Finanzverwaltung

Beschreibung

Im Programmbereich Finanzverwaltung hinterlegen Sie die finanztechnischen Grunddaten Ihrer Firma, die für die Abrechnung, die Auswertung mit dem Finanz-Manager und IAP sowie für die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware verwendet werden.

Öffnen Sie das Menü Programmdaten und klicken auf .

Die Finanzverwaltung wird geöffnet. Auf der rechten Bildschirmseite werden in Abhängigkeit Ihres Lizenzumfanges auf den unterschiedlichen Registerkarten die Daten des Eintrags angezeigt, der im Verzeichnisbaum auf der linken Seite markiert ist.

Beispiel ohne Lizenz für Fibu-Schnittstelle oder Finanz-Manager:

Beispiel mit Lizenz für Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager:

Die möglichen Einstellungen werden nachfolgend erläutert.


Parameter einstellen

Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen der Finanzverwaltung vor.

Markieren Sie im Verzeichnisbaum der Finanzverwaltung den Eintrag Parameter. Auf der rechten Bildschirmseite wird die Registerkarte Parameter mit den Einstellmöglichkeiten entsprechend Ihres Lizenzumfangs angezeigt.

Beispiel ohne Lizenz für Fibu-Schnittstelle oder Finanz-Manager:

Beispiel mit Lizenz für Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager:

FeldBeschreibung
Sachkontenlänge, PersonenkontenlängeTragen Sie die Stellenanzahl für Sachkonten und Personenkonten (Kunden und Lieferanten) gemäß Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware ein.
LV-GruppeBUSINESS kann die Finanzbuchungen für die betriebswirtschaftliche Auswertung nach LV in Gruppen zusammenfassen.
- Aktivieren Sie die Option mit , um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Projektverwaltung können Sie zu Ihren Baustellen auf der Registerkarte Auftrag die jeweilige LV-Gruppe eintragen. Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen wird die Nummer dann automatisch voreingestellt. Ist die Option inaktiv , werden die Eingabefelder nicht angezeigt.

- Standardmäßig wird im Programm der Begriff Kostenstelle verwendet. Möchten Sie eine abweichende Bezeichnung (z.B. Kostenträger) nutzen, tragen Sie diese hier ein.

- Geben Sie die Stellenanzahl für die LV-Gruppe gemäß Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware ein. Standardmäßig sind maximal 20 Stellen möglich, bei Verwenden der Fibu-Schnittstelle DATEV pro bis 8 Stellen und mit DATEV 7 bis zu 36 Stellen.

- Setzen Sie die Option Pflichtfeld bei der Erfassung aktiv , prüft das Programm beim Anlegen von Baustellen und beim Erfassen von Eingangsrechnungen, dass eine LV-Gruppe eingetragen wurde.
LV-Gruppe 1Bei Verwenden der Schnittstelle zur Lohnbuchhaltungssoftware conSITE können Sie die Finanzbuchungen nach LV in einer weiteren Gruppe zusammenfassen. Aktivieren Sie die Option mit , um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Projektverwaltung können Sie zu Ihren Baustellen auf der Registerkarte Auftrag die jeweilige LV-Gruppe eintragen. Bei der Übergabe der Lohndaten wird die Nummer dann automatisch mit übergeben. Ist die Option inaktiv , werden die Eingabefelder nicht angezeigt.

- Tragen Sie die Bezeichnung ein, die im Programm zum Eingabefeld angezeigt wird (z.B. BAS für Bauarbeitsschlüssel).

- Geben Sie die Stellenanzahl für die LV-Gruppe gemäß Ihrer Lohnbuchhaltungssoftware conSITE ein. Es sind maximal 20 Stellen möglich.

- Setzen Sie die Option Pflichtfeld bei der Erfassung aktiv , prüft das Programm beim Anlegen von Baustellen, dass eine LV-Gruppe eingetragen wurde.
GerätegruppeBUSINESS kann die Finanzbuchungen für die betriebswirtschaftliche Auswertung nach Geräten in Gruppen zusammenfassen.
- Aktivieren Sie die Option mit , um die Unterteilung im Programm zu verwenden. In der Geräteverwaltung können Sie zu Ihren Geräten auf der Registerkarte Gerätedaten 2 die jeweilige Gerätegruppe eintragen. Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen wird die Nummer dann automatisch voreingestellt. Ist die Option inaktiv , werden die Eingabefelder nicht angezeigt.

- Standardmäßig wird im Programm der Begriff LV-Gruppe2 verwendet. Möchten Sie eine abweichende Bezeichnung nutzen, tragen Sie diese hier ein.

- Geben Sie die Stellenanzahl für die Gerätegruppe gemäß Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware ein. Es sind maximal 20 Stellen möglich.

