====== Eingangsrechnung speichern ====== ===== Beschreibung ===== Der Digitale Posteingang bietet Ihnen die Möglichkeit die Daten von importierten digitalen Lieferanten-/Eingangsrechnungen sowie von digitalisierten Papierrechnungen in Ihren [[..finanzen:rechnungseingang]] zu übernehmen. Durch die automatische Felderkennung und die Datenzuordnung per Mausklick aus der Dateiansicht entfällt das Abtippen der Daten und die Lieferantenrechnungen stehen schnell und einfach für die fristgerechte Bezahlung über die [[..finanzen:zahlung ausfuehren|SEPA-Clearing-Schnittstelle]] und die zeitnahe [[..nachkalkulation:baustellenauswertungen|Auswertung Ihrer Baustellen]] zur Verfügung.\\ \\ Die Übernahme der Daten der Lieferantenrechnung in den Rechnungseingang ist im Verarbeitungsschritt **Buchung** des Workflows **Rechnungseingang** möglich. Stellen Sie sicher, dass in den [[..dataflor bauakte:dpe_einstellungen|Einstellungen]] in der Workflow-Definition **Rechnungseingang** für den Verarbeitungsschritt **Buchung** das Formular **Rechnungseingang Details** festgelegt ist. Das Formular **Rechnungseingang Basis** enthält nicht alle Felder, die für das Speichern einer Lieferantenrechnung gefüllt sein müssen.\\ \\ {{youtube>mItaXHIq4ic?small}}\\ Beachten Sie bitte, dass dieser Programmteil in der Programmversion 2023 überarbeitet und erweitert wurde. Bitte führen sie das Upgrade auf Version 2023 durch. ---- ===== Datenzuordnung/-eingabe ===== Auf der Registerkarte **Rechnungseingang Details** erfassen Sie die Daten, die zur Lieferantenrechnung in den Rechnungseingang übernommen werden.\\ \\ Folgende Möglichkeiten stehen zur Zuordnung und Eingabe von Daten zur Verfügung: * Zur Übernahme von Daten aus der Dateiansicht markieren Sie zunächst das Feld, dass Sie füllen möchten, fahren anschließend mit der Maus in der Dateiansicht auf den Wert, den Sie übernehmen möchten (der Wert wird im Tooltipp angezeigt) und klicken den Wert an. Im Feld **Notizen** können Sie auf diese Weise bei gedrückter Taste **Strg** mehrere Werte nacheinander übernehmen. * Über die Funktion {{:de:produkte:business_2021:dataflor_bauakte:dpe:icon_selektieren.png|}} in der Toolleiste der Dateiansicht können Sie den Wert, den Sie in das Feld übernehmen möchten, durch Aufziehen eines Rechtecks wählen. * Natürlich können Sie den gewünschten Wert auch in das Feld über Ihre Tastatur eintippen. Die Felder in der Datenzuordnung/-eingabe können mit folgenden Markierungen versehen sein: * grün hinterlegt: Das Feld wurde durch die automatische Felderkennung vom Programm gefüllt. * fetter grauer Rand: Das Feld ist ein Pflichtfeld und muss vom Benutzer ausgefüllt werden, um die Aufgabe an den nächsten Verarbeitungsschritt weiterleiten zu können. * rot hinterlegt: Der eingetragene Wert ist nicht zulässig. Überfahren Sie das Feld mit der Maus, wird im Tooltipp angezeigt, welcher Fehler vorliegt. * fetter blauer Rand: Dieses Feld ist aktiv. Dateneingaben/-auswahlen erfolgen in dieses Feld. {{:de:produkte:business_2022:dataflor_bauakte:dpe:dpe_eingangsrechnungspeichern.png|}}\\ \\ Manche Felder werden nur angezeigt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z.B. ein bestimmtes Lizenzmodul vorhanden ist. Dies u.v.m. ist in der nachfolgenden Tabelle beschrieben. Zudem ist aufgeführt, welche Werte in den einzelnen Feldern voreingestellt sind.