====== Finanzbuchhaltungssoftware ======


===== Beschreibung =====
An folgende externe Finanzbuchhaltungsprogramme können Sie in Abhängigkeit der verwendeten Finanzbuchhaltungssoftware Stammdaten von Debitoren und Kreditoren und/oder Bewegungsdaten wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen einschließlich deren Zahlungen aus BUSINESS direkt übergeben:
  *DATEV 32
  *DATEV 32 ohne Verrechnungskonto
  *DATEV pro
  *Exact
  *ReSu-Light 2000
  *Sage Classic Line
  *Sage Classic Line 2009
  *Sage Office Line
Über die Einsatzmöglichkeiten von Lohn- und Finanzbuchhaltungsschnittstellen informiert Sie gerne unsere Kundenberatung. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool, um einen Termin zu vereinbaren.

===== Rechtesteuerung =====
In der [[..willkommen:benutzerverwaltung]] steuern Sie über detaillierte Benutzerrechte die Verfügbarkeit von Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten für den angemeldeten Benutzer. Für die Datenübergabe an externe Finanzbuchhaltungssoftware stehen folgende Benutzerrechte zur Verfügung:
  * Die [[..system:finanzbuchhaltungssoftware#Grundsätzliche Einstellungen|grundsätzlichen Einstellungen]] können nur autorisierte Benutzer mit dem Benutzerrecht **Verwaltung Finanzstammdaten** vornehmen.
  * Die Fibu-Übergabe für eine gewählte Abrechnungsperiode vornehmen, können nur Benutzer mit dem Benutzerrecht **Datentransfer Finanzbuchhaltung**.
  * Einmal übergebene Bewegungsdaten sind standardmäßig in der nächsten Übergabe nicht enthalten. Innerhalb der Finanzverwaltung steht eine Funktion zum Zurücksetzen eines Fibu-Übergabestapels zur Verfügung. Diese ist nur von Benutzern ausführbar, die auch sämtliche Parametereinstellungen für die Fibu-Übergabe (Benutzerrecht **Verwaltung Finanzstammdaten**) vornehmen können.

===== Grundsätzliche Einstellungen =====
Für eine erfolgreiche Übergabe der Fibu-Daten aus BUSINESS an eine externe Finanzbuchhaltungssoftware müssen Sie folgende grundsätzliche Einstellungen in BUSINESS und der Fibu-Software aufeinander abstimmen:
  *Kontenplan 
  *Kontenlängen 
  *Steuersätze und Kontenzuordnungen 
  *Standardkonten 
  *Personen- und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren 
  *Bankverbindungen 
  *Belegnummernkreise für Ausgangsrechnungen 
  *Mandantennummer je Geschäftsbereich

Des Weiteren empfehlen wir Ihnen:
  *eine hausinterne Organisationsanweisung für alle Mitarbeiter zur Verwendung von Kostenstellen und die Zuordnung von Erlöskonten je LV bzw. Position 
  *eine Unterweisung in der Verwendung des Buchungsdatums für Eingangs- und Ausgangsrechnungen

<WRAP round important 90%> 
Stimmen Sie die Einstellungen unbedingt vorher mit Ihrer Buchhaltung/Steuerberatung ab.
</WRAP>

===== Übergabe-Parameter =====
In den Parametereinstellungen der Finanzverwaltung legen Sie die Übergabe-Parameter für die Datenübergabe an Ihre externe Finanzbuchhaltungssoftware fest.\\
\\
Im Feld **Fibu-Version** wählen Sie durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} zunächst die Finanzbuchhaltungssoftware, an die Sie die Daten übergeben möchten.\\
{{de:produkte:business_2018:system:fibu:fibu_uebergabeparameter_version.png|}}\\
<WRAP round important 90%>
Jeder Wechsel der Fibu-Version erfordert eine Neueinrichtung der Finanzverwaltung. Bestehende Einstellungen werden zurückgesetzt.
</WRAP> 
**Zahlungen übergeben: Debitoren / Kreditoren**\\
Durch Setzen der {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} definieren Sie, dass die Bewegungsdaten der Debitoren und/oder Kreditoren mit Zahlungen übergeben werden.\\
\\
**Einstellungen und Konten**\\
In Abhängigkeit der gewählten Fibu-Version stehen auf den Registerkarten **Einstellungen** und **Konten** unterschiedliche Parameter zur Verfügung.\\
\\
__Beispiel:__ Sage Classic Line\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_uebergabeparameter_einstellungen.png|}}\\
\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_uebergabeparameter_konten.png|}}
<WRAP round info 90%>
Aus Gründen der Komplexität und den Anforderungsprofilen der verschiedenen Fibu-Schnittstellen haben wir für jede Schnittstelle und deren Einstellungen eine spezielle Beschreibung angefertigt. Senden Sie uns eine Anfrage über das Support-Tool.
</WRAP>

