Inhaltsverzeichnis
Einstellungen für den Zahlungsausgang
Beschreibung
Nehmen Sie für die Programmbereiche Zahlungen vorbereiten, Zahlungen ausführen und Zahlungen abgleichen folgende Einstellungen vor.
Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten
Im Programmparameter 120.10.20 Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten legen Sie fest, ob zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen in der Zahlungsvorbereitung in den Zahlungsvorschlägen angezeigt werden und somit vor der vollständigen Buchung bereits bezahlt werden können.
Übergabe Parameter Quicken
Zur Konfiguration der Quicken-Schnittstelle öffnen Sie in den Firmendaten im Verzeichnisbaum den Ordner Zahlungsverkehr Kreditoren und markieren den Eintrag Allgemeine Parameter.
- Für die Datenübergabe über die Quicken-Schnittstelle geben Sie das Laufwerk und den Pfad an, unter dem Sie die Software Quicken installiert haben oder wählen ihn durch Klicken auf
aus. In der Regel lautet er Laufwerksbuchstabe:\Quicken Versionsnr. (z.B. D:\Quicken9). - Des Weiteren wählen Sie, ob Sie für die vorgesehenen Zahlungsausgänge auch Schecks bzw. Überweisungen in Quicken drucken möchten.
Drucklayout Scheck
Zur Einstellung des Layouts zum Ausdruck von Schecks öffnen Sie in den Firmendaten im Verzeichnisbaum den Ordner Zahlungsverkehr Kreditoren und markieren den Eintrag Allgemeine Parameter. Wählen Sie die gewünschten Felder aus 
.
Passen Sie anschließend die Positionierung der Felder an die Scheckformulare Ihrer Bankverbindungen an.
Markieren Sie dazu im Verzeichnisbaum der Finanzverwaltung unter dem Ordner Banken die Bankverbindung, für deren Scheckfomular Sie das Drucklayout anpassen möchten und öffnen auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte Scheck.
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor.
Druckformat
Legen Sie fest, ob sich der Scheckabschnitt im oberen oder unteren Teil des DIN A4-Bogens befindet.
Datenauswahl
Durch Setzen der steuern Sie, welche Daten auf dem Scheck erscheinen.
X-Position, Y-Position
Sind alle Werte auf Null, wird ein Standard-Scheck-Formular gedruckt. Mit Hilfe der X- und Y-Position können Sie Abweichungen zur Standardposition angeben. Die Schrittweite ist Pixel.
Drucklayout Überweisung
Zur Einstellung des Layouts zum Ausdruck von Überweisungen öffnen Sie in den Firmendaten im Verzeichnisbaum den Ordner Zahlungsverkehr Kreditoren und markieren den Eintrag Allgemeine Parameter. Wählen Sie die gewünschten Felder aus .
Rechnung als "bezahlt" kennzeichnen
Öffnen Sie in den Firmendaten im Verzeichnisbaum den Ordner Zahlungsverkehr Kreditoren und markieren den Eintrag Allgemeine Parameter.
- Aktivieren
Sie die Option Rechnung als „bezahlt“ kennzeichnen, werden alle bezahlten Lieferantenrechnungen im Rechnungseingang automatisch als bezahlt gekennzeichnet. - Setzen Sie kein Häkchen
, erhalten die bezahlten Lieferantenrechnungen den Status gedruckt und stehen für den manuellen Zahlung abgleichen bereit.