\\ ^Feld^Hinweis^Vorbelegung^ |**Lieferant** - Kreditornummer und Name|wird automatisch gefüllt, wenn die Felderkennung des Digitalen Posteingangs in der PDF-Datei eine IBAN, USt-ID oder Kundennummer erkennt, die in Ihren Adressen in den [[..adressen:auftragnehmer|Auftragnehmer-Stammdaten]] eines Lieferanten/Auftragnehmer erfasst ist|aus dem vorherigen Verarbeitungsschritt der Aufgabe übernommen| |**IBAN**| |die IBAN, die in den [[..adressen:eintrag anlegen#bankdaten_hinterlegen|Adressstammdaten]] des gewählten Lieferanten als Hauptbankverbindung hinterlegt ist| |**LV**| |aus dem vorherigen Verarbeitungsschritt der Aufgabe übernommen| |**Geschäftsbereich**|wird angezeigt, wenn der Programmparameter 80.30.50 **GB-übergreifende Rechnungsaufteilung** auf **0** (zulassen, ohne Warnhinweis) oder **1** (zulassen, mit Warnhinweis) steht und in den Firmendaten mehr als ein Geschäftsbereich hinterlegt ist|der Geschäftsbereich, der dem gewählten LV zugeordnet ist| |**Belegnummer**|wird automatisch gefüllt, wenn von der Felderkennung des Digitalen Posteingangs in der PDF-Datei erkannt|aus dem vorherigen Verarbeitungsschritt der Aufgabe übernommen| |**Belegdatum**| ::: | ::: | |**OP-Nummer**|wird angezeigt, wenn der Programmparameter 80.30.60 **OP-Nr. automatisch vergeben** auf **0** (manuell) oder **2** (automatisch, in Lieferantenrechnung änderbar) steht|bei 80.30.60 = 2 aus dem Nummerkreis des Geschäftsbereichs, der im Programmparameter 80.30.40 **Geschäftsbereich für OP-Nummern-Generierung** festgelegt ist| |**Buchungsdatm**| |das aktuelle Systemdatum| |**Status**|der Status **Lastschrift wiederkehrend** steht nicht zur Verfügung|**Lastschrift**, wenn in den [[..adressen:auftragnehmer|Auftragnehmer-Stammdaten]] des gewählten Lieferanten ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt ist, sonst **Offen**| |**Zahlungskondition**|nicht bearbeitbar|die Zahlungskondition, die in den [[..adressen:auftragnehmer|Auftragnehmer-Stammdaten]] des gewählten Lieferanten hinterlegt ist| |**Verwendungszweck**|wird angezeigt, wenn in Ihrer Lizenz das Modul **ZV Kreditoren** enthalten ist|entsprechend der Definition im Programmparameter 80.30.80 **Vortrag Verwendungszweck**| |**Leistung**|wird in die Spalte **Material/Pflanze** der ersten Aufteilungsbuchung übernommen|keine| |**Kostenart**| |der Wert **Material**| |**Buchungstext**|wird angezeigt, wenn in Ihrer Lizenz das Modul **Schnittstelle - Fibu** enthalten ist;\\ Eingabe auf 60 Zeichen beschränkt|entsprechend der Definition im Programmparameter 80.30.70 **Vortrag Buchungstext**| |**Bruttobetrag**|wird automatisch gefüllt, wenn von der Felderkennung des Digitalen Posteingangs in der PDF-Datei erkannt|keine| |**Steuersatz**| |der Steuersatz mit dem Steuerkennzeichen **normaler Steuersatz**, der für Aufwandskonten gültig ist| |**Notizen**| |aus dem vorherigen Verarbeitungsschritt der Aufgabe übernommen| ---- ===== Rechnung speichern/buchen ===== Unterhalb der Datenzuordnung/-eingabe werden die Schalter **[Aufteilungsbuchung]** und **[Rechnung buchen]** angezeigt.\\ {{:de:produkte:business_2022:dataflor_bauakte:dpe:dpe_rechnungbuchen.png|}} ^ ^ Rechnung buchen ^ Aufteilungsbuchung ^ |**Rechnung speichern**|vollständige Lieferantenrechnung\\ inkl. einer Aufteilungsbuchung mit Gesamtrechnungsbetrag|zwischengespeicherte Lieferantenrechnung\\ ohne Aufteilungsbuchung| |**Bezahlung**| Die Rechnungen stehen sofort für die Bezahlung zur Verfügung. || |**Kosten bei Baustellenauswertungen berücksichtigt**| ja | nein | |**Rechnungseingang und PDF-Anzeige**| - |Der Rechnungseingang wird mit dieser Lieferantenrechnung geöffnet\\ und die PDF-Datei in Ihrem Standard-PDF-Reader.| |**Lieferscheinabgleich und Aufteilungsbuchungen**| - |Im [[..finanzen:rechnungseingang]] gleichen Sie, wie gewohnt, Ihre bereits erfassten Lieferscheine ab\\ und/oder erfassen die einzelnen Posten der Eingangsrechnung, um\\ [[..nachkalkulation:positionsauswertungen|positionsgenaue Vergleiche]] der tatsächlich verbrauchten Mengen mit den\\ vorkalkulierten Mengen eines Materialartikels durchzuführen zu können.| {{:de:produkte:business_2022:dataflor_bauakte:dpe:dpe_rechnungseingang.png|}} ---- ===== Weitere Schritte ===== [[..finanzen:rechnungseingang]]