- Setzen Sie die Option Pflichtfeld bei der Erfassung aktiv , prüft das Programm beim Anlegen von Geräten und beim Erfassen von Eingangsrechnungen, dass eine Gerätegruppe eingetragen wurde.
Verwendung von ZuweisungenDie Finanzzuweisungen sind die Grundeinstellungen für den Finanz-Manager.
StandardkontenDurch Klicken auf wählen Sie für Forderungen, Verbindlichkeiten, Vorauszahlungen, Vorbelegung Bank und Gutschriftenkonto jeweils ein Sachkonto (siehe folgendes Kapitel) aus, welche BUSINESS für die Finanzbuchungen verwendet.

Änderungen an diesen Einstellungen betreffen nur künftige Geschäftsvorfälle. Eine rückwirkende Änderung auf vorhandene Buchungen ist nicht möglich.

Ust-IdNr.Tragen Sie Ihre Umsatzsteuer-ID ein. Diese wird insbesondere für die Ausgabe von E-Rechnungen benötigt.
Fibu-Version und zugehörige EinstellungenMöchten Sie die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware verwenden, wählen Sie durch Klicken auf das Programm aus und nehmen die entsprechenden Einstellungen vor.

Sachkonten

Hinterlegen Sie den Kontenplan Ihrer Finanzbuchhaltung, wenn Sie in BUSINESS die Auswertung mit dem Finanz-Manager und/oder die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware nutzen möchten.

BUSINESS stellt Ihnen zunächst einen Standard-Kontenplan (in Anlehnung an SKR 03) zur Verfügung. Durch Klicken auf im Verzeichnisbaum werden die einzelnen Sachkonten der Kontenklassen angezeigt. Sobald Sie ein Sachkonto markieren, werden auf der Registerkarte Konten (rechte Bildschirmseite) die Einstellungen des Sachkontos angezeigt.

Haben Sie eine Lizenz mit Fibu-Schnittstelle und/oder Finanz-Manager können Sie neue Sachkonten anlegen, den gesamten Kontenplan exportieren sowie einen Kontenplan importieren (z.B. zum Austasuch mit Ihrem Steuerberater). Ein detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie auf der Wiki-Seite Sachkonten.


Steuersätze

Standardmäßig enthält das Programm die Steuersätze entsprechend der Landeinstellung, die Sie bei der Konfiguration nach der Installation vorgenommen haben. Bei Landeinstellung Deutschland sind die Steuersätze 0,00%, 19,00%, 7,00% und 0,00% MwSt. n. §13b UStG vorhanden.

Benötigen Sie zur Erfassung von Lieferantenrechnungen im Rechnungseingang, zur Abrechnung, Pflegeabrechnung oder Rechnungsprüfung einen anderen Steuersatz, können Sie einen neuen Steuersatz anlegen.

Des Weiteren hinterlegen Sie die Kontenzuordnung gemäß Ihrer Finanzbuchhaltung, wenn Sie in BUSINESS die Auswertung mit dem Finanz-Manager, IAP und/oder die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware nutzen möchten.

Eine detaillierte Beschreibung zum Anlegen eines neuen Steuersatzes finden Sie auf der Wiki-Seite Steuersätze.


Banken

Hinterlegen Sie Ihre eigenen Bankverbindungen im Programm. Sie werden für die Ausführung von Zahlungen benötigt.

Zum Anlegen einer neuen Bankverbindung markieren Sie im Verzeichnisbaum der Finanzverwaltung den Ordner Banken und klicken im Menü Finanzverwaltung auf .

Im Verzeichnisbaum wird ein neuer Eintrag angelegt.

Hinterlegen Sie auf der rechten Bildschirmseite folgende Informationen der Bankverbindung:

FeldBeschreibung
KontoinhaberTragen Sie den Inhaber des Bankkontos ein. Das Feld wird automatisch mit dem Namen Ihrer Firma vorbelegt.
Haupt-BankverbindungDie Bankverbindung, für die die Option Haupt-Bankverbindung gesetzt ist , wird beim Ausführen von Zahlungen voreingestellt.
SEPA-Verfahren aktivAktivieren Sie die Option mit , wird beim Ausführen von Zahlungen automatisch das SEPA-Verfahren verwendet.
LandDurch Klicken auf wählen Sie das Land aus, in dem die Bank ihren Sitz hat. Der Ländercode wird für die Anzeige der weiteren Eingabefelder sowie für die Prüfung der IBAN-Nummer verwendet.
BanknameTragen Sie den Namen der Bank ein.
KurzbezeichnungVergeben Sie für die Bank eine eindeutige Kurzbezeichnung, anhand der Sie bei der weiteren Arbeit im Programm diese Bank schnell identifizieren können.
BLZ, BIC, Kontonummer und IBANHinterlegen Sie Ihre Bankinformationen.
Fibu-KontoBesitzen Sie eine Lizenz für eine Fibu-Schnittstelle und/oder den Finanz-Manager, wählen Sie durch Klicken auf das Finanzkonto aus, welches für Buchungen auf bzw. von diesem Bankkonto verwendet wird.

Weitere Schritte