/*=== Überschrift ohne Anzeige im Inhaltsverzeichnis ===*/

===== Fibu-Daten übergeben =====
Zum Starten der Datenübergabe an die externe Finanzbuchhaltungssoftware öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Fibu-Daten** und wählen den Eintrag **Übergabe zur Finanzbuchhaltung**.\\
\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_uebergabe_menue.png|}}\\
\\
Der Dialog **Übergabe Finanzbuchhaltung** wird geöffnet. In Abhängigkeit der eingestellten Fibu-Version werden die entsprechenden Optionen angezeigt.\\
\\
__Beispiel:__ DATEV 32\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_uebergabe_dialog.png|}}\\
\\
^Option^Beschreibung^
|**Periode**|Es werden die Bewegungsdaten berücksichtigt, die in der gewählten Periode gebucht sind.<WRAP round info 90%>Für Eingangs- und Ausgangsrechnungen können Belegdatum und Buchungsdatum individuell festgelegt werden.</WRAP>|
|**Geschäftsbereich**|Durch Setzen der {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} wählen Sie die Geschäftsbereiche, deren Fibu-Daten Sie übergeben möchten.<WRAP round info 90%>Für mehrere Geschäftsbereiche mit der gleichen Mandantennummer wird die Fibu-Übergabe immer gemeinsam durchgeführt.</WRAP>|
|**Übergabe Debitoren / Kreditoren /Stammdaten**|Durch Setzen der {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} wählen Sie, dass für die gewählte Periode Bewegungsdaten von Debitoren und/oder Kreditoren sowie in Abhängigkeit der Fibu-Version die Stammdaten übergeben werden.<WRAP round info 90%>In den Übergabe-Parametern stellen Sie ein, dass die Bewegungsdaten von Debitoren und Kreditoren immer mit oder ohne Zahlungen übergeben werden.</WRAP>|
|**Geschäftsjahr**|In Abhängigkeit der Fibu-Version können Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr auswählen.|

===== Fibu-Übergabe zurücksetzen =====
BUSINESS bietet die Möglichkeit die Fibu-Übergabe einer Periode zurückzusetzen.\\
<WRAP round info 90%>
Über Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten lesen Sie das dazugehörige Kapitel in der Funktionsbeschreibung Ihrer Schnittstelle, fragen unsere Kundenberatung oder senden uns eine Anfrage über das Support-Tool.
</WRAP> 

===== Offene Fibuübergabe drucken =====
Die Offene Fibuübergabe gibt Auskunft über noch nicht übergebene Bewegungsdaten eines gewählten Zeitraumes.
  *Die Auswertung eines Zeitraumes in der Vergangenheit dient Ihnen zur Gewährleistung der lückenlosen Finanzbuchhaltung. 
  *Die Auswertung eines Zeitraumes in der Zukunft dient zur Aufdeckung möglicher Erfassungsfehler im Buchungsdatum, z.B. 14.09.2312. 
\\ 
Öffnen Sie im Menü **BUSINESS** das Auswahlmenü **Fibu-Daten** und wählen den Eintrag **Offene Fibuübergabe**.\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_offenefibuuebergabe_menue.png|}}\\
\\
Folgendes Druckmenü wird geöffnet.\\
{{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:fibu_offenefibuuebergabe_druckmenue.png|}}\\
\\
Auf der linken Bildschirmseite nehmen Sie folgende Druckeinstellungen vor:\\
^Option^Beschreibung^
|**Vorschau**|Jeder Ausdruck kann vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden. Die Anzeige einer Vorschau ist vom Programm voreingestellt. Möchten Sie keine Vorschau angezeigt bekommen, deaktivieren {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:deselektiert.gif|}} Sie die Option.|
|**Ansprechpartner**|Tragen Sie den Namen des Mitarbeiters ein, der Ansprechpartner bei allen Rückfragen ist. Es ist der Name des angemeldeten Benutzers voreingestellt, der im Adress-Manager in den Benutzerdaten hinterlegt wurde.|
|**Drucker**|Durch Klicken {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} auf wählen Sie den Drucker, den Sie für den Ausdruck verwenden möchten. Es stehen nur Drucker zur Auswahl, die unter Windows installiert sind.|
|**Papierzufuhr**|Bietet Ihr Drucker mehrere Papierschächte an, wählen Sie durch Klicken auf  den Schacht, aus dem das Papier für den Ausdruck verwendet wird.|
|**drucken von/bis Seite**|Hier können die auszudruckenden Seiten vorgegeben werden.|
|**Exemplare**|Benötigen Sie mehrere Kopien der Liste, tragen Sie hier die gewünschte Anzahl ein.|
Auf der rechten Bildschirmseite nehmen Sie die Auswahl der zu druckenden Daten vor:\\
^Option^Beschreibung^
|**Auswertungszeitraum**|Für die Auswertung werden nur die noch nicht übergebenen Bewegungsdaten des ausgewählten Zeitraumes berücksichtigt. Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} öffnen Sie den Kalender, in dem Sie das Anfangs- und Enddatum des Auswertungszeitraumes auswählen können.<WRAP round tip 90%>Zur Kontrolle der lückenlosen Finanzbuchaltung drucken Sie eine Auswertung für den Zeitraum vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum letzten Kalendertag der Vorperiode.</WRAP>|
|**Sortierung nach**|Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:dropdownpfeil.gif|}} wählen Sie, dass die Liste nach Buchungsdatum, Belegdatum oder OP-Nummer sortiert wird.|
|**Alle Debitoren**, **Alle Kreditoren**, **Alle Rechnungen**, **Alle Zahlungen**|Durch Setzen der {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}} wählen Sie, welche Bewegungsdaten Sie für die Auswertung berücksichtigen möchten.|
|**Alle Geschäftsbereiche**|Es werden alle Geschäftsbereiche berücksichtigt. Wenn Sie allerdings die Auswahl einschränken möchten, rufen Sie die entsprechende Registerkarte auf und markieren mit {{de:produkte:business_2017:system:datentransfer:fibu:selektiert.gif|}}, welche Geschäftsbereiche Sie berücksichtigen möchten.|

/*===== Weitere Schritte =====*/
/* Links zu anderen Schritten*/