]] nutzen möchten. Eine detaillierte Beschreibung zum Anlegen eines neuen Steuersatzes finden Sie auf der Wiki-Seite [[..system:steuersaetze]]. ---- ===== Banken ===== Hinterlegen Sie __Ihre__ eigenen **Bankverbindungen** im Programm. Sie werden für die **Ausführung von Zahlungen** benötigt. Zum **Anlegen einer neuen Bankverbindung** markieren Sie im Verzeichnisbaum der Finanzverwaltung den Ordner **Banken** und klicken im Menü **Finanzverwaltung** auf {{:produkte:business_2015:nachkalkulation:neu.png?nolink&20|}}. {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_banken_neu.png|}} Im Verzeichnisbaum wird ein neuer Eintrag angelegt.\\ {{:de:produkte:business_2023:willkommen:finanzverwaltung_banken_neuer_eintrag.png|}} Hinterlegen Sie auf der rechten Bildschirmseite folgende Informationen der Bankverbindung: ^Feld^Beschreibung^ |**Kontoinhaber**|Tragen Sie den Inhaber des Bankkontos ein. Das Feld wird automatisch mit dem Namen Ihrer Firma vorbelegt.| |**Haupt-Bankverbindung**|Die Bankverbindung, für die die Option **Haupt-Bankverbindung** gesetzt ist {{:produkte:business_2016:willkommen:haekchen.gif?nolink&20|}}, wird beim [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren|Ausführen von Zahlungen]] voreingestellt.| |**SEPA-Verfahren aktiv**|Aktivieren Sie die Option mit {{:produkte:business_2016:willkommen:haekchen.gif?nolink&20|}}, wird beim [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren|Ausführen von Zahlungen]] automatisch das SEPA-Verfahren verwendet.| |**Land**|Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:willkommen:dropdownpfeil.gif?nolink&20|}} wählen Sie das Land aus, in dem die Bank ihren Sitz hat. Der Ländercode wird für die Anzeige der weiteren Eingabefelder sowie für die Prüfung der IBAN-Nummer verwendet.| |**Bankname**|Tragen Sie den Namen der Bank ein.| |**Kurzbezeichnung**|Vergeben Sie für die Bank eine eindeutige Kurzbezeichnung, anhand der Sie bei der weiteren Arbeit im Programm diese Bank schnell identifizieren können.| |**BLZ, BIC, Kontonummer und IBAN**|Hinterlegen Sie Ihre Bankinformationen.| |**Fibu-Konto**|Besitzen Sie eine Lizenz für eine Fibu-Schnittstelle und/oder den [[..:finanzen:finanz-manager|Finanz-Manager]], wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:willkommen:dropdownpfeil.gif?nolink&20|}} das Finanzkonto aus, welches für Buchungen auf bzw. von diesem Bankkonto verwendet wird.| ---- ===== Weitere Schritte ===== /* Links zu anderen Schritten*/ [[benutzerverwaltung]]\\