====== Finanzbuchhaltungssoftware ====== ===== Beschreibung ===== An folgende externe Finanzbuchhaltungsprogramme können Sie in Abhängigkeit der verwendeten Finanzbuchhaltungssoftware Stammdaten von Debitoren und Kreditoren und/oder Bewegungsdaten wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen einschließlich deren Zahlungen aus BUSINESS direkt übergeben: *DATEV 32 *DATEV 32 ohne Verrechnungskonto *DATEV pro *Exact *ReSu-Light 2000 *Sage Classic Line *Sage Classic Line 2009 *Sage Office Line Über die Einsatzmöglichkeiten von Lohn- und Finanzbuchhaltungsschnittstellen informiert Sie gerne unsere Kundenberatung. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool, um einen Termin zu vereinbaren. ===== Rechtesteuerung ===== In der [[..willkommen:benutzerverwaltung]] steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Für die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware stehen folgende Benutzerrechte zur Verfügung: * Die [[..system:finanzbuchhaltungssoftware#Grundsätzliche Einstellungen|grundsätzlichen Einstellungen]] können nur autorisierte Benutzer mit dem Benutzerrecht **Verwaltung Finanzstammdaten** vornehmen. * Die Fibu-Übergabe für eine gewählte Abrechnungsperiode vornehmen, können nur Benutzer mit dem Benutzerrecht **Datentransfer Finanzbuchhaltung**. * Einmal übergebene Bewegungsdaten sind standardmäßig in der nächsten Übergabe nicht enthalten. Innerhalb der Finanzverwaltung steht eine Funktion zum Zurücksetzen eines Fibu-Übergabestapels zur Verfügung. Diese ist nur von Benutzern ausführbar, die auch sämtliche Parametereinstellungen für die Fibu-Übergabe (Benutzerrecht **Verwaltung Finanzstammdaten**) vornehmen können. ===== Grundsätzliche Einstellungen ===== Für eine erfolgreiche Übergabe der Fibu-Daten aus BUSINESS an eine externe Finanzbuchhaltungssoftware müssen Sie folgende grundsätzliche Einstellungen in BUSINESS und der Fibu-Software aufeinander abstimmen: *Kontenplan *Kontenlängen *Steuersätze und Kontenzuordnungen *Standardkonten *Personen- und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren *Bankverbindungen *Belegnummernkreise für Ausgangsrechnungen *Mandantennummer je Geschäftsbereich Des Weiteren empfehlen wir Ihnen: *eine hausinterne Organisationsanweisung für alle Mitarbeiter zur Verwendung von Kostenstellen und die Zuordnung von Erlöskonten je LV bzw. Position *eine Unterweisung in der Verwendung des Buchungsdatums für Eingangs- und Ausgangsrechnungen Stimmen Sie die Einstellungen unbedingt vorher mit Ihrer Buchhaltung/Steuerberatung ab. ===== Abgleich der Stammdaten ===== Wenn Sie schon einige Zeit mit BUSINESS arbeiten, kann es notwendig sein Ihre Adresstammdaten für Debitoren und Kreditoren mit der Finanzbuchhaltungssoftware abzugleichen und insbesondere die Personenkontonummern in BUSINESS zu verändern.\\ Möchten Sie die Daten aus dem Adress-Manager aufgrund der großen Anzahl mit Excel bearbeiten, haben wir [[..faq:adressueberarbeitung|hier]] für Sie die Vorgehensweise beschrieben. ===== Übergabe-Parameter ===== In den Parametereinstellungen der Finanzverwaltung legen Sie die Übergabe-Parameter für die Datenübergabe an Ihre externe Finanzbuchhaltungssoftware fest.\\ \\ Im Feld **Fibu-Version** wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} zunächst die Finanzbuchhaltungssoftware, an die Sie die Daten übergeben möchten.\\ {{:produkte:business_2018:system:fibu:fibu_uebergabeparameter_version.png|}}\\ Jeder Wechsel der Fibu-Version erfordert eine Neueinrichtung der Finanzverwaltung. Bestehende Einstellungen werden zurückgesetzt. /*[[de:produkte:business 2020:system:parameter_fibu]]\\*/ /*[[de:produkte:business 2020:system:parameter datevpro]]*/ ===== Fibu-Daten übergeben ===== Zum Starten der Datenübergabe an die externe Finanzbuchhaltungssoftware öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Fibu-Daten** und wählen den Eintrag **Übergabe zur Finanzbuchhaltung**.