====== Zahlungseingang ====== ===== Beschreibung ===== Im Programmteil **Zahlungseingang** erfassen Sie Zahlungen und Gutschriften. Klicken Sie im Menü **BUSINESS** auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:zahlungseingang.png|}}. {{de:produkte:business_2016:finanzen:001.png|}} Der Programmteil **Zahlungseingang** wird geöffnet. {{de:produkte:business_2016:finanzen:027.gif|}} Im oberen Bildschirmteil wird die Eingabemaske angezeigt, in der Sie [[..:finanzen:zahlungseingang|Zahlungen]] und [[..:finanzen:zahlungseingang|Gutschriften]] erfassen. Im unteren Bildschirmteil erhalten Sie auf der jeweiligen Registerkarte einen Überblick über **offene Posten**, **Zahlungen**, **offene Vorauszahlungen/Gutschriften**, **Betragsänderungen** und **Sicherheiten/Zurückstellungen**. ---- ===== Zahlungen erfassen ===== Öffnen Sie den Programmbereich [[..:finanzen:zahlungseingang|Zahlungseingang]]. Die Eingabemaske für die Erfassung von Zahlungen wird geöffnet. Hier können Sie neben **Zahlungen** auch **Kürzungen**, **Vorauszahlungen** und **Zurückstellungen** zu den jeweiligen Projekten erfassen. {{de:produkte:business_2016:finanzen:002.gif|}} **Offenen Posten wählen** Klicken Sie im Feld **Debitor** auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dreipunkte.gif|}}, um den Debitor auszuwählen, von dem Sie die Zahlung erhalten haben. Die Adresssuche wird geöffnet. Auf der Registerkarte **Offene Posten** werden alle noch nicht bezahlten Rechnungen des Debitors aufgelistet. Markieren Sie die Rechnung, zu der Sie die Zahlung erfassen möchten. Haben Sie die Rechnungsnummer der Rechnung, zu der Sie die Zahlung erfassen möchten, zur Hand, können Sie durch Eingabe der Nummer im Feld **Rechnung Nr.** und bestätigen mit **Enter** die Rechnung direkt auswählen. Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dreipunkte.gif|}} öffnet eine Auflistung aller offener Rechnungen. Klicken Sie anschließend auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:neu_mit_text.gif|}} in der Toolleiste. Geben Sie nun folgende Daten ein. **Bank** Wählen Sie das Konto aus, auf dem die Zahlung eingegangen ist. **Auszug** Tragen Sie ggf. die Nummer des Kontoauszuges ein. **Zahlungseingang** Durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} öffnen Sie ein Kalender, in dem Sie das Datum des Zahlungseinganges durch Mausklick auswählen oder tragen das Datum über den Nummernblock Ihrer Tastatur ein. Die Eingabe 20,10,11 erkennt das Programm automatisch als 20.10.2011. **Buchungsdatum** Ist das Buchungsdatum nicht gleich dem Datum des Zahlungseinganges klicken Sie auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:024.gif|}}. Tragen Sie das abweichende Buchungsdatum ein oder wählen es durch Klicken auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} im Kalender aus. **Betrag** Tragen Sie den Betrag ein, der auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist. Das Programm belegt automatisch den Betrag der gewählten offenen Rechnung vor. **Zahlungsrest** Weicht der eingegangene Betrag vom Betrag der offenen Rechnung ab, berechnet das Programm die Differenz. Ein negativer Zahlungsrest wird als neuer offener Posten geführt. Mit positivem Zahlungsrest können Sie weitere offene Rechnungen des Debitors bezahlen oder ihn der nächsten Rechnung als Vorauszahlung zuweisen. **Rechnung Nr.** Das Programm trägt automatisch die Nummer der gewählten Rechnung ein. Zudem können Sie, wie unter **Offenen Posten wählen** beschrieben, nach einer bestimmten Rechnung suchen. **Zahlbetrag** Das Programm trägt automatisch den Betrag ein, der auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist. Ist der eingegangene Betrag höher als der Betrag der gewählten offenen Rechnung, wird der Betrag der Rechnung vorbelegt. Möchten Sie nur einen Teil der Rechnung bezahlen, tragen Sie hier den gewünschten Betrag ein. **Offen** Weicht der Zahlbetrag vom Rechnungsbetrag ab, berechnet das Programm die Differenz. Der offene Posten wird zum Debitor als neuer offener Posten geführt. **Rechnungsbetragsänderung** und **Grund** Geben Sie ggf. den Betrag einer Rechnungsänderung ein und hinterlegen eine kurze Information zum Grund, falls zu einem späteren Zeitpunkt Rückfragen entstehen. **Skonto** Liegt die Zahlung innerhalb der gewährten Skontofrist, berechnet das Programm zum Zahlbetrag automatisch den gewährten Skonto-Betrag. In den folgenden Feldern werden die [[produkte:business_2016:finanzen:zahlungskonditionen]] der Rechnung angezeigt. **Zurückstellung**, **Grund** und **Fällig** Geben Sie ggf. den Betrag einer Zurückstellung ein und hinterlegen eine kurze Information zum Grund, falls später Rückfragen entstehen. Des Weiteren legen Sie durch Eingabe der Anzahl der Tage oder Festlegen eines Datums den Zeitpunkt der Fälligkeit der Zurückstellung fest. **Sonstiges** Um sonstige bzw. zusätzliche Buchungen zu dieser Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:information.gif|}}. Folgendes Fenster wird geöffnet. {{de:produkte:business_2016:finanzen:026.gif|}} Wählen Sie ein Konto aus. Geben Sie einen Buchungstext und einen Betrag ein. Legen Sie fest, ob der Betrag von den Steuern beansprucht wird. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**. Nachdem Sie alle notwendigen Angaben für die eingegangene Zahlung vorgenommen haben, klicken Sie auf {{de:produkte:business_2016:finanzen:speichern_mit_text.gif|}} in der Toolleiste. Die Buchungssätze werden erzeugt. Wurde eine offene Rechnung vollständig bezahlt, wird diese auf der Registerkarte **Offene Posten** nicht mehr aufgelistet. Auf der Registerkarte **Zahlungen** werden alle erfassten Zahlungen angezeigt. ---- ===== Gutschriften erfassen ===== Öffnen Sie den Programmbereich [[..:finanzen:zahlungseingang|Zahlungseingang]]. Verfahren Sie auf ähnliche Weise wie beim [[..:finanzen:zahlungseingang|Zahlungen erfassen]], jedoch markieren Sie auf der Registerkarte **Offene Posten** die Gutschrift und tragen in den Feldern **Betrag** und **Zahlbetrag** __negative__ Beträge ein. {{de:produkte:business_2016:finanzen:036.gif|}} ===== Weitere Schritte ===== [[Zahlungseingangsliste]]