\\ \\ {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_uebergabe_menue.png|}} /*[[de:produkte:business 2020:system:uebergabe fibu]]\\*/ /*[[de:produkte:business 2020:system:uebergabe datev pro]]/* ===== Fibu-Übergabe zurücksetzen ===== BUSINESS bietet die Möglichkeit die Fibu-Übergabe einer Periode zurückzusetzen.\\ [[de:produkte:business 2020:system:uebergabezuruecksetzen_fibu]]\\ [[de:produkte:business 2020:system:uebergabezuruecksetzen datev pro]] Über Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten lesen Sie das dazugehörige Kapitel in der Funktionsbeschreibung Ihrer Schnittstelle, fragen unsere Kundenberatung oder senden uns eine Anfrage über das Support-Tool. ===== Offene Fibuübergabe drucken ===== Die Offene Fibuübergabe gibt Auskunft über noch nicht übergebene Bewegungsdaten eines gewählten Zeitraumes. *Die Auswertung eines Zeitraumes in der Vergangenheit dient Ihnen zur Gewährleistung der lückenlosen Finanzbuchhaltung. *Die Auswertung eines Zeitraumes in der Zukunft dient zur Aufdeckung möglicher Erfassungsfehler im Buchungsdatum, z.B. 14.09.2312. \\ Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Fibu-Daten** und wählen den Eintrag **Offene Fibuübergabe**.\\ {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_offenefibuuebergabe_menue.png|}}\\ \\ Folgendes Druckmenü wird geöffnet.\\ {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_offenefibuuebergabe_druckmenue.png|}}\\ \\ Auf der linken Bildschirmseite nehmen Sie folgende Druckeinstellungen vor:\\ ^Option^Beschreibung^ |**Vorschau**|Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:deselektiert.gif|}} Sie die Option.| |**Ansprechpartner**|Tragen Sie den Namen des Mitarbeiters ein, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Es ist der Name des angemeldeten Benutzers voreingestellt, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.| |**Drucker**|Durch Klicken {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} auf wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind.| |**Papierzufuhr**|Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird.| |**drucken von/bis Seite**|Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.| |**Exemplare**|Benötigen Sie mehrere Kopien der Liste, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.| Auf der rechten Bildschirmseite nehmen Sie die Auswahl der zu druckenden Daten vor:\\ ^Option^Beschreibung^ |**Auswertungszeitraum**|Für die Auswertung werden nur die noch nicht übergebenen Bewegungsdaten des ausgewählten Zeitraumes berücksichtigt. Durch Klicken auf {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} öffnen Sie den Kalender, in dem Sie das Anfangs- und Enddatum des Auswertungszeitraumes auswählen können.Zur Kontrolle der lückenlosen Finanzbuchaltung drucken Sie eine Auswertung für den Zeitraum vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum letzten Kalendertag der Vorperiode.| |**Sortierung nach**|Durch Klicken auf {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie, dass die Liste nach Buchungsdatum, Belegdatum oder OP-Nummer sortiert wird.| |**Alle Debitoren**, **Alle Kreditoren**, **Alle Rechnungen**, **Alle Zahlungen**|Durch Setzen der {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} wählen Sie, welche Bewegungsdaten Sie für die Auswertung berücksichtigen möchten.| |**Alle Geschäftsbereiche**|Es werden alle Geschäftsbereiche berücksichtigt. Wenn Sie allerdings die Auswahl einschränken möchten, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit {{:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}}, welche Geschäftsbereiche Sie berücksichtigen möchten.| /*===== Weitere Schritte =====*/ /* Links zu anderen Schritten*/